Manager Directed Portfolios (SJCP)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000085377 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $7.5M
- الممتلكات
- 20
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 106,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,2
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SJCP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,80% | — |
| 3M | ▼ -1,05% | — |
| 6M | ▼ -0,99% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,12% | — |
| 1Y | ▲ +0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 10 سبتمبر، 2024 | ▲ +0,35% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,53%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,13
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$4.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$4.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 20 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3.9M | 51,71 | 3897706 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQS3 | $1.0M | 13,27 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $841K | 11,16 | 850000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $677K | 8,98 | 674265 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $543K | 7,20 | 21800 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $254K | 3,37 | 10074 | EP | US |
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $249K | 3,31 | 250000 | DBT | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $207K | 2,74 | 8248 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $170K | 2,25 | 7412 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $163K | 2,17 | 6800 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $101K | 1,34 | 4000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $92K | 1,22 | 3700 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C402 | $72K | 0,95 | 3000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $66K | 0,87 | 2600 | EP | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $52K | 0,69 | 4000 | EC | US |
| Government National Mortgage A | 38383LCA6 | $45K | 0,60 | 57812 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $36K | 0,48 | 1450 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $23K | 0,31 | 2500 | EC | US |
| Freddie Mac | 3137ASD35 | $22K | 0,29 | 28803 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F4TS1 | $16K | 0,21 | 16226 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $4265939 | 73,26% | 170911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1405647 | 24,14% | 56316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $151604 | 2,60% | 6074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |