Matthews Korea Active ETF (MKOR)
$63,91
▲ +1,80 (+2,90%)
تغير اليوم الواحد
$58,42 – $64,94
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات54,05%
العدد الفعلي للمراكز16,6
المراكز فوق 1%28
صافي الأصول
$149.5M
الممتلكات
52
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
MKOR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 25 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,77% | ▲ +4,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +8,66% | ▲ +8,66% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$2.5M
آخر 12 شهرًا
+$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $30.2M | 20,18 | 139996 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $7.0M | 4,70 | 4110 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $7.0M | 4,69 | 4978 | EC | KR |
| SK SQUARE CO LTD | · | $6.7M | 4,50 | 6149 | EC | KR |
| PSK INC | · | $6.1M | 4,08 | 48200 | EC | KR |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $5.7M | 3,82 | 5719167 | STIV | US |
| SK INC | · | $5.4M | 3,61 | 10019 | EC | KR |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $4.3M | 2,90 | 42292 | EC | KR |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $4.3M | 2,86 | 14162 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $4.0M | 2,69 | 29408 | EP | KR |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $3.9M | 2,62 | 52954 | EC | KR |
| WONIK IPS CO LTD | · | $3.9M | 2,60 | 35823 | EC | KR |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $3.3M | 2,18 | 5201 | EC | KR |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $2.9M | 1,93 | 20195 | EC | KR |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $2.8M | 1,85 | 8657 | EC | KR |
| SAMSUNG E&A CO LTD | · | $2.5M | 1,69 | 82236 | EC | KR |
| SAMSUNG SDI COMPANY LTD | · | $2.5M | 1,68 | 7975 | EC | KR |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $2.5M | 1,65 | 6190 | EC | KR |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $2.3M | 1,55 | 6083 | EC | KR |
| HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD | · | $2.3M | 1,54 | 7148 | EC | KR |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $2.2M | 1,48 | 3436 | EC | KR |
| KT&G CORP | · | $2.1M | 1,40 | 19123 | EC | KR |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $2.0M | 1,35 | 36108 | EC | KR |
| NAVER CORP | · | $1.9M | 1,25 | 14531 | EC | KR |
| LS CORP | · | $1.8M | 1,22 | 7757 | EC | KR |
| KIA CORP | · | $1.8M | 1,21 | 20296 | EC | KR |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | · | $1.7M | 1,15 | 15719 | EC | KR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $1.7M | 1,13 | 1877 | EC | KR |
| DB HITEK CO LTD | · | $1.5M | 1,00 | 16052 | EC | KR |
| DAEDUCK ELECTRONICS CO LTD | · | $1.5M | 0,98 | 14797 | EC | KR |
| DOOSAN CORP | · | $1.5M | 0,97 | 1517 | EC | KR |
| HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGINEERING CO LTD | · | $1.4M | 0,96 | 6340 | EC | KR |
| PARK SYSTEMS CORP | · | $1.4M | 0,95 | 8831 | EC | KR |
| LEENO INDUSTRIAL INC | · | $1.4M | 0,92 | 25423 | EC | KR |
| HD CONSTRUCTION EQUIPMENT CO LTD | · | $1.2M | 0,81 | 15098 | EC | KR |
| ISUPETASYS COMPANY LTD | · | $1.1M | 0,75 | 15150 | EC | KR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | · | $1.1M | 0,74 | 9965 | EC | KR |
| COUPANG INC | 22266T109 | $1.1M | 0,73 | 63007 | EC | US |
| ISC CO LTD | · | $1.1M | 0,73 | 9338 | EC | KR |
| SK TELECOM CO LTD | · | $1.1M | 0,72 | 18874 | EC | KR |
| HANWHA ENGINE CO LTD | · | $960K | 0,64 | 29149 | EC | KR |
| S-OIL CORP | · | $913K | 0,61 | 13298 | EC | KR |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | · | $796K | 0,53 | 33345 | EC | KR |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | · | $779K | 0,52 | 43803 | EC | KR |
| OCI HOLDINGS CO LTD | · | $734K | 0,49 | 5301 | EC | KR |
| SUNG KWANG BEND COMPANY LTD | · | $556K | 0,37 | 30855 | EC | KR |
| CLASSYS INC | · | $549K | 0,37 | 18269 | EC | KR |
| HANWHA CORP | · | $510K | 0,34 | 7919 | EC | KR |
| KAKAO CORP | · | $488K | 0,33 | 21894 | EC | KR |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | · | $464K | 0,31 | 1985 | EC | KR |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
1,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,90التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,9030 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $1,0970 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6043265 | 76,88% | 91111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790902 | 10,06% | 11924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333765 | 4,25% | 5032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $284218 | 3,62% | 4285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250656 | 3,19% | 3779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114350 | 1,45% | 1723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12337 | 0,16% | 186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10082 | 0,13% | 152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8157 | 0,10% | 123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $7810 | 0,10% | 179 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $3316 | 0,04% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1393 | 0,02% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0,01% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,00% | 3904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |