Roundhill Top WeeklyPay ETF (WPAY)
وزن أكبر 10 مقتنيات95,58%
العدد الفعلي للمراكز10,0
المراكز فوق 1%11
صافي الأصول
$150.3M
الممتلكات
12
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$6.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$13.7M
آخر 12 شهرًا
+$321.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 77926X718 | $21.1M | 14,02 | 593210 | EC | US |
| Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 77926X791 | $19.9M | 13,23 | 535448 | EC | US |
| Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 77926X734 | $17.4M | 11,55 | 705731 | EC | US |
| Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 77926X775 | $15.7M | 10,42 | 436338 | EC | US |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 77926X759 | $15.1M | 10,02 | 222208 | EC | US |
| Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 77926X619 | $12.7M | 8,43 | 320114 | EC | US |
| Roundhill TSLA Weeklypay ETF | 77926X692 | $12.3M | 8,17 | 517090 | EC | US |
| Roundhill META WeeklyPay ETF | 77926X742 | $11.2M | 7,47 | 462619 | EC | US |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 77926X783 | $9.8M | 6,54 | 85667 | EC | US |
| Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 77926X627 | $8.6M | 5,71 | 215717 | EC | US |
| Roundhill COST WeeklyPay ETF | 77926X528 | $6.6M | 4,40 | 164212 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 0,88 | 1319587 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 8 دفعات
$1,91التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 سبتمبر، 2026 | $0,2491 |
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,1874 |
| 25 أغسطس، 2026 | $0,2039 |
| 18 أغسطس، 2026 | $0,2931 |
| 11 أغسطس، 2026 | $0,2280 |
| 4 أغسطس، 2026 | $0,2071 |
| 28 يوليو، 2026 | $0,2310 |
| 21 يوليو، 2026 | $0,3096 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1350400 | 26,88% | 40000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933835 | 18,59% | 27661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $887888 | 17,68% | 26300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $450257 | 8,96% | 13337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $409509 | 8,15% | 12130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367984 | 7,33% | 10900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $358193 | 7,13% | 10610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $110843 | 2,21% | 2648 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66405 | 1,32% | 1967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $61983 | 1,23% | 1836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10142 | 0,20% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6549 | 0,13% | 194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $6098 | 0,12% | 184 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1812 | 0,04% | 54 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1396 | 0,03% | 41363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |