EA Series Trust (STXE)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000077313 · عرض على SEC EDGAR ↗
$49,20
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,95 (+1,97%)
تغير اليوم الواحد
$30,80 – $55,39
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
STXE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,91% | ▲ +4,91% |
| 3M | ▲ +5,21% | ▲ +5,55% |
| 6M | ▲ +17,12% | ▲ +17,91% |
| منذ بداية العام | ▲ +36,97% | ▲ +37,91% |
| 1Y | ▲ +55,34% | ▲ +59,15% |
| 3Y | ▲ +91,59% | ▲ +106,37% |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 31 يناير، 2023 | ▲ +95,29% | ▲ +111,02% |
- تقلب 1 سنة
- 30,54%
- التقلب 3 سنوات
- 21,57%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -21,41%
- 26 سبتمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 1,00
- شارب 1 سنة*
- 1,60
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$10.3M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 212 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $21.4M | 18,89 | 388301 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $10.5M | 9,28 | 96241 | EC | KR |
| SK hynix Inc | — | $5.0M | 4,45 | 9566 | EC | KR |
| Al Rajhi Bank | — | $2.2M | 1,93 | 76836 | EC | SA |
| HDFC Bank Ltd | — | $2.1M | 1,85 | 272069 | EC | IN |
| Reliance Industries Ltd | — | $1.7M | 1,49 | 119053 | EC | IN |
| ICICI Bank Ltd | — | $1.6M | 1,45 | 128879 | EC | IN |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $1.3M | 1,19 | 125978 | EC | MX |
| Delta Electronics Inc | — | $1.3M | 1,14 | 29838 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $1.2M | 1,06 | 16174 | EP | KR |
| Vale SA | — | $1.1M | 1,01 | 72129 | EC | BR |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | — | $1.1M | 1,01 | 194073 | EC | TW |
| MediaTek Inc | — | $1.1M | 0,94 | 22717 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd | — | $969K | 0,86 | 51557 | EC | IN |
| ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA | P5968U113 | $944K | 0,83 | 112430 | EP | BR |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $926K | 0,82 | 9536 | EC | GB |
| Saudi Arabian Oil Co | — | $865K | 0,76 | 118521 | EC | SA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | — | $828K | 0,73 | 88323 | EP | BR |
| Saudi National Bank/The | — | $823K | 0,73 | 73869 | EC | SA |
| Naspers Ltd | — | $806K | 0,71 | 15828 | EC | ZA |
| Infosys Ltd | — | $803K | 0,71 | 60886 | EC | IN |
| Gold Fields Ltd | — | $763K | 0,67 | 16970 | EC | ZA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | — | $761K | 0,67 | 73387 | EC | BR |
| Delta Electronics Thailand PCL | — | $729K | 0,64 | 92775 | EC | TH |
| Larsen & Toubro Ltd | — | $714K | 0,63 | 19332 | EC | IN |
| America Movil SAB de CV | — | $677K | 0,60 | 532667 | EC | MX |
| Hyundai Motor Co | — | $664K | 0,59 | 2283 | EC | KR |
| State Bank of India | — | $664K | 0,59 | 64278 | EC | IN |
| Axis Bank Ltd | — | $627K | 0,55 | 51181 | EC | IN |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | P49501201 | $620K | 0,55 | 56007 | EC | MX |
| Kuwait Finance House KSCP | — | $615K | 0,54 | 236579 | EC | KW |
| KB Financial Group Inc | — | $583K | 0,52 | 6294 | EC | KR |
| ASE Technology Holding Co Ltd | — | $546K | 0,48 | 53096 | EC | TW |
| Mahindra & Mahindra Ltd | — | $533K | 0,47 | 17103 | EC | IN |
| OTP Bank Nyrt | — | $533K | 0,47 | 5001 | EC | HU |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | — | $510K | 0,45 | 625 | EC | KR |
| FirstRand Ltd | — | $500K | 0,44 | 98172 | EC | ZA |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | — | $494K | 0,44 | 132590 | EC | IN |
| Saudi Arabian Mining Co | — | $489K | 0,43 | 28310 | EC | SA |
| National Bank of Kuwait SAKP | — | $478K | 0,42 | 161229 | EC | KW |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | — | $469K | 0,41 | 8199 | EC | KR |
| Doosan Enerbility Co Ltd | — | $465K | 0,41 | 7755 | EC | KR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | — | $460K | 0,41 | 286596 | EC | TW |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | P4182H115 | $458K | 0,40 | 41281 | EC | MX |
| Standard Bank Group Ltd | — | $455K | 0,40 | 25299 | EC | ZA |
| Valterra Platinum Ltd | — | $453K | 0,40 | 5473 | EC | ZA |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $437K | 0,39 | 118102 | EP | BR |
| Banco Santander Brasil SA | — | $435K | 0,38 | 73601 | EC | BR |
| Emaar Properties PJSC | — | $430K | 0,38 | 134864 | EC | AE |
| Capitec Bank Holdings Ltd | — | $425K | 0,38 | 1744 | EC | ZA |
الصفحة 1
من 5
← السابق
التالي →
التوزيعات 11 دفعة
1,82%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,90
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,1680 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1370 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,1870 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,4040 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2350 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1310 |
| 12 ديسمبر، 2024 | $0,4980 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,2990 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0930 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,2170 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,0830 |
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32240913 | 36,41% | 824998 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16174633 | 18,26% | 337596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8350120 | 9,43% | 168519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3718755 | 4,20% | 70762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3652710 | 4,12% | 69505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3577244 | 4,04% | 68069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2192019 | 2,48% | 42138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1958973 | 2,21% | 37276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1564036 | 1,77% | 29761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1555574 | 1,76% | 29600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1473374 | 1,66% | 28036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1321477 | 1,49% | 28177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1264388 | 1,43% | 24059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1170917 | 1,32% | 22280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798485 | 0,90% | 15194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748997 | 0,85% | 14252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669170 | 0,76% | 12693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661697 | 0,75% | 12591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654977 | 0,74% | 12456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648919 | 0,73% | 12348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633254 | 0,72% | 12049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506182 | 0,57% | 9632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480809 | 0,54% | 9149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472348 | 0,53% | 8988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $466672 | 0,53% | 8880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $356521 | 0,40% | 6784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297347 | 0,34% | 5658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284034 | 0,32% | 5404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227713 | 0,26% | 4333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196339 | 0,22% | 3736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96857 | 0,11% | 1843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54813 | 0,06% | 1043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39415 | 0,04% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22913 | 0,03% | 436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10510 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $7584 | 0,01% | 144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6138 | 0,01% | 116788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0,00% | 9685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |