Matthews Korea Active ETF (MKOR)
MKOR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 25 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,77% | ▲ +4,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +8,66% | ▲ +8,66% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | · | $284K | 0,19 | 43286 | EC | KR |
| BGF RETAIL CO LTD | · | $261K | 0,17 | 3493 | EC | KR |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,9030 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $1,0970 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6043265 | 76,88% | 91111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790902 | 10,06% | 11924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333765 | 4,25% | 5032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $284218 | 3,62% | 4285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250656 | 3,19% | 3779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114350 | 1,45% | 1723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12337 | 0,16% | 186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10082 | 0,13% | 152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8157 | 0,10% | 123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $7810 | 0,10% | 179 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $3316 | 0,04% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1393 | 0,02% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0,01% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,00% | 3904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |