Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF)
$40,16
▲ +0,67 (+1,68%)
تغير اليوم الواحد
$38,99 – $40,16
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات53,47%
العدد الفعلي للمراكز25,3
المراكز فوق 1%31
صافي الأصول
$48.0M
الممتلكات
58
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
EMSF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,91% | ▲ +0,91% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$1.9M
آخر 12 شهرًا
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 58 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK SQUARE CO LTD | · | $4.3M | 8,98 | 3937 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $4.1M | 8,50 | 54000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $3.7M | 7,73 | 17227 | EC | KR |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.9M | 5,94 | 2472 | EC | US |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $2.4M | 4,93 | 14000 | EC | TW |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.2M | 4,54 | 18181 | EC | KR |
| BANDHAN BANK LTD | · | $1.9M | 3,92 | 873151 | EC | IN |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $1.7M | 3,53 | 1695699 | STIV | US |
| MARICO LTD | · | $1.4M | 2,90 | 157507 | EC | IN |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $1.2M | 2,50 | 1914 | EC | KR |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.1M | 2,29 | 2536 | EC | US |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $1.0M | 2,16 | 35976 | EC | KY |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.0M | 2,12 | 17600 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $918K | 1,91 | 15000 | EC | TW |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $867K | 1,81 | 41421 | EC | TW |
| ASTOR ENERJI AS | · | $860K | 1,79 | 145045 | EC | TR |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $827K | 1,72 | 79623 | EC | GR |
| INDUS TOWERS LTD | · | $770K | 1,60 | 186059 | EC | IN |
| INPOST SA | · | $702K | 1,46 | 39850 | EC | LU |
| BANCA TRANSILVANIA SA | · | $679K | 1,41 | 80162 | EC | RO |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC | · | $675K | 1,40 | 9774 | EC | CN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | · | $656K | 1,36 | 120508 | EC | IN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $648K | 1,35 | 31473 | EC | IN |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $602K | 1,25 | 19000 | EC | TW |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $541K | 1,13 | 45700 | EC | KY |
| OTP BANK NYRT | · | $538K | 1,12 | 3644 | EC | HU |
| SWIGGY LTD | · | $534K | 1,11 | 210994 | EC | IN |
| SAMSUNG SDI COMPANY LTD | · | $503K | 1,05 | 1600 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $502K | 1,04 | 1051 | EC | TW |
| NTPC GREEN ENERGY LTD | · | $493K | 1,03 | 488707 | EC | IN |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $489K | 1,02 | 85307 | EC | BR |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | · | $476K | 0,99 | 113650 | EC | KY |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $473K | 0,99 | 168600 | EC | BR |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $462K | 0,96 | 14252 | EC | IN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $428K | 0,89 | 38830 | EC | IN |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC | · | $417K | 0,87 | 94500 | EC | KY |
| AKBANK TAS | · | $409K | 0,85 | 247769 | EC | TR |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 399909100 | $400K | 0,83 | 8003 | EC | AR |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD | · | $373K | 0,78 | 13303 | EC | IN |
| SILERGY CORP | · | $338K | 0,70 | 18000 | EC | KY |
| NU HOLDINGS LTD | · | $338K | 0,70 | 25273 | EC | KY |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | · | $318K | 0,66 | 94500 | EC | CN |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING COMPANY | · | $312K | 0,65 | 8847 | EC | SA |
| INOX WIND LTD | · | $298K | 0,62 | 313332 | EC | IN |
| YDUQS PARTECIPACOES SA | · | $270K | 0,56 | 157200 | EC | BR |
| M31 TECHNOLOGY CORP | · | $251K | 0,52 | 16800 | EC | TW |
| ANDES TECHNOLOGY CORP | · | $247K | 0,51 | 40000 | EC | TW |
| SAMSUNG SDI COMPANY LTD | · | $225K | 0,47 | 1575 | EP | KR |
| UNO MINDA LTD | · | $199K | 0,41 | 17292 | EC | IN |
| MEITUAN LLC | · | $185K | 0,39 | 21200 | EC | KY |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
5,04%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $2,0260 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,7980 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,0060 |
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $22967169 | 62,20% | 540400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $4415904 | 11,96% | 103903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BSW Wealth Partners | $2172440 | 5,88% | 51116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1414634 | 3,83% | 33285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1303272 | 3,53% | 30665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $982097 | 2,66% | 23108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786511 | 2,13% | 18506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $567039 | 1,54% | 13342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497679 | 1,35% | 11710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $380923 | 1,03% | 8963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $359440 | 0,97% | 12673 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $313567 | 0,85% | 7378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $307532 | 0,83% | 7236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $303877 | 0,82% | 7150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $147598 | 0,40% | 3773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7565 | 0,02% | 178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |