BSW Wealth Partners

CIK 1512601 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$899.2M
#2629 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 27.8%
المراكز
331
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
49,08%
وزن أكبر 25 مقتنية
67,14%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
25,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,0% تقدير المشتريات $34386749 · المبيعات $49516386

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
34
زيادة
99
انخفض
183
مغلق
15
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,0%
Industrials
3,9%
Communication Services
2,6%
Healthcare
2,6%
Financials
2,2%
Retail
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
69,7%

المحفظة الكاملة 331 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $131762909 14,65% 175944 $12507888 هبوط ×3
AVDE $53452194 5,94% 599240 $1418981 هبوط ×3
AVUS $45780394 5,09% 357436 $5146947 هبوط ×1
VTEB $37302873 4,15% 737502 $5895258 صعود ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $36902983 4,10% 625686 $3800087 صعود ×1
SPY SPY $34699291 3,86% 46466 $4550082 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31869362 3,54% 110137 $3753261 هبوط ×1
IDEV $29966575 3,33% 336665 $1382787 هبوط ×1
AVEM $20346204 2,26% 210863 $3706364 صعود ×1
AOR $19249121 2,14% 276966 $3055265 صعود ×6
IEMG $18507209 2,06% 223409 $2852334 هبوط ×3
CRBN $14000110 1,56% 55343 $3495944 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12644819 1,41% 63196 $1638379 صعود ×1
AVES $12246954 1,36% 186691 $699291 هبوط ×3
AVUV $11324450 1,26% 90770 $1176962 هبوط ×1
IEFA $11050312 1,23% 114416 $199526 هبوط ×6
IAU $10837498 1,21% 143524 $-2699823 هبوط ×3
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $10794016 1,20% 210903 $-2964100 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10248856 1,14% 29006 $1896266 هبوط ×2
VEA $10070042 1,12% 141334 $593113 هبوط ×2
MUB $9961200 1,11% 92559 $-84412 هبوط ×2
VTI $8847346 0,98% 23909 $463897 هبوط ×2
ESGV $7834163 0,87% 59242 $1142871 هبوط ×4
VOO $7374434 0,82% 10737 $812704 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6650251 0,74% 27902 $694816 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6599084 0,73% 18466 $1458165 صعود ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $5738159 0,64% 55813 $438324 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5659654 0,63% 15173 $-116095 هبوط ×1
EFA $5372134 0,60% 51715 $-27045 هبوط ×6
IJH $5333482 0,59% 69167 $556789 هبوط ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5264406 0,59% 13936 $887921 هبوط ×1
IWM $5202307 0,58% 17315 $552063 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5199267 0,58% 12050 $2021652 هبوط ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4855019 0,54% 30930 $566051 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4797043 0,53% 10045 $1448138 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4424090 0,49% 10210 $2180127 هبوط ×3
MGV $4161764 0,46% 25462 $-808572 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4066524 0,45% 3390 $881058 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3714126 0,41% 11347 $311820 هبوط ×1
NUSC $3570690 0,40% 68509 $-49927 هبوط ×6
VT $3535090 0,39% 22524 $557144 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $3521813 0,39% 25222 $2005000 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3482206 0,39% 3017 $2413708 هبوط ×1
XVV $3274285 0,36% 57656 $184253 هبوط ×1
XLK XLK $3140555 0,35% 16484 $949815
NULV $3070836 0,34% 61429 $-862366 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3052413 0,34% 4222 $1557907 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2991871 0,33% 4063 $1020561 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2889465 0,32% 5130 $-178616 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2781668 0,31% 4788 $1068489 هبوط ×1
VWO $2743458 0,31% 45962 $82682 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2668126 0,30% 18195 $-981526 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2622992 0,29% 10424 $340126 هبوط ×1
SCHF $2622073 0,29% 94660 $255941 هبوط ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2569249 0,29% 2413 $836603 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2562074 0,28% 21960 $-662377 هبوط ×1
EEM $2557213 0,28% 37381 $379491 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2496948 0,28% 30724 $156806 هبوط ×3
BRKB $2393844 0,27% 4784 $-32325 هبوط ×1
V Visa Inc. $2363610 0,26% 6889 $297617 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2259043 0,25% 17580 $94565 هبوط ×2
EMSF $2172440 0,24% 51116 $349138 هبوط ×1
VBR $2111341 0,23% 8689 $322504 صعود ×2
IWF $2086782 0,23% 16806 $371015 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2057215 0,23% 1034 $705929 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1980468 0,22% 5999 $222480 هبوط ×4
ESML $1824046 0,20% 32613 $565790 صعود ×1
SCHB $1812602 0,20% 62590 $218860 هبوط ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1810141 0,20% 3488 $-870994 هبوط ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1678144 0,19% 37193 $833081 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1589542 0,18% 66011 $-305086 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1550609 0,17% 5139 $745883 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1530857 0,17% 1303 $354179 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1516175 0,17% 4446 $785596 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1485865 0,17% 1469 $185458 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1484968 0,17% 3329 $465221 صعود ×5
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1479792 0,16% 1763 $761774
AXP American Express Company Common Stock $1394212 0,16% 4122 $93940 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1354850 0,15% 3842 $-95958 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1335765 0,15% 5260 $-6752 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1328452 0,15% 13802 $-15841 هبوط ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $1323443 0,15% 5831 $133871 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1323442 0,15% 9774 $-955332 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1311030 0,15% 9066 $223924 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1287467 0,14% 2507 $21485 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1283646 0,14% 4719 $137688 هبوط ×6
CRSR Corsair Gaming, Inc. - Common Stock $1276440 0,14% 132000 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1275647 0,14% 11263 $-160532 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1253539 0,14% 1340 $-20618 صعود ×2
IWD $1235909 0,14% 5098 $135935 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1197482 0,13% 7904 $-147156 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1184233 0,13% 8081 $-90567 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1169675 0,13% 16382 $-387379 صعود ×4
GLD $1169065 0,13% 3174 $-50808 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1162669 0,13% 8504 $-305784 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1131300 0,13% 12467 $-99503 صعود ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1129560 0,13% 147078 $183817 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1128323 0,13% 2683 $101177 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1119171 0,12% 7996 $209970 هبوط ×3
VV $1117708 0,12% 3250 $146445

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AOR $19249121 2,14% بزيادة ×6
CRBN $14000110 1,56% بزيادة ×6
VT $3535090 0,39% بزيادة ×6
V $2363610 0,26% بزيادة ×6
SNPS $1484968 0,17% بزيادة ×5
NFLX $1169675 0,13% بزيادة ×4
IEI $894969 0,10% بزيادة ×3
KB $867477 0,10% بزيادة ×4
BKNG $795870 0,09% بزيادة ×4
CME $717471 0,08% بزيادة ×6
PGR $670537 0,07% بزيادة ×3
NOW $606105 0,07% بزيادة ×5
DLR $506951 0,06% بزيادة ×4
RSPT $491625 0,05% بزيادة ×5
TIP $412964 0,05% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CRSR $1276440 132000 0,14%
MRVL $571088 1917 0,06%
NBIS $394095 1427 0,04%
DIA $379909 727 0,04%
FWONK $368287 3871 0,04%
WPM $335163 2984 0,04%
MDT $328801 4203 0,04%
EIX $302416 4062 0,03%
FITB $300930 5338 0,03%
NXPI $297330 1058 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $292293 1305 0,03%
FTNT $289190 1883 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $287847 1302 0,03%
DASH $269783 1462 0,03%
DGX $251397 1186 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تقليص -7K +$12.5M
VTEB تم الشراء أكثر +108K +$5.9M
AVUS تقليص -8K +$5.1M
SPY تم الشراء أكثر +107 +$4.6M
VGIT تم الشراء أكثر +70K +$3.8M
AAPL تقليص -648 +$3.8M
AVEM تم الشراء أكثر +4K +$3.7M
CRBN تم الشراء أكثر +8K +$3.5M
AOR تم الشراء أكثر +25K +$3.1M
TRMB تقليص -14 -$3.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BPRE 30 يونيو، 2026 534972 $8885890 -7,2%
WD 30 سبتمبر، 2025 28077 $1978867 -50,5%
IBM 31 مارس، 2025 4548 $999811 -5,5%
BNL 30 يونيو، 2026 39942 $729741 1,3%
JMST 31 ديسمبر، 2025 13944 $711688 لم يعد يتم تتبعه
MEAR 31 مارس، 2026 13737 $691246 لم يعد يتم تتبعه
NAGE 30 يونيو، 2026 154000 $679140 0,2%
CIBXXXX 30 يونيو، 2025 16331 $656506 لم يعد يتم تتبعه
NVO 30 سبتمبر، 2025 9099 $628021 -15,4%
AGG 31 مارس، 2025 6386 $618803 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 2616 $591314 0,8%
ISCF 30 يونيو، 2025 14729 $496080 لم يعد يتم تتبعه
NBIS 31 مارس، 2026 5717 $478542 108,0%
DASH 31 مارس، 2026 2017 $456811 46,1%
RELX 31 مارس، 2026 10851 $438585 5,0%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3309 $426630 -21,5%
GRMN 31 ديسمبر، 2025 1724 $424531 50,7%
EMXC 31 مارس، 2026 5295 $384841
VMC 31 مارس، 2025 1487 $382611 18,0%
RPM 31 مارس، 2025 3039 $373961 -2,2%
DIA 31 مارس، 2025 845 $359548 لم يعد يتم تتبعه
BP 31 مارس، 2026 10113 $351242 -6,3%
CPRT 30 سبتمبر، 2025 6902 $338681 -25,8%
ROK 31 مارس، 2026 869 $338289 21,6%
ELV 30 سبتمبر، 2025 848 $329965 23,9%
SHW 30 سبتمبر، 2025 960 $329495 2,4%
ITOT 31 مارس، 2026 2201 $327267 لم يعد يتم تتبعه
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 5493 $325647 لم يعد يتم تتبعه
CTSH 30 سبتمبر، 2025 4102 $320117 -10,7%
IT 31 مارس، 2025 660 $319747 -54,8%
XYL 31 مارس، 2025 2746 $318626 -3,7%
IQV 30 سبتمبر، 2025 1981 $312186 30,1%
HMC 30 يونيو، 2026 12838 $312080 17,4%
VMC 30 يونيو، 2026 1139 $310014 -6,7%
TT 31 مارس، 2026 791 $307710 10,2%
PNR 30 سبتمبر، 2025 2942 $302031 -41,2%
CI 31 مارس، 2025 1078 $297853 -14,1%
UL 31 مارس، 2026 4529 $296197 10,6%
ROK 31 مارس، 2025 1029 $294008 68,9%
CMG 30 سبتمبر، 2025 5191 $291474 -10,6%
HDB 31 مارس، 2026 7866 $287410 -6,6%
OKE 30 يونيو، 2025 2893 $287026 19,1%
IRM 31 مارس، 2025 2723 $286224 44,1%
MRVL 30 سبتمبر، 2025 3652 $282667 176,5%
LNG 31 ديسمبر، 2025 1196 $281100 40,0%
BDX 31 مارس، 2025 1232 $279410 3,2%
BABA 30 يونيو، 2026 2225 $279152 33,3%
BR 31 مارس، 2026 1246 $278176 6,9%
MRSH 30 يونيو، 2025 1130 $275814 -13,0%
ACWV 30 يونيو، 2026 2302 $275113 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 ديسمبر، 2025 4191 $272415
OTIS 30 يونيو، 2026 3503 $270034 0,5%
UHALB 31 مارس، 2025 4204 $269266 لم يعد يتم تتبعه
AFL 30 سبتمبر، 2025 2545 $268346 7,2%
CPNG 31 ديسمبر، 2025 8016 $258116 -31,6%
EQIX 31 ديسمبر، 2025 329 $257876 39,2%
L 30 سبتمبر، 2025 2812 $257749 12,5%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 1627 $253758 -47,4%
CI 30 يونيو، 2026 947 $252555 2,6%
ADBE 31 مارس، 2026 720 $251993 11,4%
BAC 31 مارس، 2025 5707 $250830 53,5%
ESGE 30 يونيو، 2025 7066 $246957
TAK 31 مارس، 2025 18626 $246610 24,0%
GPC 30 سبتمبر، 2025 2031 $246381 -2,9%
HAL 30 يونيو، 2025 9636 $244465 72,6%
EXC 30 يونيو، 2026 4945 $242404 -1,6%
FOX 30 سبتمبر، 2025 4678 $241547 6,0%
USMV 31 ديسمبر، 2025 2522 $239944 لم يعد يتم تتبعه
EQH 30 سبتمبر، 2025 4259 $238930 0,9%
NXPI 31 مارس، 2026 1099 $238549 15,9%
COP 31 مارس، 2025 2400 $237973 24,9%
PTC 31 مارس، 2026 1364 $237623 6,3%
FBTC 31 ديسمبر، 2025 2378 $237349 لم يعد يتم تتبعه
KHC 30 يونيو، 2025 7748 $235778 -1,6%
ADI 30 يونيو، 2025 1168 $235560 57,4%
VEU 31 مارس، 2026 3199 $235299 لم يعد يتم تتبعه
MET 31 مارس، 2026 2975 $234863 36,8%
CHKP 31 مارس، 2026 1255 $232878 -9,2%
FAST 31 مارس، 2026 5797 $232647 11,8%
FERG 31 مارس، 2025 1337 $232042 55,4%
COIN 30 سبتمبر، 2025 660 $231323 -55,0%
STLD 31 مارس، 2025 2024 $230877 101,0%
IQV 31 مارس، 2026 1019 $229693 44,9%
VTWO 31 مارس، 2026 2304 $229319
K 30 سبتمبر، 2025 2847 $226422 لم يعد يتم تتبعه
ECL 31 ديسمبر، 2025 826 $226257 8,4%
DFAS 31 ديسمبر، 2025 3282 $224686 لم يعد يتم تتبعه
CHT 30 سبتمبر، 2025 4777 $222656 -1,5%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3562 $222548 18,6%
VRSK 31 مارس، 2026 993 $222234 -3,8%
WCN 31 مارس، 2026 1264 $221656 3,8%
COR 31 مارس، 2026 656 $221570 0,7%
NBIS 31 مارس، 2025 7972 $220824 922,3%
OMC 30 يونيو، 2025 2656 $220235 20,8%
CPRT 30 يونيو، 2026 6607 $219353 18,3%
STZ 31 مارس، 2026 1589 $219219 -12,4%
MKC 30 يونيو، 2026 4306 $217195 11,4%
NXPI 31 مارس، 2025 1044 $216992 20,1%
SPOT 31 مارس، 2026 372 $216025 10,3%
BIDU 31 مارس، 2026 1651 $215720 -18,0%
CI 31 ديسمبر، 2025 745 $214750 2,7%
WM 30 يونيو، 2026 933 $214422 1,8%
JD 30 سبتمبر، 2025 6545 $213629 -16,6%
DFAS 31 مارس، 2025 3282 $213593 لم يعد يتم تتبعه
NDAQ 31 مارس، 2026 2198 $213492 15,0%
FLUT 31 ديسمبر، 2025 840 $213360 -55,0%
HLT 30 سبتمبر، 2025 797 $212273 29,0%
CMI 31 مارس، 2025 607 $211612 94,2%
CTSH 31 مارس، 2026 2546 $211318 -2,4%
BLK 31 ديسمبر، 2025 181 $211089 9,1%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 652 $210081 -36,0%
GIS 30 سبتمبر، 2025 4044 $209496 -22,0%
CHD 30 يونيو، 2025 1902 $209407 4,7%
HUBB 31 مارس، 2025 497 $208285 44,2%
DLTR 30 يونيو، 2026 1899 $207960 11,5%
IT 31 مارس، 2026 822 $207375 19,9%
MDT 31 مارس، 2026 2158 $207298 8,2%
CSX 31 مارس، 2026 5716 $207216 25,3%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1077 $207131 -0,5%
DEO 31 مارس، 2025 1627 $206788 -12,7%
CAG 31 ديسمبر، 2025 11277 $206482 -7,6%
AER 31 مارس، 2026 1431 $205728 9,1%
VTWO 31 مارس، 2025 2301 $205544
PSX 31 مارس، 2025 1799 $205006 96,6%
BAP 30 سبتمبر، 2025 913 $204111 38,7%
BEN 30 سبتمبر، 2025 8556 $204060 48,6%
DD 31 ديسمبر، 2025 2590 $201770 246,8%
UHALB 31 ديسمبر، 2025 3957 $201412 لم يعد يتم تتبعه
EFG 31 ديسمبر، 2025 1767 $201175 لم يعد يتم تتبعه
WDAY 31 مارس، 2025 776 $200225 -16,0%
VTHR 31 مارس، 2025 771 $200146
PDM 30 سبتمبر، 2025 24272 $176943 6,4%
CORZ 30 يونيو، 2025 23371 $169206 6,8%
VFC 30 يونيو، 2025 10452 $162215 22,1%
SAN 31 مارس، 2026 12197 $143067 26,7%
TDSB 31 مارس، 2026 139000 $139000
NIO 31 مارس، 2025 20423 $89043 18,6%
TELFY 31 مارس، 2026 16701 $67640 لم يعد يتم تتبعه
BBDO 30 سبتمبر، 2025 23069 $62978 5,8%
ABEV 31 مارس، 2025 16088 $29763 21,7%
BBD 30 يونيو، 2025 13162 $29351 1,5%
CIG 30 سبتمبر، 2025 11686 $22905 -7,8%