Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF)
EMSF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,91% | ▲ +0,91% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 58 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 35969L108 | $178K | 0,37 | 21880 | EC | KY |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | · | $162K | 0,34 | 199000 | EC | CN |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | · | $162K | 0,34 | 1060500 | EC | ID |
| BYD COMPANY LTD | · | $137K | 0,28 | 14800 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $125K | 0,26 | 2700 | EC | HK |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | · | $108K | 0,22 | 5347 | EC | GB |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | · | $108K | 0,22 | 124000 | EC | KY |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | · | $74K | 0,15 | 74734 | EC | VN |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $2,0260 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,7980 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,0060 |
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $22967169 | 62,20% | 540400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $4415904 | 11,96% | 103903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BSW Wealth Partners | $2172440 | 5,88% | 51116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1414634 | 3,83% | 33285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1303272 | 3,53% | 30665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $982097 | 2,66% | 23108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786511 | 2,13% | 18506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $567039 | 1,54% | 13342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497679 | 1,35% | 11710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $380923 | 1,03% | 8963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $359440 | 0,97% | 12673 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $313567 | 0,85% | 7378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $307532 | 0,83% | 7236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $303877 | 0,82% | 7150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $147598 | 0,40% | 3773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7565 | 0,02% | 178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |