Morgan Stanley ETF Trust (EVSB)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000082248 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $229.7M
- الممتلكات
- 288
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,92%
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,1
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$14.0M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$44.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$13.9M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 288 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC | 3137HKE42 | $1.1M | 0,48 | 1091317 | ABS-MBS | US |
| Equitable America Global Funding | 29446Q2C6 | $1.1M | 0,47 | 1100000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 40412DK16 | $1.1M | 0,47 | 1100000 | STIV | US |
| Rogers Communications, Inc. | 77511MGG0 | $1.1M | 0,47 | 1080000 | STIV | CA |
| Sammons Financial Group, Inc. | 79588TAC4 | $1.1M | 0,47 | 1080000 | DBT | US |
| Danske Bank A/S | 23636ABC4 | $1.1M | 0,47 | 1075000 | DBT | DK |
| Air Canada | 008911BK4 | $1.0M | 0,46 | 1050000 | DBT | CA |
| Standard Chartered Bank | 85325X2C9 | $1.0M | 0,45 | 1040000 | DBT | GB |
| LYB Finance Co. BV | 61238QAA6 | $1.0M | 0,45 | 1000000 | DBT | NL |
| Athene Global Funding | 04685A4E8 | $1.0M | 0,44 | 1015000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BQ3L1 | $1.0M | 0,44 | 1008540 | ABS-MBS | US |
| CaixaBank SA | 12803RAA2 | $1.0M | 0,44 | 980000 | DBT | ES |
| Ally Financial, Inc. | 02005NBQ2 | $1.0M | 0,44 | 1000000 | DBT | US |
| Triton Container International Ltd. | 89679YG10 | $1000K | 0,44 | 1000000 | STIV | BM |
| Colorado Interstate Gas Co. LLC | 196500AA0 | $999K | 0,43 | 1000000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571AAQ8 | $981K | 0,43 | 975000 | DBT | FR |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCS2 | $977K | 0,43 | 975000 | DBT | US |
| TELUS Corp. | 87974WKD9 | $977K | 0,43 | 990000 | STIV | CA |
| Royal Bank of Canada | 78016HZX1 | $976K | 0,42 | 975000 | DBT | CA |
| UBS Group AG | 902613AS7 | $950K | 0,41 | 950000 | DBT | CH |
| GNMA | 38381QF71 | $949K | 0,41 | 944888 | ABS-MBS | US |
| Jefferies Financial Group, Inc. | 47233WKS7 | $929K | 0,40 | 930000 | DBT | US |
| GNMA | 38384YQU8 | $912K | 0,40 | 908657 | ABS-MBS | US |
| Aviation Capital Group LLC | 05369AAL5 | $911K | 0,40 | 916000 | DBT | US |
| Oceanview Mortgage Trust | 67648CAU4 | $903K | 0,39 | 902808 | ABS-MBS | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QAK0 | $896K | 0,39 | 900000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967NG2 | $892K | 0,39 | 900000 | DBT | US |
| FHLMC | 3137HQAK7 | $884K | 0,38 | 883094 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HCUE0 | $880K | 0,38 | 870289 | ABS-MBS | US |
| HCA, Inc. | 40412DK99 | $879K | 0,38 | 890000 | STIV | US |
| GWT | 362414AA2 | $878K | 0,38 | 875000 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp. | 06051GGR4 | $877K | 0,38 | 885000 | DBT | US |
| Sonoco Products Co. | 835495AQ5 | $875K | 0,38 | 875000 | DBT | US |
| Pinnacle Bank | 87164DVJ6 | $870K | 0,38 | 861000 | DBT | US |
| Athene Global Funding | 04685A4A6 | $870K | 0,38 | 869000 | DBT | US |
| GNMA | 38384CBT5 | $830K | 0,36 | 827728 | ABS-MBS | US |
| Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. | 65106WAA3 | $830K | 0,36 | 837582 | DBT | AU |
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust | 79581XAB4 | $824K | 0,36 | 817997 | ABS-O | US |
| Deutsche Bank AG | 251526CP2 | $818K | 0,36 | 825000 | DBT | DE |
| Bank of Nova Scotia (The) | 06418GAX5 | $807K | 0,35 | 807000 | DBT | CA |
| Vistra Operations Co. LLC | 92840VAG7 | $806K | 0,35 | 810000 | DBT | US |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607QWA6 | $805K | 0,35 | 805000 | DBT | CA |
| FHLMC | 3137HFL60 | $804K | 0,35 | 799556 | ABS-MBS | US |
| Icon Investments Six DAC | 45115AAA2 | $760K | 0,33 | 754000 | DBT | IE |
| Oracle Corp. | 68389XDW2 | $759K | 0,33 | 770000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAK3 | $751K | 0,33 | 760000 | DBT | US |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668CV2 | $748K | 0,33 | 750000 | DBT | US |
| GNMA | 38384W3E3 | $743K | 0,32 | 736091 | ABS-MBS | US |
| HYT Commercial Mortgage Trust | 449173AA1 | $737K | 0,32 | 735000 | ABS-MBS | US |
| NMEF Funding LLC | 62919VAB7 | $735K | 0,32 | 733848 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8991600 | 37,31% | 177000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4126934 | 17,12% | 81239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3422396 | 14,20% | 67370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3181605 | 13,20% | 62630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1422435 | 5,90% | 27979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668447 | 2,77% | 13158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601008 | 2,49% | 11831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505090 | 2,10% | 9943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389903 | 1,62% | 7675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321513 | 1,33% | 6329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189128 | 0,78% | 3723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93980 | 0,39% | 1850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86766 | 0,36% | 1708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56236 | 0,23% | 1107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18869 | 0,08% | 371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $8446 | 0,04% | 166 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6154 | 0,03% | 121149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5080 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5013 | 0,02% | 99 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |