Morgan Stanley ETF Trust (EVSB)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000082248 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $229.7M
- الممتلكات
- 288
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,92%
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,1
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$14.0M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$44.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$13.9M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 288 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington National Bank (The) | 44644MAK7 | $727K | 0,32 | 725000 | DBT | US |
| Chase Auto Credit Linked Notes | 46591HCS7 | $717K | 0,31 | 717746 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HCFS6 | $709K | 0,31 | 700447 | ABS-MBS | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCH6 | $708K | 0,31 | 715000 | DBT | US |
| NYO Commercial Mortgage Trust | 62955HAA5 | $705K | 0,31 | 705000 | ABS-MBS | US |
| Eaton Vance Floating-Rate ETF | 61774R833 | $704K | 0,31 | 14516 | OTHER | US |
| FHLMC | 3137HFW84 | $703K | 0,31 | 700745 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57108VAC6 | $703K | 0,31 | 700000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69490AAC3 | $699K | 0,30 | 700000 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HMBS8 | $698K | 0,30 | 695692 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp. | 06051GKJ7 | $692K | 0,30 | 700000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | 83368JKF6 | $692K | 0,30 | 692000 | DBT | FR |
| Athene Global Funding | 04685A2K6 | $691K | 0,30 | 695000 | DBT | US |
| MasTec, Inc. | 576323AP4 | $688K | 0,30 | 695000 | DBT | US |
| GNMA | 38385BP53 | $684K | 0,30 | 677767 | ABS-MBS | US |
| CTR Partnership LP | 126458AE8 | $683K | 0,30 | 700000 | DBT | US |
| Verdant Receivables LLC | 92340GAB6 | $680K | 0,30 | 678903 | ABS-O | US |
| United Airlines Pass-Through Trust | 90931GAA7 | $676K | 0,29 | 668048 | ABS-O | US |
| EQT Corp. | 26884LAF6 | $672K | 0,29 | 678000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 6840C3JH7 | $669K | 0,29 | 675000 | STIV | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPBT9 | $667K | 0,29 | 668000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust | 76089YAA7 | $657K | 0,29 | 657817 | ABS-O | US |
| Antares Holdings LP | 03666HAC5 | $654K | 0,28 | 654000 | DBT | US |
| ORL Trust | 67120DAA3 | $653K | 0,28 | 651000 | ABS-MBS | US |
| SERVPRO Master Issuer LLC | 817743AE7 | $651K | 0,28 | 684000 | ABS-O | US |
| EFMT | 26846TAG4 | $649K | 0,28 | 647566 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAA8 | $643K | 0,28 | 640484 | ABS-MBS | US |
| Hyundai Capital America | 44891AED5 | $642K | 0,28 | 651000 | DBT | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007GZ55 | $632K | 0,28 | 625117 | ABS-O | US |
| GA Global Funding Trust | 36143L2N4 | $627K | 0,27 | 630000 | DBT | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926CB5 | $626K | 0,27 | 628358 | ABS-O | US |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. | 41282KG69 | $625K | 0,27 | 625000 | STIV | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G6P3 | $621K | 0,27 | 623430 | ABS-O | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89115KAE0 | $619K | 0,27 | 625000 | DBT | CA |
| FNMA | 3136BXHG2 | $609K | 0,27 | 607273 | ABS-MBS | US |
| Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 05684BAC1 | $597K | 0,26 | 600000 | DBT | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAG9 | $584K | 0,25 | 594413 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684QAA8 | $575K | 0,25 | 575717 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HFS63 | $566K | 0,25 | 563266 | ABS-MBS | US |
| BFLD Commercial Mortgage Trust | 05556QAA7 | $562K | 0,24 | 560000 | ABS-MBS | US |
| Home RE Ltd. | 43730VAE8 | $561K | 0,24 | 555000 | ABS-MBS | BM |
| JDE Peet's NV | 47216QAB9 | $560K | 0,24 | 570000 | DBT | NL |
| RCKT Trust | 74939RAA9 | $554K | 0,24 | 553380 | ABS-O | US |
| Centene Corp. | 15135BAR2 | $552K | 0,24 | 555000 | DBT | US |
| National Bank of Canada | 63307A3D5 | $551K | 0,24 | 550000 | DBT | CA |
| AerCap Ireland Capital DAC | 00774MAR6 | $550K | 0,24 | 550000 | DBT | IE |
| Marex Group plc | 566539AB8 | $549K | 0,24 | 545000 | DBT | GB |
| HSBC Holdings plc | 404280BK4 | $543K | 0,24 | 545000 | DBT | GB |
| Alaska Airlines Pass-Through Trust | 01166VAA7 | $543K | 0,24 | 542697 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HBFP4 | $540K | 0,24 | 533762 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8991600 | 37,31% | 177000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4126934 | 17,12% | 81239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3422396 | 14,20% | 67370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3181605 | 13,20% | 62630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1422435 | 5,90% | 27979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668447 | 2,77% | 13158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601008 | 2,49% | 11831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505090 | 2,10% | 9943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389903 | 1,62% | 7675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321513 | 1,33% | 6329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189128 | 0,78% | 3723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93980 | 0,39% | 1850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86766 | 0,36% | 1708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56236 | 0,23% | 1107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18869 | 0,08% | 371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $8446 | 0,04% | 166 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6154 | 0,03% | 121149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5080 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5013 | 0,02% | 99 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |