NEOS Gold High Income ETF (IAUI)
$51,76
▲ +0,11 (+0,21%)
تغير اليوم الواحد
$51,39 – $53,09
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,19%
العدد الفعلي للمراكز1,2
المراكز فوق 1%3
صافي الأصول
$448.0M
الممتلكات
9
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
IAUI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +2,29% | ▲ +3,32% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$34.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$144.6M
آخر 12 شهرًا
+$496.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797UN5 | $383.9M | 85,69 | 384102000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Physical Gold ET | 38150K103 | $108.2M | 24,16 | 2734560 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.5M | 1,22 | 5478214 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797UH8 | $2.1M | 0,48 | 2156000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $164K | 0,04 | 9104 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $80K | 0,02 | 80060 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$38K | -0,01 | -2926 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$47K | -0,01 | -2926 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$51.1M | -11,40 | -9104 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 15 دفعة
13,12%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$6,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | $0,5180 |
| 22 يوليو، 2026 | $0,4860 |
| 16 يونيو، 2026 | $0,5130 |
| 20 مايو، 2026 | $0,5550 |
| 22 إبريل، 2026 | $0,5860 |
| 18 مارس، 2026 | $0,6130 |
| 18 فبراير، 2026 | $0,6200 |
| 21 يناير، 2026 | $0,6090 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,5980 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,5710 |
| 22 أكتوبر، 2025 | $0,5810 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,5430 |
| 20 أغسطس، 2025 | $0,5110 |
| 23 يوليو، 2025 | $0,5200 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,5220 |
الملاك المؤسسيون (13F) 70 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Advisor Group, LLC | $11764656 | 19,03% | 242820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11510000 | 18,62% | 237559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5587535 | 9,04% | 115326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2063549 | 3,34% | 42591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $1976579 | 3,20% | 34756 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $1910891 | 3,09% | 39440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1845848 | 2,99% | 38098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1812030 | 2,93% | 37400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1625973 | 2,63% | 33560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1530090 | 2,47% | 31581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1267014 | 2,05% | 26151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $1221968 | 1,98% | 25195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1080435 | 1,75% | 22300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1018467 | 1,65% | 21021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $979506 | 1,58% | 19970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $979506 | 1,58% | 19970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $974718 | 1,58% | 20114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $849584 | 1,37% | 17535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $845549 | 1,37% | 17452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $800005 | 1,29% | 16512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $762022 | 1,23% | 15728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $751169 | 1,21% | 15504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $708253 | 1,15% | 14619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $518415 | 0,84% | 10700 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $461050 | 0,75% | 9516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $422197 | 0,68% | 8714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $418671 | 0,68% | 8650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $402474 | 0,65% | 8307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $391601 | 0,63% | 8083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $386243 | 0,62% | 7972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCS Wealth Management | $383386 | 0,62% | 7913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAP Partners, LLC | $377383 | 0,61% | 7789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $334990 | 0,54% | 6914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329557 | 0,53% | 6802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $301262 | 0,49% | 6218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $300971 | 0,49% | 6212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $282464 | 0,46% | 5830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $258045 | 0,42% | 5326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $257781 | 0,42% | 5321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $230719 | 0,37% | 4762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $207075 | 0,33% | 4274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $206281 | 0,33% | 4258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $205816 | 0,33% | 4248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205760 | 0,33% | 4247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EFG International AG | $202787 | 0,33% | 4170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $129664 | 0,21% | 2280 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $106590 | 0,17% | 2200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $79264 | 0,13% | 1636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $77520 | 0,13% | 1600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $74950 | 0,12% | 1547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $67830 | 0,11% | 1400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $57268 | 0,09% | 1182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $53731 | 0,09% | 1109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48256 | 0,08% | 996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $38420 | 0,06% | 793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $33595 | 0,05% | 693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25081 | 0,04% | 515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $24225 | 0,04% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $21803 | 0,04% | 450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $18456 | 0,03% | 381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9690 | 0,02% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $4845 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4845 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1841 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1043 | 0,00% | 21526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $921 | 0,00% | 19 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TSFG, LLC | $13 | 0,00% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $5 | 0,00% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |