Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084281 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$5.6M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$12.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$246.9M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 59 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $40.7M | 14,69 | 233548 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $18.9M | 6,83 | 51178 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $17.5M | 6,32 | 84149 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $16.3M | 5,88 | 48219 | EC | TW |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $14.9M | 5,35 | 51768 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | — | $13.5M | 4,87 | 130239 | EC | NL |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $12.5M | 4,50 | 46193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.4M | 4,46 | 39945 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.8M | 3,90 | 18913 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $9.1M | 3,27 | 35739 | EC | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $8.1M | 2,90 | 8050116 | STIV | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $8.0M | 2,89 | 21594 | EC | US |
| DISRUPTIVE TECHNOLOGY SOL | — | $6.9M | 2,49 | 35280 | EC | US |
| Databricks, Inc. Series K | — | $5.4M | 1,95 | 31506 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $5.1M | 1,84 | 61522 | EC | KY |
| Applovin Corp. | 03831W108 | $4.5M | 1,61 | 11216 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $4.2M | 1,50 | 4775 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $4.1M | 1,48 | 37431 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $3.8M | 1,36 | 18917 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $3.2M | 1,15 | 8152 | EC | IE |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $3.1M | 1,13 | 9792 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $3.0M | 1,09 | 20728 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $2.6M | 0,95 | 185075 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc. | 46120E602 | $2.4M | 0,88 | 5286 | EC | US |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $2.4M | 0,86 | 1375 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $2.4M | 0,85 | 24888 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.3M | 0,84 | 19000 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $2.0M | 0,72 | 13679 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $1.9M | 0,68 | 16000 | EC | CA |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $1.9M | 0,68 | 55636 | EC | US |
| SB TECHNOLOGY CORP | 805991551 | $1.8M | 0,66 | 51208 | EP | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $1.6M | 0,57 | 85252 | EC | US |
| Eaton Corporation PLC | — | $1.6M | 0,57 | 4427 | EC | IE |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $1.5M | 0,53 | 15320 | EC | US |
| Databricks, Inc. Series L | — | $1.4M | 0,49 | 7931 | EC | US |
| Figure AI Inc Class C | — | $1.4M | 0,49 | 6962 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $1.3M | 0,49 | 4844 | EC | US |
| IREN Ltd. | — | $1.3M | 0,47 | 38423 | EC | AU |
| MongoDB Inc. | 60937P106 | $1.3M | 0,47 | 5299 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324P102 | $1.2M | 0,45 | 4589 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.2M | 0,43 | 5739 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.1M | 0,41 | 1586 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $1.1M | 0,39 | 15576 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.1M | 0,39 | 6513 | EC | US |
| Apptronik Series A-X1 | — | $1.1M | 0,38 | 28450 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $1.0M | 0,36 | 9498 | EC | KY |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $998K | 0,36 | 2953 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $969K | 0,35 | 1525 | EC | US |
| Databricks, Inc. Series J | — | $886K | 0,32 | 5152 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $748K | 0,27 | 4261 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
التوزيعات 2 دفعتان
$0,54
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,5410 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,1730 |
الملاك المؤسسيون (13F) 86 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $48433739 | 20,15% | 1061213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $30309752 | 12,61% | 664105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $29129411 | 12,12% | 638243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $18866070 | 7,85% | 413367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $12472744 | 5,19% | 273286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9350220 | 3,89% | 204869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6195260 | 2,58% | 135742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $6147139 | 2,56% | 134688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $5355078 | 2,23% | 117333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5274113 | 2,19% | 115559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $5163164 | 2,15% | 113128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $4615298 | 1,92% | 101124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWM ADVISORS, LLC | $3617696 | 1,51% | 79266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3593579 | 1,50% | 78737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3440591 | 1,43% | 75386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $3038164 | 1,26% | 66568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $2725000 | 1,13% | 59706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2682586 | 1,12% | 58777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2633141 | 1,10% | 57701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2311000 | 0,96% | 50636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $2259819 | 0,94% | 49514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2167637 | 0,90% | 47494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1819654 | 0,76% | 39870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1802848 | 0,75% | 39501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1635955 | 0,68% | 35845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1581380 | 0,66% | 34649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1474147 | 0,61% | 32301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | $1282667 | 0,53% | 28104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1194353 | 0,50% | 26169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1173421 | 0,49% | 25710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1157589 | 0,48% | 35036 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sankala Group LLC | $935268 | 0,39% | 20879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $924210 | 0,38% | 20250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $889204 | 0,37% | 19483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $845664 | 0,35% | 18529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $816588 | 0,34% | 17892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $807872 | 0,34% | 17701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $733572 | 0,31% | 16073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $682409 | 0,28% | 14952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $607167 | 0,25% | 13633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $595988 | 0,25% | 13059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $589897 | 0,25% | 12925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC | $547224 | 0,23% | 11990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $521685 | 0,22% | 11430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Pacific Wealth Management, LP | $493597 | 0,21% | 10815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $488029 | 0,20% | 10693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $467600 | 0,19% | 10245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $461318 | 0,19% | 10108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $442748 | 0,18% | 9701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $436364 | 0,18% | 9561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $367985 | 0,15% | 8063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospect Financial Services LLC | $362605 | 0,15% | 7945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $354927 | 0,15% | 7823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $351839 | 0,15% | 7709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $343957 | 0,14% | 7536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $342528 | 0,14% | 7505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $329795 | 0,14% | 7226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317418 | 0,13% | 6955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $314916 | 0,13% | 6900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XML Financial, LLC | $302365 | 0,13% | 6625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $281005 | 0,12% | 6157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $232079 | 0,10% | 5085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $219802 | 0,09% | 4816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $219118 | 0,09% | 4801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $209104 | 0,09% | 4582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $174299 | 0,07% | 3819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $107710 | 0,04% | 2360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $58556 | 0,02% | 1283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grove Bank & Trust | $57689 | 0,02% | 1264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $42891 | 0,02% | 940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $32222 | 0,01% | 706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $22820 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $18619 | 0,01% | 408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11547 | 0,00% | 253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10543 | 0,00% | 231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $10315 | 0,00% | 226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10132 | 0,00% | 222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $9128 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6298 | 0,00% | 138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $5816 | 0,00% | 176 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $4610 | 0,00% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $4564 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $3304 | 0,00% | 100 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2488 | 0,00% | 54510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $1577 | 0,00% | 34561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1134 | 0,00% | 25829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Co… | $277.5M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $278.0M |
| DINT Davis Select International ETF | $278.0M |
| JMHI JPMorgan High Yield Municipal E… | $278.7M |
| ESN Essential 40 Stock ETF | $278.7M |
| ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… مضاعف/عكسي | $277.0M |
| RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Fi… | $276.8M |
| TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF | $276.7M |
| FSCC Federated Hermes MDT Small Cap … | $276.6M |
| GTIP Goldman Sachs Access Inflation … | $276.4M |