توزيع القطاعات

04
Technology 4,0%
Communication Services 1,2%
Financials 1,1%
Healthcare 1,0%
Retail 0,6%
Industrials 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 90,8%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $78596908 17,58% 104951 $11384055 صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $31751572 7,10% 445636 $3678416 صعود ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $29792440 6,66% 388428 $3034068 صعود ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22966916 5,14% 105387 $3606847 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $22124731 4,95% 256846 $3399138 صعود ×2
MUB iShares Trust $20822815 4,66% 193485 $2909959 صعود ×4
SUB iShares Trust $17898176 4,00% 168105 $1348266 صعود ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11460149 2,56% 191994 $2359221 صعود ×3
IDEV iShares Trust $11442973 2,56% 128558 $1716746 صعود ×5
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $10144716 2,27% 275784 $-634191 هبوط ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $9896379 2,21% 409958 $260500 صعود ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $8863243 1,98% 175545 $3492967 صعود ×1
NOBL ProShares Trust $7274501 1,63% 129532 $673748 صعود ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7177097 1,60% 148195 $620133 صعود ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7103372 1,59% 82196 $603528 صعود ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $6495850 1,45% 99007 $3296948 صعود ×1
IJH iShares Trust $6152198 1,38% 79785 $875246 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5959503 1,33% 29784 $904766 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5776452 1,29% 19963 $921848 صعود ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $5735325 1,28% 85296 $-2490331 هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5679904 1,27% 112295 $-649498 هبوط ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5604494 1,25% 161002 $655937 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5363016 1,20% 158482 $673575 هبوط ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $5340363 1,19% 155832 $407388 صعود ×2
QAI New York Life Investments ETF Trust $4861036 1,09% 132815 $472925 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $4212276 0,94% 61574 $829381 صعود ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3374141 0,75% 101356 $376075 صعود ×3
USMV iShares Trust $3311178 0,74% 34327 $113021 هبوط ×2
IEFA iShares Trust $2799786 0,63% 28989 $213094 صعود ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $2718518 0,61% 15007 $-467139 صعود ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2393978 0,54% 6546 $404185 هبوط ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $2287686 0,51% 22581 $-222980 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2200584 0,49% 6228 $395646 هبوط ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2187111 0,49% 9001 $268332 صعود ×1
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $2066018 0,46% 78199 $205079 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2039475 0,46% 8557 $314791 صعود ×2
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1963334 0,44% 45416 $1656033 صعود ×1
HYD VanEck ETF Trust $1879615 0,42% 36490 $228540 صعود ×1
EFAV iShares Trust $1810773 0,40% 20645 $-90271 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1743801 0,39% 2368 $962872 صعود ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1706675 0,38% 33977 $-1963 هبوط ×1
IWV iShares Trust $1699854 0,38% 3987 $714008 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1638954 0,37% 5007 $211684 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1546458 0,35% 4179 $175462 هبوط ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1541604 0,34% 15373 $585610 صعود ×2
IJR iShares Trust $1509809 0,34% 10180 $-284244 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1420820 0,32% 3809 $-456862 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1324469 0,30% 3149 $-8627 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1324054 0,30% 3705 $282225 صعود ×6
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1280640 0,29% 8832 $151292
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1130606 0,25% 2993 $283168 صعود ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1097422 0,25% 14652 $25980 صعود ×4
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September $1068305 0,24% 38764 $158822 صعود ×1
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $1063395 0,24% 37689 $155933 صعود ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $1058488 0,24% 38638 $154659 صعود ×1
IWO iShares Trust $977471 0,22% 2481 $186072 هبوط ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $951758 0,21% 4473 $172989 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $942547 0,21% 1372 $145240 صعود ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $922464 0,21% 8917 $63425 هبوط ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $869989 0,19% 18138 $47361 صعود ×3
IWN iShares Trust $830222 0,19% 3753 $97477 هبوط ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $803976 0,18% 25354 $317913 صعود ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $759493 0,17% 29854 $-52311 هبوط ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $739629 0,17% 31554 صعود ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $739591 0,17% 31233 $-38945 هبوط ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $735432 0,16% 1266 $474635 هبوط ×1
SPY SPY $723742 0,16% 969 $176718 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $722746 0,16% 8725 $234354 صعود ×3
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $717853 0,16% 236136 $-9446
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $709954 0,16% 12570
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $669868 0,15% 1189 $-148941 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $664913 0,15% 576 صعود ×1
IVW iShares Trust $626862 0,14% 4558 $111307
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $599760 0,13% 20012 $-15502 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $564440 0,13% 1128 $125493 صعود ×3
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly $564433 0,13% 13140 $-137746 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $563582 0,13% 1707 $-18611 هبوط ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $559782 0,13% 6368 $103966 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552937 0,12% 461 $-1255331 هبوط ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $519301 0,12% 3505 $82901 هبوط ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $518190 0,12% 11292 $38280
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $514514 0,12% 8675 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $483465 0,11% 454 $175993 صعود ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $482514 0,11% 8683 صعود ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $478352 0,11% 5288 $59614 صعود ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $465461 0,10% 3055 $18787
IGF iShares Global Infrastructure ETF $442490 0,10% 6644 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $433324 0,10% 1722 $75553 صعود ×1
IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $428856 0,10% 12433 $493
CHAT Tidal Trust II $421391 0,09% 4270 $156346 هبوط ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $413023 0,09% 20118 صعود ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $412884 0,09% 8966 $26808
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412542 0,09% 441 $-13930 صعود ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $401557 0,09% 13644 $50012 هبوط ×1
IVE iShares Trust $398036 0,09% 1753 $27890
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372634 0,08% 3290 $-19469 صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $367195 0,08% 1757 $83380 صعود ×3
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF $354391 0,08% 13925 صعود ×1
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF $335336 0,07% 14488 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $329756 0,07% 1989 $-65075 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $78596908 17,58% بزيادة ×3
VEA $31751572 7,10% بزيادة ×3
BIV $29792440 6,66% بزيادة ×5
MUB $20822815 4,66% بزيادة ×4
SUB $17898176 4,00% بزيادة ×4
VWO $11460149 2,56% بزيادة ×3
IDEV $11442973 2,56% بزيادة ×5
NOBL $7274501 1,63% بزيادة ×4
TLT $7103372 1,59% بزيادة ×4
NVDA $5959503 1,33% بزيادة ×3
AAPL $5776452 1,29% بزيادة ×6
IBIT $3374141 0,75% بزيادة ×3
QQQ $1743801 0,39% بزيادة ×3
IWV $1699854 0,38% بزيادة ×5
JPM $1638954 0,37% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPHY $739629 31554 0,17%
JEPI $709954 12570 0,16%
MU $664913 576 0,15%
GPIQ $514514 8675 0,12%
GPIX $482514 8683 0,11%
IGF $442490 6644 0,10%
WAY $413023 20118 0,09%
ACII $354391 13925 0,08%
ACEI $335336 14488 0,07%
IAUI $329557 6802 0,07%
AMAT $309444 428 0,07%
CSCO $282726 2407 0,06%
MRVL $270484 908 0,06%
INTC $264738 1896 0,06%
DELL $253267 587 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +2K +$11.4M
VEA تم الشراء أكثر +8K +$3.7M
VTV تم الشراء أكثر +7K +$3.6M
JAAA تم الشراء أكثر +69K +$3.5M
VUG تم الشراء أكثر +214K +$3.4M
AIQ تم الشراء أكثر +30K +$3.3M
BIV تم الشراء أكثر +42K +$3.0M
MUB تم الشراء أكثر +25K +$2.9M
VWOB تقليص -40K -$2.5M
VWO تم الشراء أكثر +24K +$2.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHM 31 ديسمبر، 2025 248877 $7376723 14,9%
SCHA 31 ديسمبر، 2025 216374 $6036826 16,3%
IGOV 31 ديسمبر، 2025 74272 $3163990
SCHP 31 ديسمبر، 2025 109094 $2940083 -4,6%
BKLN 30 يونيو، 2025 121793 $2521107
ZNOV 30 يونيو، 2025 69676 $1745579
PAPR 31 ديسمبر، 2025 43646 $1674261
STIP 30 سبتمبر، 2025 16160 $1663048
EMLC 30 يونيو، 2025 66971 $1597940
ZNOV 30 يونيو، 2026 60150 $1596983
PMAR 31 ديسمبر، 2025 28157 $1236374
COIN 30 يونيو، 2025 5166 $889740 -47,8%
RZLV 30 سبتمبر، 2025 200000 $615000 -58,6%
IJR 30 سبتمبر، 2025 4526 $494654 16,4%
POCT 30 يونيو، 2025 11405 $443084
FANG 30 سبتمبر، 2025 2249 $309013 29,1%
AGG 30 يونيو، 2026 2530 $251153
INTU 31 مارس، 2026 364 $241121 -35,0%
GLD 30 يونيو، 2026 516 $222030
T 30 سبتمبر، 2025 7041 $203767 -14,0%
JEPI 30 يونيو، 2025 3522 $201247
VNQ 30 سبتمبر، 2025 2257 $201027
CLSD 30 سبتمبر، 2025 100000 $80000 لم يعد يتم تتبعه
BDTX 31 ديسمبر، 2025 20932 $79332 -22,2%
SRFM 30 يونيو، 2026 53278 $61270 -16,2%
UP 30 يونيو، 2026 100000 $51650 -61,0%