BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1987005 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $447.2M
- المراكز
- 134
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4074 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,47%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,23%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,88% تقدير المشتريات $58055421 · المبيعات $12060072
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 23
- زيادة
- 59
- انخفض
- 38
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,0%
Communication Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Retail
0,6%
Financials
0,5%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
91,0%
المحفظة الكاملة 134 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $78596908 | 17,58% | 104951 | $11384055 | صعود ×3 | ||
| VEA | $31751572 | 7,10% | 445636 | $3678416 | صعود ×3 | ||
| BIV | $29792440 | 6,66% | 388428 | $3034068 | صعود ×5 | ||
| VTV | $22966916 | 5,14% | 105387 | $3606847 | صعود ×2 | ||
| VUG | $22124731 | 4,95% | 256846 | $3399138 | صعود ×2 | ||
| MUB | $20822815 | 4,66% | 193485 | $2909959 | صعود ×4 | ||
| SUB | $17898176 | 4,00% | 168105 | $1348266 | صعود ×4 | ||
| VWO | $11460149 | 2,56% | 191994 | $2359221 | صعود ×3 | ||
| IDEV | $11442973 | 2,56% | 128558 | $1716746 | صعود ×5 | ||
| PSTP | $10144716 | 2,27% | 275784 | $-634191 | هبوط ×1 | ||
| SCHO | $9896379 | 2,21% | 409958 | $260500 | صعود ×2 | ||
| JAAA | $8863243 | 1,98% | 175545 | $3492967 | صعود ×1 | ||
| NOBL | $7274501 | 1,63% | 129532 | $673748 | صعود ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7177097 | 1,60% | 148195 | $620133 | صعود ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $7103372 | 1,59% | 82196 | $603528 | صعود ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $6495850 | 1,45% | 99007 | $3296948 | صعود ×1 | ||
| IJH | $6152198 | 1,38% | 79785 | $875246 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5959503 | 1,33% | 29784 | $904766 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5776452 | 1,29% | 19963 | $921848 | صعود ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $5735325 | 1,28% | 85296 | $-2490331 | هبوط ×1 | ||
| VTEB | $5679904 | 1,27% | 112295 | $-649498 | هبوط ×1 | ||
| SCHV | $5604494 | 1,25% | 161002 | $655937 | هبوط ×1 | ||
| SCHG | $5363016 | 1,20% | 158482 | $673575 | هبوط ×1 | ||
| BALT | $5340363 | 1,19% | 155832 | $407388 | صعود ×2 | ||
| QAI | $4861036 | 1,09% | 132815 | $472925 | صعود ×1 | ||
| EEM | $4212276 | 0,94% | 61574 | $829381 | صعود ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3374141 | 0,75% | 101356 | $376075 | صعود ×3 | ||
| USMV | $3311178 | 0,74% | 34327 | $113021 | هبوط ×2 | ||
| IEFA | $2799786 | 0,63% | 28989 | $213094 | صعود ×1 | ||
| GLTR | $2718518 | 0,61% | 15007 | $-467139 | صعود ×1 | ||
| VBK | $2393978 | 0,54% | 6546 | $404185 | هبوط ×1 | ||
| VTES | $2287686 | 0,51% | 22581 | $-222980 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2200584 | 0,49% | 6228 | $395646 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $2187111 | 0,49% | 9001 | $268332 | صعود ×1 | ||
| ZDEK | $2066018 | 0,46% | 78199 | $205079 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2039475 | 0,46% | 8557 | $314791 | صعود ×2 | ||
| PJUN | $1963334 | 0,44% | 45416 | $1656033 | صعود ×1 | ||
| HYD | $1879615 | 0,42% | 36490 | $228540 | صعود ×1 | ||
| EFAV | $1810773 | 0,40% | 20645 | $-90271 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1743801 | 0,39% | 2368 | $962872 | صعود ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1706675 | 0,38% | 33977 | $-1963 | هبوط ×1 | ||
| IWV | $1699854 | 0,38% | 3987 | $714008 | صعود ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1638954 | 0,37% | 5007 | $211684 | صعود ×6 | ||
| VTI | $1546458 | 0,35% | 4179 | $175462 | هبوط ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1541604 | 0,34% | 15373 | $585610 | صعود ×2 | ||
| IJR | $1509809 | 0,34% | 10180 | $-284244 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1420820 | 0,32% | 3809 | $-456862 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1324469 | 0,30% | 3149 | $-8627 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1324054 | 0,30% | 3705 | $282225 | صعود ×6 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $1280640 | 0,29% | 8832 | $151292 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1130606 | 0,25% | 2993 | $283168 | صعود ×1 | ||
| SPLV | $1097422 | 0,25% | 14652 | $25980 | صعود ×4 | ||
| ZSEP | $1068305 | 0,24% | 38764 | $158822 | صعود ×1 | ||
| ZMAR | $1063395 | 0,24% | 37689 | $155933 | صعود ×1 | ||
| ZJUN | $1058488 | 0,24% | 38638 | $154659 | صعود ×1 | ||
| IWO | $977471 | 0,22% | 2481 | $186072 | هبوط ×4 | ||
| RSP | $951758 | 0,21% | 4473 | $172989 | صعود ×1 | ||
| VOO | $942547 | 0,21% | 1372 | $145240 | صعود ×4 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $922464 | 0,21% | 8917 | $63425 | هبوط ×2 | ||
| SHM | $869989 | 0,19% | 18138 | $47361 | صعود ×3 | ||
| IWN | $830222 | 0,19% | 3753 | $97477 | هبوط ×4 | ||
| SCHD | $803976 | 0,18% | 25354 | $317913 | صعود ×2 | ||
| HYMB | $759493 | 0,17% | 29854 | $-52311 | هبوط ×1 | ||
| SPHY | $739629 | 0,17% | 31554 | صعود ×1 | |||
| SCHH | $739591 | 0,17% | 31233 | $-38945 | هبوط ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $735432 | 0,16% | 1266 | $474635 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $723742 | 0,16% | 969 | $176718 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $722746 | 0,16% | 8725 | $234354 | صعود ×3 | ||
| ALT Altimmune, Inc. - Common Stock | $717853 | 0,16% | 236136 | $-9446 | |||
| JEPI | $709954 | 0,16% | 12570 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $669868 | 0,15% | 1189 | $-148941 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $664913 | 0,15% | 576 | صعود ×1 | |||
| IVW | $626862 | 0,14% | 4558 | $111307 | |||
| ZJUL | $599760 | 0,13% | 20012 | $-15502 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $564440 | 0,13% | 1128 | $125493 | صعود ×3 | ||
| XDSQ | $564433 | 0,13% | 13140 | $-137746 | هبوط ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $563582 | 0,13% | 1707 | $-18611 | هبوط ×1 | ||
| MGK | $559782 | 0,13% | 6368 | $103966 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $552937 | 0,12% | 461 | $-1255331 | هبوط ×1 | ||
| AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | $519301 | 0,12% | 3505 | $82901 | هبوط ×1 | ||
| PDEC | $518190 | 0,12% | 11292 | $38280 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $514514 | 0,12% | 8675 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $483465 | 0,11% | 454 | $175993 | صعود ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $482514 | 0,11% | 8683 | صعود ×1 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $478352 | 0,11% | 5288 | $59614 | صعود ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $465461 | 0,10% | 3055 | $18787 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $442490 | 0,10% | 6644 | صعود ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $433324 | 0,10% | 1722 | $75553 | صعود ×1 | ||
| IDLV | $428856 | 0,10% | 12433 | $493 | |||
| CHAT | $421391 | 0,09% | 4270 | $156346 | هبوط ×1 | ||
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $413023 | 0,09% | 20118 | صعود ×1 | |||
| PSEP | $412884 | 0,09% | 8966 | $26808 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $412542 | 0,09% | 441 | $-13930 | صعود ×6 | ||
| SCHX | $401557 | 0,09% | 13644 | $50012 | هبوط ×1 | ||
| IVE | $398036 | 0,09% | 1753 | $27890 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372634 | 0,08% | 3290 | $-19469 | صعود ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $367195 | 0,08% | 1757 | $83380 | صعود ×3 | ||
| ACII | $354391 | 0,08% | 13925 | صعود ×1 | |||
| ACEI | $335336 | 0,07% | 14488 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $329756 | 0,07% | 1989 | $-65075 | صعود ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $78596908 | 17,58% | بزيادة ×3 |
| VEA | $31751572 | 7,10% | بزيادة ×3 |
| BIV | $29792440 | 6,66% | بزيادة ×5 |
| MUB | $20822815 | 4,66% | بزيادة ×4 |
| SUB | $17898176 | 4,00% | بزيادة ×4 |
| VWO | $11460149 | 2,56% | بزيادة ×3 |
| IDEV | $11442973 | 2,56% | بزيادة ×5 |
| NOBL | $7274501 | 1,63% | بزيادة ×4 |
| TLT | $7103372 | 1,59% | بزيادة ×4 |
| NVDA | $5959503 | 1,33% | بزيادة ×3 |
| AAPL | $5776452 | 1,29% | بزيادة ×6 |
| IBIT | $3374141 | 0,75% | بزيادة ×3 |
| QQQ | $1743801 | 0,39% | بزيادة ×3 |
| IWV | $1699854 | 0,38% | بزيادة ×5 |
| JPM | $1638954 | 0,37% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SPHY | $739629 | 31554 | 0,17% |
| JEPI | $709954 | 12570 | 0,16% |
| MU | $664913 | 576 | 0,15% |
| GPIQ | $514514 | 8675 | 0,12% |
| GPIX | $482514 | 8683 | 0,11% |
| IGF | $442490 | 6644 | 0,10% |
| WAY | $413023 | 20118 | 0,09% |
| ACII | $354391 | 13925 | 0,08% |
| ACEI | $335336 | 14488 | 0,07% |
| IAUI | $329557 | 6802 | 0,07% |
| AMAT | $309444 | 428 | 0,07% |
| CSCO | $282726 | 2407 | 0,06% |
| MRVL | $270484 | 908 | 0,06% |
| INTC | $264738 | 1896 | 0,06% |
| DELL | $253267 | 587 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +2K | +$11.4M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +8K | +$3.7M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +7K | +$3.6M |
| JAAA | تم الشراء أكثر | +69K | +$3.5M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +214K | +$3.4M |
| AIQ | تم الشراء أكثر | +30K | +$3.3M |
| BIV | تم الشراء أكثر | +42K | +$3.0M |
| MUB | تم الشراء أكثر | +25K | +$2.9M |
| VWOB | تقليص | -40K | -$2.5M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +24K | +$2.4M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHM | 31 ديسمبر، 2025 | 248877 | $7376723 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHA | 31 ديسمبر، 2025 | 216374 | $6036826 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGOV | 31 ديسمبر، 2025 | 74272 | $3163990 | |
| SCHP | 31 ديسمبر، 2025 | 109094 | $2940083 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKLN | 30 يونيو، 2025 | 121793 | $2521107 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZNOV | 30 يونيو، 2025 | 69676 | $1745579 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAPR | 31 ديسمبر، 2025 | 43646 | $1674261 | لم يعد يتم تتبعه |
| STIP | 30 سبتمبر، 2025 | 16160 | $1663048 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMLC | 30 يونيو، 2025 | 66971 | $1597940 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZNOV | 30 يونيو، 2026 | 60150 | $1596983 | لم يعد يتم تتبعه |
| PMAR | 31 ديسمبر، 2025 | 28157 | $1236374 | لم يعد يتم تتبعه |
| COIN | 30 يونيو، 2025 | 5166 | $889740 | -56,7% |
| RZLV | 30 سبتمبر، 2025 | 200000 | $615000 | -50,8% |
| IJR | 30 سبتمبر، 2025 | 4526 | $494654 | لم يعد يتم تتبعه |
| POCT | 30 يونيو، 2025 | 11405 | $443084 | لم يعد يتم تتبعه |
| FANG | 30 سبتمبر، 2025 | 2249 | $309013 | 48,4% |
| AGG | 30 يونيو، 2026 | 2530 | $251153 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 364 | $241121 | -16,6% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1348 | $224631 | -0,5% |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 516 | $222030 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 938 | $218104 | لم يعد يتم تتبعه |
| AIQ | 31 مارس، 2025 | 5440 | $210202 | |
| T | 30 سبتمبر، 2025 | 7041 | $203767 | -10,3% |
| JEPI | 30 يونيو، 2025 | 3522 | $201247 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQ | 30 سبتمبر، 2025 | 2257 | $201027 | لم يعد يتم تتبعه |
| EBND | 31 مارس، 2025 | 10236 | $199909 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLSD | 30 سبتمبر، 2025 | 100000 | $80000 | لم يعد يتم تتبعه |
| BDTX | 31 ديسمبر، 2025 | 20932 | $79332 | -9,9% |
| SRFM | 30 يونيو، 2026 | 53278 | $61270 | -43,4% |
| UP | 30 يونيو، 2026 | 100000 | $51650 | -45,3% |