الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +43.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +6.4%

سنويًا: +33.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 86,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 19,6%
Technology 12,4%
Communication Services 6,0%
Healthcare 2,8%
Retail 2,7%
Utilities 2,3%
Energy 1,0%
Financials 0,9%
Consumer products 0,8%
أخرى/غير معينة 51,5%

المحفظة الكاملة 65 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10260947 5,59% 13934 $2027776 هبوط ×2
SPY SPY $9719221 5,30% 13015 $1105852 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6726962 3,67% 18824 $906920 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5933043 3,23% 5050 $739288 هبوط ×4
GE GE Aerospace Common Stock $5885750 3,21% 15749 $1147548 هبوط ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5328881 2,90% 33587 $405014 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5204327 2,84% 4339 $1531685 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5186270 2,83% 27335 $-90510 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5047204 2,75% 17443 $413642 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4983666 2,72% 14614 $2416302 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4967721 2,71% 20843 $539068 هبوط ×2
ITA iShares Trust $4639864 2,53% 19140 $580371 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4474112 2,44% 17516
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4468906 2,44% 11980 $6466 هبوط ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4464741 2,43% 5850 $837642 هبوط ×1
IGV iShares Trust $4315313 2,35% 47630 $2077675 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4211555 2,30% 7477 $-72334 هبوط ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3972678 2,17% 76619 $-237073 هبوط ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3833131 2,09% 42661 $3513463 صعود ×1
XME SPDR SERIES TRUST $3562373 1,94% 33315 $-812253 هبوط ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3379256 1,84% 17737 $476585 هبوط ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3372297 1,84% 11605 $-736714 هبوط ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3301101 1,80% 30814 $-103879 صعود ×3
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $3194457 1,74% 46867 $5854 هبوط ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3123288 1,70% 58808 $-3131719 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3076574 1,68% 8685 $160920 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3013380 1,64% 9000 $808276 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2858069 1,56% 53312 $-295649 هبوط ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2630842 1,43% 26430 $-96489 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2624163 1,43% 12333 $1082482 صعود ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2617793 1,43% 71740 $473349 صعود ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2612388 1,42% 65098 $-323482 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2526596 1,38% 41110 $397787 صعود ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2482062 1,35% 15365 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2476194 1,35% 3605 $587172 صعود ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2300520 1,25% 7600 صعود ×1
SHLD Global X Funds $2166936 1,18% 36291 $-395488 صعود ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2078951 1,13% 7100 $1219499 صعود ×1
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $2025680 1,10% 38555 $36983 صعود ×1
IFRA iShares Trust $1903178 1,04% 30190 $687106 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1888236 1,03% 25400 $46902 صعود ×1
SGRT Tidal Trust I $1824237 0,99% 48646 صعود ×1
SPYI NEOS ETF Trust $1754310 0,96% 33044 صعود ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1732938 0,94% 21250 $592020 هبوط ×1
IWMI NEOS ETF Trust $1667212 0,91% 31151 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1614405 0,88% 6500 $-116945 صعود ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1377732 0,75% 5800 $426491 صعود ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $1246730 0,68% 24693 $541023 صعود ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1230128 0,67% 21661 صعود ×1
IWM iShares Trust $935310 0,51% 3113 $-1637473 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $906600 0,49% 2400 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $820563 0,45% 14528 $-810117 هبوط ×5
ARTY iShares Trust $807296 0,44% 10600 $312915 هبوط ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $623867 0,34% 2059 $277322 صعود ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $588348 0,32% 11800 $-955821 هبوط ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $529440 0,29% 2000 صعود ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $445060 0,24% 8009 $-145412 هبوط ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $416160 0,23% 12000 $82440
IAUI NEOS ETF Trust $402474 0,22% 8307 صعود ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $399750 0,22% 3000 $178190 صعود ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $347262 0,19% 6855
FMDE Fidelity Covington Trust $324640 0,18% 8000 $54940 صعود ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $215550 0,12% 5000 صعود ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $210045 0,11% 5500 صعود ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $201540 0,11% 600

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
XLC $3301101 1,80% بزيادة ×3
VOO $2476194 1,35% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GLW $4474112 17516 2,44%
SPMO $2482062 15365 1,35%
BE $2300520 7600 1,25%
SGRT $1824237 48646 0,99%
SPYI $1754310 33044 0,96%
IWMI $1667212 31151 0,91%
QQQI $1230128 21661 0,67%
AVGO $906600 2400 0,49%
FDN $529440 2000 0,29%
IAUI $402474 8307 0,22%
NEAR $347262 6855 0,19%
THRO $215550 5000 0,12%
BUG $210045 5500 0,11%
MDB $201540 600 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XLE تقليص -43K -$3.1M
PANW تقليص -1K +$2.4M
IGV تم الشراء أكثر +20K +$2.1M
QQQ تقليص -330 +$2.0M
IWM تقليص -7K -$1.6M
LLY تم الشراء أكثر +346 +$1.5M
GNRC تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
GE تقليص -948 +$1.1M
SPY تقليص -229 +$1.1M
RSP تم الشراء أكثر +4K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PLTR 30 سبتمبر، 2025 37196 $5070559 3,5%
CRWV 31 ديسمبر، 2025 26870 $3677160 25,2%
V 30 يونيو، 2025 10275 $3600976 1,6%
AXP 30 سبتمبر، 2025 11243 $3586135 -8,8%
IBM 31 مارس، 2026 11195 $3316071 -8,1%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 سبتمبر، 2025 6486 $3150704 لم يعد يتم تتبعه
GLD 30 يونيو، 2026 7205 $3100239
IYT 30 يونيو، 2026 38571 $2877372 -7,6%
XLI 30 يونيو، 2026 17395 $2813353 -8,2%
OKE 31 ديسمبر، 2025 35055 $2557963 19,6%
XLB 31 مارس، 2026 55784 $2529804 لم يعد يتم تتبعه
VTWO 31 ديسمبر، 2025 23921 $2339952
GEHC 31 مارس، 2026 27750 $2276055 -9,7%
CRM 31 مارس، 2026 8506 $2253260 25,7%
MLPA 31 مارس، 2026 45600 $2207496 1,3%
UBER 31 مارس، 2026 26650 $2177572 -5,3%
CVX 30 يونيو، 2025 11300 $1890377 44,3%
HON 31 ديسمبر، 2025 8400 $1768200 9,7%
GLW 31 مارس، 2026 19850 $1738066 20,8%
EUAD 31 ديسمبر، 2025 36609 $1719525
LION 30 يونيو، 2026 174300 $1671537 -27,1%
EES 30 سبتمبر، 2025 29806 $1518914
FDX 31 مارس، 2026 5100 $1473186 -18,5%
BAM 31 مارس، 2026 27225 $1426318 0,9%
UNH 31 مارس، 2026 4300 $1419473 37,4%
BA 30 يونيو، 2026 6847 $1362758 -10,6%
SRVR 31 ديسمبر، 2025 41300 $1308384
NEAR 31 مارس، 2026 19898 $1016788
FYEE 31 مارس، 2026 32705 $937979
HON 30 يونيو، 2026 3900 $881517 -4,4%
XLP 31 مارس، 2026 10129 $786821 لم يعد يتم تتبعه
AVAV 30 يونيو، 2026 3800 $695590 -14,7%
ENB 31 ديسمبر، 2025 13500 $681210 -3,9%
WTAI 31 مارس، 2026 22148 $645393
XBI 31 مارس، 2026 5000 $609650 20,9%
CCJ 30 يونيو، 2025 10000 $411600 14,8%
BX 30 سبتمبر، 2025 2415 $361236 -34,6%
CIBR 31 ديسمبر، 2025 4700 $357247
FLDR 30 يونيو، 2026 6649 $332793
FELC 31 مارس، 2026 8456 $322766
XOM 31 مارس، 2026 2600 $312884 -3,3%
NXST 30 سبتمبر، 2025 1800 $311310 -21,4%
DTCR 31 مارس، 2026 12221 $257863
MDB 31 مارس، 2026 600 $251814 46,2%
OIH 30 يونيو، 2025 800 $209696 70,9%
BAI 31 مارس، 2026 6035 $200966
AUTL 30 سبتمبر، 2025 25000 $57000 9,2%
ESPR 30 سبتمبر، 2025 10300 $10139 لم يعد يتم تتبعه