NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI)
$52,87
▼ -0,25 (-0,46%)
تغير اليوم الواحد
$52,27 – $53,19
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,04%
العدد الفعلي للمراكز1,0
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$179.2M
الممتلكات
4
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
NIHI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 8 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,04% | ▲ +0,77% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$10.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$21.5M
آخر 10 شهرًا
+$179.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $176.3M | 98,38 | 1825722 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 1,94 | 3477936 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$135K | -0,08 | -183 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$361K | -0,20 | -183 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 12 دفعة
10,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$5,29التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | $0,4260 |
| 22 يوليو، 2026 | $0,4250 |
| 16 يونيو، 2026 | $0,4130 |
| 20 مايو، 2026 | $0,4240 |
| 22 إبريل، 2026 | $0,4280 |
| 18 مارس، 2026 | $0,4120 |
| 18 فبراير، 2026 | $0,4400 |
| 21 يناير، 2026 | $0,5720 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,5610 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,4040 |
| 22 أكتوبر، 2025 | $0,4030 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,3800 |
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $8756714 | 24,24% | 164898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4474178 | 12,39% | 86827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4187637 | 11,59% | 81266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3207775 | 8,88% | 62251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $2311069 | 6,40% | 44849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1764502 | 4,89% | 34242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCS Wealth Management | $1436192 | 3,98% | 27871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1314840 | 3,64% | 25516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1214047 | 3,36% | 23560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1018181 | 2,82% | 19759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAP Partners, LLC | $965738 | 2,67% | 18741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $657894 | 1,82% | 25080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $637065 | 1,76% | 12363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $509384 | 1,41% | 9970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $506540 | 1,40% | 9830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $454340 | 1,26% | 8817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ponta Wealth Partners, LLC | $350095 | 0,97% | 6794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $316961 | 0,88% | 6151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $314333 | 0,87% | 6100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $296556 | 0,82% | 5755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $283133 | 0,78% | 5495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $265719 | 0,74% | 5157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $237038 | 0,66% | 4600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $201998 | 0,56% | 3920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127588 | 0,35% | 2476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $113418 | 0,31% | 2201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57817 | 0,16% | 1122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $41224 | 0,11% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $25980 | 0,07% | 504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22000 | 0,06% | 429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20612 | 0,06% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $15907 | 0,04% | 326 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11079 | 0,03% | 215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $473 | 0,00% | 9193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $18 | 0,00% | 346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $5 | 0,00% | 99 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |