Castellan Targeted Income ETF (CTIF)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000093133 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $180.0M
- الممتلكات
- 44
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,15%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,7
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$25K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$13.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$161.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 44 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.3M | 6,29 | 25345 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $11.3M | 6,28 | 27321 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $10.6M | 5,89 | 12113 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $10.6M | 5,88 | 26425 | EC | IE |
| Snap-on Inc | 833034101 | $9.7M | 5,38 | 26084 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $9.5M | 5,25 | 11195 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $9.5M | 5,25 | 9219 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $9.4M | 5,25 | 7652 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $8.7M | 4,86 | 18452 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.7M | 4,82 | 19263 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $8.5M | 4,70 | 24413 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $8.2M | 4,58 | 132556 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $7.7M | 4,29 | 24377 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $7.4M | 4,10 | 51433 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $7.3M | 4,05 | 29473 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $7.1M | 3,96 | 67302 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6.9M | 3,84 | 15493 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $6.7M | 3,72 | 30154 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $6.6M | 3,65 | 35104 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $6.1M | 3,42 | 71816 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $5.8M | 3,20 | 37439 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 1,32 | 2377742 | STIV | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $378K | 0,21 | 3230 | EC | US |
| CAT 06/05/2026 975.89 C | — | -$1K | 0,00 | -24 | DE | US |
| ADI 06/05/2026 480.52 C | — | -$2K | 0,00 | -55 | DE | US |
| KR 06/05/2026 67.87 C | — | -$2K | 0,00 | -265 | DE | US |
| AMP 06/18/2026 494.08 C | — | -$2K | 0,00 | -31 | DE | US |
| PG 06/05/2026 147.93 C | — | -$5K | 0,00 | -103 | DE | US |
| ETN 06/05/2026 434.95 C | — | -$5K | 0,00 | -53 | DE | US |
| ITW 06/18/2026 265.39 C | — | -$7K | 0,00 | -59 | DE | US |
| GWW 06/18/2026 1313.47 C | — | -$7K | 0,00 | -15 | DE | US |
| ABT 06/05/2026 88.25 C | — | -$8K | 0,00 | -144 | DE | US |
| PH 06/18/2026 919.35 C | — | -$9K | 0,00 | -22 | DE | US |
| AXP 06/05/2026 325.37 C | — | -$9K | 0,00 | -49 | DE | US |
| GD 06/05/2026 351.32 C | — | -$11K | -0,01 | -49 | DE | US |
| ADP 06/05/2026 224.75 C | — | -$14K | -0,01 | -60 | DE | US |
| HUBB 06/18/2026 515.87 C | — | -$14K | -0,01 | -37 | DE | US |
| SNA 06/18/2026 378.97 C | — | -$25K | -0,01 | -52 | DE | US |
| RPM 06/18/2026 108.56 C | — | -$28K | -0,02 | -135 | DE | US |
| AVGO 06/05/2026 508.62 C | — | -$28K | -0,02 | -51 | DE | US |
| BR 06/18/2026 155.48 C | — | -$29K | -0,02 | -75 | DE | US |
| GS 06/05/2026 1011.59 C | — | -$36K | -0,02 | -18 | DE | US |
| ACN 06/05/2026 185.7 C | — | -$42K | -0,02 | -70 | DE | US |
| MSFT 06/05/2026 425.89 C | — | -$98K | -0,05 | -39 | DE | US |
توزيع القطاعات
Industrials
42,3%
Technology
17,4%
Financial Services
13,4%
Retail
4,6%
Consumer products
4,1%
Materials
4,0%
Health Care
3,4%
أخرى/غير معينة
10,9%
التوزيعات 4 دفعات
$2,56
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,6440 |
| 30 مارس، 2026 | $0,6300 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,6440 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,6450 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $176727420 | 99,81% | 3441216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339156 | 0,19% | 6604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF مضاعف/عكسي | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $180.7M |
| EMKT Lazard Emerging Markets Opportu… | $180.9M |
| RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Ma… | $180.9M |
| HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | $181.2M |
| PTIN Pacer Trendpilot International … | $182.6M |
| HDUS Hartford Disciplined US Equity … | $179.6M |
| LEXI Alexis Practical Tactical ETF | $179.2M |
| FAAR First Trust Alternative Absolut… | $178.2M |
| BITI ProShares Short Bitcoin ETF مضاعف/عكسي | $177.4M |
| POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… | $177.0M |