Cascade Wealth Advisors, Inc
CIK 2018936 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $248.9M
- المراكز
- 61
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5746 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,80%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,23%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,51% تقدير المشتريات $20788416 · المبيعات $5975552
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 33
- انخفض
- 10
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,6%
Retail
0,4%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
96,7%
المحفظة الكاملة 61 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYI | $18160676 | 7,30% | 335192 | $-21100 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15689883 | 6,30% | 270189 | $727248 | صعود ×1 | ||
| SHYG | $15311374 | 6,15% | 363259 | $361338 | صعود ×4 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $14697057 | 5,91% | 283645 | $2283389 | صعود ×5 | ||
| FLOT | $14597104 | 5,86% | 286611 | $1468583 | صعود ×4 | ||
| VIG | $12510853 | 5,03% | 51017 | $3144294 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11728539 | 4,71% | 144050 | $87103 | صعود ×1 | ||
| IJH | $11021257 | 4,43% | 141680 | $2672658 | صعود ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $10678287 | 4,29% | 193307 | $-437010 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $9495405 | 3,82% | 113731 | $1239968 | صعود ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $9472147 | 3,81% | 73840 | $1123498 | صعود ×4 | ||
| NIHI | $8756714 | 3,52% | 164898 | $-22613 | هبوط ×1 | ||
| RSPT | $8525355 | 3,43% | 131869 | $802268 | هبوط ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7442638 | 2,99% | 94678 | $704348 | صعود ×1 | ||
| IWMI | $6612502 | 2,66% | 124435 | $153153 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $6237755 | 2,51% | 69774 | $197366 | صعود ×2 | ||
| DFUV | $5885431 | 2,36% | 103453 | $1008175 | صعود ×4 | ||
| JEPI | $5871907 | 2,36% | 101978 | $-3055006 | هبوط ×3 | ||
| DFAI | $5329311 | 2,14% | 123050 | $1536226 | صعود ×5 | ||
| IYRI | $5301186 | 2,13% | 106514 | $-1037785 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $4939683 | 1,98% | 22022 | $851213 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3796437 | 1,53% | 7593 | $534596 | هبوط ×1 | ||
| DFAC | $2786718 | 1,12% | 60673 | $169553 | صعود ×2 | ||
| VTI | $2443198 | 0,98% | 6399 | $31684 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $2293464 | 0,92% | 13847 | $1543032 | صعود ×5 | ||
| IWF | $2132603 | 0,86% | 17116 | $18249 | صعود ×2 | ||
| VTEB | $1865900 | 0,75% | 37460 | $716871 | صعود ×2 | ||
| USRT | $1790790 | 0,72% | 26577 | $235528 | صعود ×4 | ||
| VBK | $1765579 | 0,71% | 4896 | $83411 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1677082 | 0,67% | 15965 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1638184 | 0,66% | 2266 | $327667 | صعود ×4 | ||
| IGV | $1593836 | 0,64% | 15521 | $338700 | صعود ×2 | ||
| IWD | $1575484 | 0,63% | 6117 | $144727 | |||
| DFAU | $1067483 | 0,43% | 19942 | $55438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $974110 | 0,39% | 4349 | $124182 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $889268 | 0,36% | 2838 | $56791 | |||
| VHT | $883039 | 0,35% | 2829 | $52208 | هبوط ×2 | ||
| DFAX | $832820 | 0,33% | 22003 | $13411 | صعود ×2 | ||
| DUHP | $807564 | 0,32% | 18993 | $52817 | صعود ×1 | ||
| DFAT | $773532 | 0,31% | 10748 | $51177 | صعود ×2 | ||
| VSDM | $772287 | 0,31% | 10140 | صعود ×1 | |||
| IWO | $670302 | 0,27% | 1718 | $36371 | |||
| DFAE | $655343 | 0,26% | 16877 | $-22430 | صعود ×3 | ||
| VB | $650575 | 0,26% | 2125 | $38791 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $591630 | 0,24% | 624 | $-38058 | |||
| BRKB | $509277 | 0,20% | 976 | $44760 | |||
| IYF | $485206 | 0,19% | 3545 | $51323 | صعود ×2 | ||
| VOO | $426072 | 0,17% | 600 | $20120 | صعود ×3 | ||
| DIHP | $418557 | 0,17% | 11751 | $18116 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $417583 | 0,17% | 1168 | $64730 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $407523 | 0,16% | 1120 | $174697 | |||
| DIVI | $390217 | 0,16% | 8720 | $58723 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $358047 | 0,14% | 798 | $37642 | |||
| SCHD | $327482 | 0,13% | 9660 | $22025 | |||
| SCHG | $320662 | 0,13% | 8962 | $14877 | |||
| XSMO | $317275 | 0,13% | 3577 | $5365 | |||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $312159 | 0,13% | 2560 | $20494 | صعود ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $293305 | 0,12% | 1995 | $59145 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $282714 | 0,11% | 1030 | $1854 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $218720 | 0,09% | 1000 | صعود ×1 | |||
| VEA | $211459 | 0,08% | 2901 | $5976 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SHYG | $15311374 | 6,15% | بزيادة ×4 |
| CLOA | $14697057 | 5,91% | بزيادة ×5 |
| FLOT | $14597104 | 5,86% | بزيادة ×4 |
| IJH | $11021257 | 4,43% | بزيادة ×3 |
| VONG | $9472147 | 3,81% | بزيادة ×4 |
| DFUV | $5885431 | 2,36% | بزيادة ×4 |
| DFAI | $5329311 | 2,14% | بزيادة ×5 |
| VTV | $4939683 | 1,98% | بزيادة ×3 |
| VYM | $2293464 | 0,92% | بزيادة ×5 |
| USRT | $1790790 | 0,72% | بزيادة ×4 |
| QQQ | $1638184 | 0,66% | بزيادة ×4 |
| NVDA | $974110 | 0,39% | بزيادة ×3 |
| DFAE | $655343 | 0,26% | بزيادة ×3 |
| VOO | $426072 | 0,17% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VIG | تم الشراء أكثر | +10K | +$3.1M |
| JEPI | تقليص | -58K | -$3.1M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +29K | +$2.7M |
| CLOA | تم الشراء أكثر | +44K | +$2.3M |
| VYM | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.5M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +32K | +$1.5M |
| FLOT | تم الشراء أكثر | +29K | +$1.5M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.2M |
| VONG | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.1M |
| IYRI | تقليص | -21K | -$1.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | 31 مارس، 2025 | 146940 | $4747631 | -24,0% |
| RSPF | 30 يونيو، 2025 | 12300 | $834986 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSPH | 30 يونيو، 2025 | 21900 | $610134 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 30 يونيو، 2025 | 2680 | $464283 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPQ | 31 ديسمبر، 2025 | 7150 | $420206 | |
| DFAT | 31 مارس، 2025 | 5096 | $283643 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKSH | 31 مارس، 2025 | 9679 | $277884 | 62,2% |
| DFAC | 31 مارس، 2025 | 7770 | $268780 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGSB | 30 يونيو، 2026 | 4841 | $254093 | |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 1040 | $238732 | 2,5% |
| IWM | 30 سبتمبر، 2025 | 1058 | $233099 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 435 | $222385 | |
| DHR | 31 ديسمبر، 2025 | 1040 | $219617 | -8,2% |
| GOOG | 30 يونيو، 2026 | 550 | $218391 | -3,4% |
| VNQ | 30 يونيو، 2025 | 2500 | $214050 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHP | 30 سبتمبر، 2025 | 7944 | $212189 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 950 | $209912 | لم يعد يتم تتبعه |
| PANW | 31 مارس، 2025 | 1120 | $203795 | 110,4% |
| VYMI | 31 ديسمبر، 2025 | 2320 | $202026 | |
| IYH | 31 مارس، 2025 | 3445 | $200740 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKSH | 31 ديسمبر، 2025 | 6679 | $200036 | 28,8% |
| VXRT | 30 سبتمبر، 2025 | 25035 | $9513 | لم يعد يتم تتبعه |