توزيع القطاعات

04
Technology 2,6%
Retail 0,4%
Financials 0,4%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 96,5%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYI NEOS ETF Trust $18160676 7,30% 335192 $-21100 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15689883 6,30% 270189 $727248 صعود ×1
SHYG iShares Trust $15311374 6,15% 363259 $361338 صعود ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14697057 5,91% 283645 $2283389 صعود ×5
FLOT iShares Trust $14597104 5,86% 286611 $1468583 صعود ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12510853 5,03% 51017 $3144294 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11728539 4,71% 144050 $87103 صعود ×1
IJH iShares Trust $11021257 4,43% 141680 $2672658 صعود ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $10678287 4,29% 193307 $-437010 هبوط ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $9495405 3,82% 113731 $1239968 صعود ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9472147 3,81% 73840 $1123498 صعود ×4
NIHI NEOS ETF Trust $8756714 3,52% 164898 $-22613 هبوط ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8525355 3,43% 131869 $802268 هبوط ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7442638 2,99% 94678 $704348 صعود ×1
IWMI NEOS ETF Trust $6612502 2,66% 124435 $153153 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6237755 2,51% 69774 $197366 صعود ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $5885431 2,36% 103453 $1008175 صعود ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5871907 2,36% 101978 $-3055006 هبوط ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $5329311 2,14% 123050 $1536226 صعود ×5
IYRI NEOS ETF Trust $5301186 2,13% 106514 $-1037785 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4939683 1,98% 22022 $851213 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3796437 1,53% 7593 $534596 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2786718 1,12% 60673 $169553 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2443198 0,98% 6399 $31684 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2293464 0,92% 13847 $1543032 صعود ×5
IWF iShares Trust $2132603 0,86% 17116 $18249 صعود ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1865900 0,75% 37460 $716871 صعود ×2
USRT iShares Trust $1790790 0,72% 26577 $235528 صعود ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1765579 0,71% 4896 $83411
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1677082 0,67% 15965
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1638184 0,66% 2266 $327667 صعود ×4
IGV iShares Trust $1593836 0,64% 15521 $338700 صعود ×2
IWD iShares Trust $1575484 0,63% 6117 $144727
DFAU Dimensional ETF Trust $1067483 0,43% 19942 $55438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $974110 0,39% 4349 $124182 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889268 0,36% 2838 $56791
VHT VANGUARD WORLD FUND $883039 0,35% 2829 $52208 هبوط ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $832820 0,33% 22003 $13411 صعود ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $807564 0,32% 18993 $52817 صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $773532 0,31% 10748 $51177 صعود ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $772287 0,31% 10140 صعود ×1
IWO iShares Trust $670302 0,27% 1718 $36371
DFAE Dimensional ETF Trust $655343 0,26% 16877 $-22430 صعود ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $650575 0,26% 2125 $38791 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $591630 0,24% 624 $-38058
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $509277 0,20% 976 $44760
IYF iShares Trust $485206 0,19% 3545 $51323 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $426072 0,17% 600 $20120 صعود ×3
DIHP Dimensional ETF Trust $418557 0,17% 11751 $18116 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $417583 0,17% 1168 $64730
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $407523 0,16% 1120 $174697
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $390217 0,16% 8720 $58723 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $358047 0,14% 798 $37642
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $327482 0,13% 9660 $22025
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $320662 0,13% 8962 $14877
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $317275 0,13% 3577 $5365
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $312159 0,13% 2560 $20494 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293305 0,12% 1995 $59145 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $282714 0,11% 1030 $1854
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $218720 0,09% 1000 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $211459 0,08% 2901 $5976

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SHYG $15311374 6,15% بزيادة ×4
CLOA $14697057 5,91% بزيادة ×5
FLOT $14597104 5,86% بزيادة ×4
IJH $11021257 4,43% بزيادة ×3
VONG $9472147 3,81% بزيادة ×4
DFUV $5885431 2,36% بزيادة ×4
DFAI $5329311 2,14% بزيادة ×5
VTV $4939683 1,98% بزيادة ×3
VYM $2293464 0,92% بزيادة ×5
USRT $1790790 0,72% بزيادة ×4
QQQ $1638184 0,66% بزيادة ×4
NVDA $974110 0,39% بزيادة ×3
DFAE $655343 0,26% بزيادة ×3
VOO $426072 0,17% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VYMI $1677082 15965 0,67%
VSDM $772287 10140 0,31%
MRVL $218720 1000 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VIG تم الشراء أكثر +10K +$3.1M
JEPI تقليص -58K -$3.1M
IJH تم الشراء أكثر +29K +$2.7M
CLOA تم الشراء أكثر +44K +$2.3M
VYM تم الشراء أكثر +9K +$1.5M
DFAI تم الشراء أكثر +32K +$1.5M
FLOT تم الشراء أكثر +29K +$1.5M
DFAS تم الشراء أكثر +8K +$1.2M
VONG تم الشراء أكثر +8K +$1.1M
IYRI تقليص -21K -$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RSPF 30 يونيو، 2025 12300 $834986 4,2%
RSPH 30 يونيو، 2025 21900 $610134 28,0%
VBR 30 يونيو، 2025 2680 $464283
JEPQ 31 ديسمبر، 2025 7150 $420206
IGSB 30 يونيو، 2026 4841 $254093
IWM 30 سبتمبر، 2025 1058 $233099 16,5%
DHR 31 ديسمبر، 2025 1040 $219617 -6,5%
GOOG 30 يونيو، 2026 550 $218391 -3,7%
VNQ 30 يونيو، 2025 2500 $214050
SCHP 30 سبتمبر، 2025 7944 $212189 -6,2%
VYMI 31 ديسمبر، 2025 2320 $202026
NKSH 31 ديسمبر، 2025 6679 $200036 27,2%
VXRT 30 سبتمبر، 2025 25035 $9513 لم يعد يتم تتبعه