NBFC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,51%▼ -2,04%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,87%▼ -1,87%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$12K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$21.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 588 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PROVINCIA DE BUENOS AIRE · $214K 0,29 257926 DBT AR
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAF4 $213K 0,29 215000 DBT US
UZBEKNEFTEGAZ · $213K 0,29 200000 DBT UZ
TRIDENT ENERGY FINANCE 89616MAB6 $211K 0,29 200000 DBT GB
CONSTELLATION OIL SA 650921AA7 $211K 0,29 200000 DBT LU
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAM0 $211K 0,29 215000 DBT US
OCEANEERING INTL INC 675232AE2 $210K 0,28 205000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EDC6 $207K 0,28 200000 DBT GB
WHITE CAP SUPPLY HOLDING 96467GAC2 $207K 0,28 205000 DBT US
DIG INTL FIN/DIFL US LLC · $207K 0,28 200000 DBT XX
BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 097947AA3 $206K 0,28 205000 DBT US
XPO INC 983793AK6 $206K 0,28 200000 DBT US
REPUBLIC OF ANGOLA · $206K 0,28 200000 DBT AO
BLACK PEARL COMPUTE LLC 09216NAA8 $205K 0,28 205000 DBT US
CIA DE MINAS BUENAVENTUR 204448AB0 $204K 0,28 200000 DBT PE
PROMIGAS/GASES PACIFICO 74350WAA8 $204K 0,28 200000 DBT XX
Nigeria Government International Bonds · $204K 0,28 200000 DBT NG
PAREX RESOURCES INC 69946QAC8 $204K 0,28 200000 DBT CA
AZULE ENERGY FINANCE PLC 05501YAA6 $203K 0,27 200000 DBT GB
Multifamily Structured Credit Risk 35562HAC2 $201K 0,27 201000 ABS-MBS US
BANCO MERCANTIL DE NORTE · $200K 0,27 200000 DBT KY
SIERRACOL EN AND/ARA/DEV 82653NAA5 $200K 0,27 200000 DBT US
STUDIO CITY FINANCE LTD · $199K 0,27 200000 DBT VG
UBS GROUP AG 902613BW7 $199K 0,27 200000 DBT CH
GOAT HOLDCO LLC 38021MAA4 $198K 0,27 195000 DBT US
BSF FINANCE · $195K 0,26 200000 DBT KY
BANQUE OUEST AFRICAINE D · $195K 0,26 200000 DBT XX
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 833636AQ6 $194K 0,26 200000 DBT CL
ADI ESCROW ISSUER LLC 00092YAA2 $194K 0,26 190000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $192K 0,26 200000 DBT US
BELL CANADA 0778FPAQ2 $192K 0,26 190000 DBT CA
TELUS CORP 87971MCR2 $190K 0,26 195000 DBT CA
PR RNO PROPERTY OWNER 1 69393LAA1 $188K 0,25 200000 DBT US
FS LUXEMBOURG SARL 30315XAE4 $188K 0,25 206000 DBT LU
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $187K 0,25 180000 DBT US
1261229 BC LTD 68288AAA5 $184K 0,25 180000 DBT CA
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DH1 $182K 0,25 180000 DBT CA
HYBAR LLC 44861JAA2 $181K 0,24 180000 DBT US
SURGERY CENTER HOLDINGS 86881WAF9 $181K 0,24 180000 DBT US
HILCORP ENERGY I/HILCORP 431318AZ7 $180K 0,24 185000 DBT US
ASCENT RESOURCES/ARU FIN 04364VAU7 $179K 0,24 180000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAB5 $179K 0,24 180000 DBT US
ING GROEP NV 456837AZ6 $179K 0,24 200000 DBT NL
GOLAR LNG LTD 38046YAE1 $179K 0,24 175000 DBT BM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 019576AD9 $177K 0,24 170000 DBT US
ROCKET COS INC 77311WAB7 $176K 0,24 175000 DBT US
ALPHA GENERATION LLC 02073LAC5 $176K 0,24 180000 DBT US
HILTON GRAND VAC LLC/INC 43283QAC4 $175K 0,24 175000 DBT US
EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAB5 $174K 0,24 170000 DBT US
Cloudera Inc 74339VAE8 $174K 0,23 250000 LON US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
7,29%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,58التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2380
26 أغسطس، 2026$0,2770
28 يوليو، 2026$0,2810
25 يونيو، 2026$0,2730
26 مايو، 2026$0,2420
27 إبريل، 2026$0,2560
26 مارس، 2026$0,2980
24 فبراير، 2026$0,2370
27 يناير، 2026$0,2650
18 ديسمبر، 2025$0,6570
24 نوفمبر، 2025$0,2690
28 أكتوبر، 2025$0,2880
25 سبتمبر، 2025$0,2960
26 أغسطس، 2025$0,2810
28 يوليو، 2025$0,3200
25 يونيو، 2025$0,3070
27 مايو، 2025$0,3380
25 إبريل، 2025$0,2850
26 مارس، 2025$0,3150
25 فبراير، 2025$0,2870
28 يناير، 2025$0,3100
18 ديسمبر، 2024$0,4380
2 ديسمبر، 2024$0,2970
1 نوفمبر، 2024$0,3420
1 أكتوبر، 2024$0,2990
3 سبتمبر، 2024$0,2970
1 أغسطس، 2024$0,3200

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66630162 95,65% 1315632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3028262 4,35% 59788 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $152 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… مضاعف/عكسي $75.0M
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M
TECS Direxion Daily Technology Bear … مضاعف/عكسي $73.4M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M