NBFC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,60%▼ -2,14%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,79%▼ -1,79%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$12K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$21.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 588 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
COREWEAVE INC 21873SAC2 $50K 0,07 55000 DBT US
TRAVEL + LEISURE CO 894164AC6 $49K 0,07 50000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCB7 $49K 0,07 50000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCU5 $48K 0,06 50000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754TAH5 $47K 0,06 47000 ABS-MBS US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCL5 $47K 0,06 55000 DBT US
VELOCITY COM CAP LLC 92259RAE5 $46K 0,06 45000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAC1 $46K 0,06 45000 DBT US
FIBERCOP SPA 683879AF7 $46K 0,06 45000 DBT IT
TEAM SERVICES HLDG INC 87821TAA8 $46K 0,06 45000 DBT US
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 681639AD2 $45K 0,06 45000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAE4 $45K 0,06 45000 DBT US
INSIGHT ENTERPRS 45765UAC7 $45K 0,06 45000 DBT US
WBI OPERATING LLC 92944BAB7 $45K 0,06 45000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCS0 $45K 0,06 45000 DBT US
MTP ABS FUNDING LLC 55378HAB6 $45K 0,06 45000 ABS-O US
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 55617LAQ5 $45K 0,06 45000 DBT US
PG&E CORP 69331CAN8 $45K 0,06 45000 DBT US
FIBERCOP SPA 683879AB6 $44K 0,06 45000 DBT IT
VF CORP 918204AR9 $44K 0,06 45000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KEG1 $44K 0,06 45000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KEH9 $44K 0,06 45000 DBT US
DISH DBS CORP 25470XBF1 $43K 0,06 45000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 92556HAD9 $43K 0,06 50000 DBT US
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 77340RAD9 $42K 0,06 40000 DBT US
SFO Commerical Mortgage Trust 78432WAG8 $42K 0,06 42000 ABS-MBS US
TULLOW HOLDCO 2 LTD 89941AAA0 $41K 0,06 40630 DBT JE
BMO Mortgage Trust 05615BAH4 $41K 0,06 41000 ABS-MBS US
WAYFAIR LLC 94419NAA5 $41K 0,06 40000 DBT US
ARTERA SERVICES LLC 04302XAA2 $41K 0,06 45000 DBT US
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 87470LAM3 $40K 0,05 40000 DBT US
GENESIS ENERGY LP/FIN 37185LAS1 $40K 0,05 40000 DBT US
SLM CORP 78442PGG5 $40K 0,05 40000 DBT US
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AY1 $39K 0,05 40000 DBT CA
BENCHMARK Mortgage Trust 08164KBB5 $39K 0,05 40000 ABS-MBS US
MIDCONTINENT COMMUNICATI 59565XAD2 $38K 0,05 45000 DBT US
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AG6 $37K 0,05 37000 ABS-MBS US
COREWEAVE INC 21873SAG3 $36K 0,05 40000 DBT US
BAUSCH HEALTH COS INC 071734AH0 $36K 0,05 40000 DBT CA
STARWOOD PROPERTY TRUST 85571BBB0 $36K 0,05 35000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBD5 $36K 0,05 35000 DBT US
ورقة مالية غير معروفة · $35K 0,05 434726 DCR US
ILIAD HOLDING SAS 449691AG9 $35K 0,05 35000 DBT FR
PARK INTERMED HOLDINGS 70052LAB9 $35K 0,05 35000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AL4 $35K 0,05 35000 DBT US
HILCORP ENERGY I/HILCORP 431318AY0 $35K 0,05 35000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DF6 $34K 0,05 35000 DBT US
MICHAELS COS INC/THE 59408QAA4 $34K 0,05 35000 DBT US
PARK INTERMED HOLDINGS 70052LAC7 $34K 0,05 35000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DL2 $34K 0,05 34000 DBT CA

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
7,28%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,58التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2380
26 أغسطس، 2026$0,2770
28 يوليو، 2026$0,2810
25 يونيو، 2026$0,2730
26 مايو، 2026$0,2420
27 إبريل، 2026$0,2560
26 مارس، 2026$0,2980
24 فبراير، 2026$0,2370
27 يناير، 2026$0,2650
18 ديسمبر، 2025$0,6570
24 نوفمبر، 2025$0,2690
28 أكتوبر، 2025$0,2880
25 سبتمبر، 2025$0,2960
26 أغسطس، 2025$0,2810
28 يوليو، 2025$0,3200
25 يونيو، 2025$0,3070
27 مايو، 2025$0,3380
25 إبريل، 2025$0,2850
26 مارس، 2025$0,3150
25 فبراير، 2025$0,2870
28 يناير، 2025$0,3100
18 ديسمبر، 2024$0,4380
2 ديسمبر، 2024$0,2970
1 نوفمبر، 2024$0,3420
1 أكتوبر، 2024$0,2990
3 سبتمبر، 2024$0,2970
1 أغسطس، 2024$0,3200

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66630162 95,65% 1315632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3028262 4,35% 59788 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $152 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… مضاعف/عكسي $75.0M
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M
TECS Direxion Daily Technology Bear … مضاعف/عكسي $73.4M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M