NBFC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,60%▼ -2,14%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,79%▼ -1,79%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$12K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$21.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 588 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 22208WAA1 $68K 0,09 65000 DBT US
ALTICE FRANCE SA 02090DAB4 $68K 0,09 69435 DBT FR
TOUCAN FINCO LTD/CAN/US 89157UAA5 $68K 0,09 75000 DBT XX
MOHEGAN TRIBAL / MS DIG 60832QAA8 $68K 0,09 65000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754TAD4 $67K 0,09 67000 ABS-MBS US
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JBB3 $67K 0,09 66000 ABS-O US
MINERAL RESOURCES LTD 603051AF0 $67K 0,09 65000 DBT AU
NRZ Excess Spread Collateralized Notes 62956YAA7 $67K 0,09 67174 ABS-O US
DISCOVERY HOLDINGS INC 254948AQ5 $67K 0,09 75000 DBT US
K HOVNANIAN ENTERPRISES 48251UAP3 $66K 0,09 65000 DBT US
ZF NA CAPITAL 98877DAH8 $65K 0,09 65000 DBT US
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JBL1 $64K 0,09 65000 ABS-O US
BX Trust 123913AG0 $64K 0,09 63670 ABS-MBS US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CQ4 $62K 0,08 60000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS 00751YAK2 $61K 0,08 60000 DBT US
QTS ISSUER ABS II LLC 74690FBC9 $61K 0,08 62000 ABS-O US
CSC HOLDINGS LLC 126307BM8 $61K 0,08 105000 DBT US
QXO BUILDING PRODUCTS 77583AAA8 $60K 0,08 60000 DBT US
QXO BUILDING PRODUCTS 77583AAB6 $60K 0,08 60000 DBT US
MASTERBRAND INC 57638PAA2 $60K 0,08 60000 DBT US
WBI OPERATING LLC 92944BAA9 $60K 0,08 60000 DBT US
CONE Trust 20682AAL4 $60K 0,08 60000 ABS-MBS US
MATADOR RESOURCES CO 576485AG1 $60K 0,08 60000 DBT US
SPIRE INC 84857LAE1 $60K 0,08 60000 DBT US
EF HOLD/EF KY/ELL KY/TRS 31574BAA4 $60K 0,08 60000 DBT XX
WYNN RESORTS FINANCE LLC 983133AD1 $59K 0,08 60000 DBT US
Wireless PropCo Funding LLC 97655EAE3 $59K 0,08 63000 ABS-O US
MINERAL RESOURCES LTD 603051AG8 $59K 0,08 60000 DBT AU
QTS ISSUER ABS II LLC 74690FBJ4 $59K 0,08 60000 ABS-O US
BORR IHC LTD / BORR FIN 100018AC4 $59K 0,08 60000 DBT XX
NATIONAL MENTOR HOLDINGS 63688RAF4 $58K 0,08 55000 DBT US
PENNYMAC FIN SVCS INC 70932MAG2 $57K 0,08 60000 DBT US
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 01309QAE8 $57K 0,08 60000 DBT US
Business Jet Securities, LLC 12327CAA2 $55K 0,07 54613 ABS-O US
HOWARD MIDSTREAM ENERGY 442722AE4 $55K 0,07 55000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $54K 0,07 50000 DBT US
VB-S1 Issuer LLC 91825HAE4 $53K 0,07 53000 ABS-O US
PODS LLC 69413FAA0 $52K 0,07 55000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08164HBD8 $52K 0,07 53000 ABS-MBS US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAB7 $52K 0,07 50000 DBT US
Verus Securitization Trust 92540GAB4 $52K 0,07 51288 ABS-MBS US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCD3 $51K 0,07 55000 DBT US
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 77340RAU1 $51K 0,07 50000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AA4 $51K 0,07 50000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAB6 $51K 0,07 50000 DBT US
ENERSYS 29275YAF9 $51K 0,07 50000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AR2 $51K 0,07 50000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDV8 $50K 0,07 50000 DBT US
PETCO HEALTH & WELLNESS 71601VAA3 $50K 0,07 50000 DBT US
STARWOOD PROPERTY TRUST 85571BBH7 $50K 0,07 50000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
7,28%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,58التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2380
26 أغسطس، 2026$0,2770
28 يوليو، 2026$0,2810
25 يونيو، 2026$0,2730
26 مايو، 2026$0,2420
27 إبريل، 2026$0,2560
26 مارس، 2026$0,2980
24 فبراير، 2026$0,2370
27 يناير، 2026$0,2650
18 ديسمبر، 2025$0,6570
24 نوفمبر، 2025$0,2690
28 أكتوبر، 2025$0,2880
25 سبتمبر، 2025$0,2960
26 أغسطس، 2025$0,2810
28 يوليو، 2025$0,3200
25 يونيو، 2025$0,3070
27 مايو، 2025$0,3380
25 إبريل، 2025$0,2850
26 مارس، 2025$0,3150
25 فبراير، 2025$0,2870
28 يناير، 2025$0,3100
18 ديسمبر، 2024$0,4380
2 ديسمبر، 2024$0,2970
1 نوفمبر، 2024$0,3420
1 أكتوبر، 2024$0,2990
3 سبتمبر، 2024$0,2970
1 أغسطس، 2024$0,3200

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66630162 95,65% 1315632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3028262 4,35% 59788 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $152 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… مضاعف/عكسي $75.0M
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M
TECS Direxion Daily Technology Bear … مضاعف/عكسي $73.4M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M