NBFC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,60%▼ -2,14%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,79%▼ -1,79%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$12K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$21.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 588 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CIRSA FINANCE INTER · $119K 0,16 100000 DBT LU
HEIMSTADEN BOSTAD AB · $119K 0,16 100000 DBT SE
ALLIED UNIVERSAL 019576AC1 $119K 0,16 120000 DBT US
SWORD PURCHASER LLC · $119K 0,16 100000 DBT US
HOWARD MIDSTREAM ENERGY 442722AC8 $119K 0,16 115000 DBT US
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 681639AB6 $118K 0,16 120000 DBT US
FIBERCOP SPA · $118K 0,16 100000 DBT IT
PATRICK INDUSTRIES INC 703343AH6 $118K 0,16 120000 DBT US
FORVIA SE · $118K 0,16 100000 DBT FR
NIDDA HEALTHCARE HOLDING · $118K 0,16 100000 DBT DE
CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL 23292NAB4 $118K 0,16 120000 DBT XX
PRYSMIAN SPA · $118K 0,16 100000 DBT IT
BRITISH TELECOMMUNICATIO · $118K 0,16 100000 DBT GB
UNITED GROUP BV · $118K 0,16 100000 DBT NL
HLDNG D'INFRA METIERS · $118K 0,16 100000 DBT FR
FNAC DARTY SA · $118K 0,16 100000 DBT FR
PROGROUP AG · $118K 0,16 100000 DBT DE
UGI INTERNATIONAL LLC · $118K 0,16 100000 DBT US
SCIENCE APPLICATIONS INT 808625AB3 $117K 0,16 120000 DBT US
CAB · $117K 0,16 100000 DBT FR
KONINKLIJKE KPN NV · $117K 0,16 100000 DBT NL
Q-PARK HOLDING I BV · $117K 0,16 100000 DBT NL
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL · $117K 0,16 100000 DBT DE
BAYER AG · $117K 0,16 100000 DBT DE
FRESSNAPF HOLDING SE · $117K 0,16 100000 DBT DE
HEIMSTADEN AB · $117K 0,16 100000 DBT SE
IVORY COAST · $117K 0,16 100000 DBT CI
TAP SA · $117K 0,16 100000 DBT PT
ORSTED A/S · $117K 0,16 100000 DBT DK
SEAWORLD PARKS & ENTERTA 81282UAG7 $117K 0,16 120000 DBT US
SOCIETE GENERALE · $117K 0,16 100000 DBT FR
CREDIT AGRICOLE SA · $117K 0,16 100000 DBT FR
NEXANS SA · $117K 0,16 100000 DBT FR
TEVA PHARM FNC NL II · $117K 0,16 100000 DBT NL
EIRCOM FINANCE DAC · $117K 0,16 100000 DBT IE
MANITOWOC COMPANY INC 563571AN8 $117K 0,16 110000 DBT US
CURRENTA GROUP HOLDINGS · $117K 0,16 100000 DBT LU
ESSENDI SA · $116K 0,16 100000 DBT LU
EDP SA · $116K 0,16 100000 DBT PT
CANPACK GROUP INC/SA · $116K 0,16 100000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAN0 $116K 0,16 115000 DBT US
BEACH ACQUISITION BIDCO · $116K 0,16 100000 DBT US
BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 · $116K 0,16 100000 DBT US
ARDAGH METAL PACKAGING · $116K 0,16 100000 DBT XX
DEUTSCHE LUFTHANSA AG · $116K 0,16 100000 DBT DE
PROXIMUS SADP · $116K 0,16 100000 DBT BE
SCHAEFFLER AG · $116K 0,16 100000 DBT DE
MEHILAINEN YHTIOT OY · $116K 0,16 100000 DBT FI
GRUENENTHAL GMBH · $116K 0,16 100000 DBT DE
SEMPRA 816851BW8 $115K 0,16 115000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
7,28%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,58التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2380
26 أغسطس، 2026$0,2770
28 يوليو، 2026$0,2810
25 يونيو، 2026$0,2730
26 مايو، 2026$0,2420
27 إبريل، 2026$0,2560
26 مارس، 2026$0,2980
24 فبراير، 2026$0,2370
27 يناير، 2026$0,2650
18 ديسمبر، 2025$0,6570
24 نوفمبر، 2025$0,2690
28 أكتوبر، 2025$0,2880
25 سبتمبر، 2025$0,2960
26 أغسطس، 2025$0,2810
28 يوليو، 2025$0,3200
25 يونيو، 2025$0,3070
27 مايو، 2025$0,3380
25 إبريل، 2025$0,2850
26 مارس، 2025$0,3150
25 فبراير، 2025$0,2870
28 يناير، 2025$0,3100
18 ديسمبر، 2024$0,4380
2 ديسمبر، 2024$0,2970
1 نوفمبر، 2024$0,3420
1 أكتوبر، 2024$0,2990
3 سبتمبر، 2024$0,2970
1 أغسطس، 2024$0,3200

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66630162 95,65% 1315632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3028262 4,35% 59788 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $152 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… مضاعف/عكسي $75.0M
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M
TECS Direxion Daily Technology Bear … مضاعف/عكسي $73.4M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M