NBFC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,51%▼ -2,04%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,87%▼ -1,87%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$12K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$21.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 588 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Madison Avenue Trust 55616AAG2 $141K 0,19 140000 ABS-MBS US
WINDSTREAM SERVICES/ESCR 97381AAA0 $141K 0,19 135000 DBT US
WINDSOR HOLDINGS III LLC 97360AAA5 $140K 0,19 135000 DBT US
MATADOR RESOURCES CO 576485AJ5 $140K 0,19 145000 DBT US
EDGE FINCO PLC · $140K 0,19 100000 DBT GB
EVERSOURCE ENERGY 30040WBD9 $139K 0,19 140000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA · $139K 0,19 100000 DBT FR
CD&R FIREFLY BIDCO LTD · $139K 0,19 100000 DBT GB
STANDARD BUILDING SOLUTI 853191AC8 $138K 0,19 140000 DBT US
SWORD PURCHASER LLC 87110CAB3 $138K 0,19 135000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AH3 $137K 0,18 135000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $136K 0,18 132000 DBT US
ALPHA GENERATION LLC 02073LAA9 $136K 0,18 135000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAF1 $136K 0,18 132000 DBT US
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 82453AAB3 $135K 0,18 135000 DBT US
MADISON IAQ LLC 55760LAB3 $135K 0,18 135000 DBT US
MICHAELS COS INC/THE 59408QAB2 $134K 0,18 135000 DBT US
CPUK FINANCE LTD · $133K 0,18 100000 DBT JE
GATWICK AIRPORT FINANCE · $133K 0,18 100000 DBT GB
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR 57164PAK2 $133K 0,18 135000 DBT US
SIX FLAGS ENTERTAINME 83001AAD4 $132K 0,18 135000 DBT US
LSF12 HELIX PARENT LLC 548916AA3 $132K 0,18 135000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $132K 0,18 130000 DBT US
SERVICE PROPERTIES TRUST 81761LAC6 $131K 0,18 125000 DBT US
BELL CANADA 0778FPAP4 $131K 0,18 130000 DBT CA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAW1 $130K 0,18 130000 DBT ES
ENBRIDGE INC 29250NBT1 $130K 0,18 115000 DBT CA
BX Trust 05594XAG3 $129K 0,17 130000 ABS-MBS US
BLOCK INC 852234AU7 $129K 0,17 130000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AB2 $127K 0,17 115000 DBT US
BLOCK INC 852234AS2 $126K 0,17 125000 DBT US
CACI INTERNATIONAL INC 127190AE6 $126K 0,17 125000 DBT US
GENESIS ENERGY LP/FIN 37185LAQ5 $124K 0,17 120000 DBT US
CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL 23292NAA6 $124K 0,17 125000 DBT XX
IHO VERWALTUNGS GMBH · $123K 0,17 100000 DBT DE
ROMANIA 77586RAL4 $123K 0,17 138000 DBT RO
BENTELER INTERNATIONAL A · $122K 0,17 100000 DBT AT
BEUSA INVESTMENTS LLC 08782JAA3 $122K 0,17 125000 DBT US
TELEFONICA EUROPE BV · $121K 0,16 100000 DBT NL
EPHIOS SUBCO SARL · $121K 0,16 100000 DBT LU
ILIAD HOLDING SAS · $121K 0,16 100000 DBT FR
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 18453HAH9 $121K 0,16 115000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC · $121K 0,16 100000 DBT US
NISSAN MOTOR CO 654744AD3 $121K 0,16 130000 DBT JP
RESIDEO FUNDING II LLC 76135CAB7 $120K 0,16 120000 DBT US
EUROFINS SCIENTIFIC SE · $120K 0,16 100000 DBT LU
GRANITE CONSTRUCTION INC 387328AG2 $120K 0,16 120000 DBT US
FORVIA SE 31209DAC9 $119K 0,16 120000 DBT FR
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 91327AAB8 $119K 0,16 125000 DBT US
ZF EUROPE FINANCE BV · $119K 0,16 100000 DBT NL

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
7,29%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,58التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2380
26 أغسطس، 2026$0,2770
28 يوليو، 2026$0,2810
25 يونيو، 2026$0,2730
26 مايو، 2026$0,2420
27 إبريل، 2026$0,2560
26 مارس، 2026$0,2980
24 فبراير، 2026$0,2370
27 يناير، 2026$0,2650
18 ديسمبر، 2025$0,6570
24 نوفمبر، 2025$0,2690
28 أكتوبر، 2025$0,2880
25 سبتمبر، 2025$0,2960
26 أغسطس، 2025$0,2810
28 يوليو، 2025$0,3200
25 يونيو، 2025$0,3070
27 مايو، 2025$0,3380
25 إبريل، 2025$0,2850
26 مارس، 2025$0,3150
25 فبراير، 2025$0,2870
28 يناير، 2025$0,3100
18 ديسمبر، 2024$0,4380
2 ديسمبر، 2024$0,2970
1 نوفمبر، 2024$0,3420
1 أكتوبر، 2024$0,2990
3 سبتمبر، 2024$0,2970
1 أغسطس، 2024$0,3200

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66630162 95,65% 1315632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3028262 4,35% 59788 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $152 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… مضاعف/عكسي $75.0M
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M
TECS Direxion Daily Technology Bear … مضاعف/عكسي $73.4M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M