NBFC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,60%▼ -2,14%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,79%▼ -1,79%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$12K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$21.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 588 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617941AF6 $101K 0,14 100000 ABS-MBS US
CHOBANI LLC/FINANCE CORP 17027NAD4 $100K 0,14 100000 DBT US
NYC Commercial Mortgage Trust 67120UAG2 $100K 0,14 100000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95003PAG6 $100K 0,14 100000 ABS-MBS US
CHI Commercial Mortgage Trust 16706GAJ6 $100K 0,14 100000 ABS-MBS US
LBA Trust 50177CAE5 $100K 0,14 100000 ABS-MBS US
BX Trust 05619PAG1 $100K 0,13 100000 ABS-MBS US
PRM Trust 74277DAJ1 $100K 0,13 100000 ABS-MBS US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAH7 $99K 0,13 105000 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 12577HAG5 $99K 0,13 100000 ABS-MBS US
COMM Mortgage Trust 12674VAL5 $98K 0,13 100000 ABS-MBS US
Argentina Bonar Bonds · $98K 0,13 130000 DBT AR
Morgan Stanley Capital I Trust 61767YAC4 $98K 0,13 115000 ABS-MBS US
BX Trust 05616HAA5 $98K 0,13 100000 ABS-MBS US
AMENTUM HOLDINGS INC 02352BAA3 $98K 0,13 95000 DBT US
NGL ENRGY OP/FIN CORP 62922LAC2 $97K 0,13 95000 DBT US
TKC HOLDINGS INC 87256YAE3 $97K 0,13 95000 DBT US
XHR LP 98372MAE5 $97K 0,13 95000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AA0 $97K 0,13 95000 DBT US
BLP Commercial Mortgage Trust 05625BAG4 $95K 0,13 95289 ABS-MBS US
WALKER & DUNLOP INC 93148PAA0 $95K 0,13 95000 DBT US
Sri Lanka Government International Bonds · $95K 0,13 100000 DBT LK
VF CORP 918204AY4 $94K 0,13 100000 DBT US
CHAMPIONS FINANCING INC 15870LAA6 $94K 0,13 95000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BG0 $94K 0,13 90000 DBT US
CATURUS ENERGY LLC 49446BAA2 $93K 0,13 90000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCK7 $93K 0,13 105000 DBT US
FTAI AVIATION INVESTORS 34960PAF8 $93K 0,13 90000 DBT US
CALDERYS FINANCING II 12878AAA9 $92K 0,12 90312 DBT US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05548WAE7 $91K 0,12 100000 ABS-MBS US
MATTAMY GROUP CORP 57701RAQ5 $90K 0,12 95000 DBT CA
ROCKET COS INC 77311WAE1 $90K 0,12 90000 DBT US
INFINITY NATURAL RESOURC 45690BAA3 $90K 0,12 90000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CW0 $90K 0,12 90000 DBT US
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 87470LAJ0 $89K 0,12 90000 DBT US
TKC HOLDINGS INC 87256YAG8 $89K 0,12 85000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GF66 $89K 0,12 90000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAG6 $88K 0,12 90000 DBT US
DEALER TIRE FINANCIAL LL 24230SAB6 $87K 0,12 90000 DBT US
DC Office Trust 23312BAG5 $87K 0,12 100000 ABS-MBS US
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAE7 $87K 0,12 85000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $86K 0,12 85000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CM3 $86K 0,12 85000 DBT US
GARDA WORLD SECURITY 36485MAQ2 $86K 0,12 85000 DBT CA
Greensky Home Improvement Issuer Trust 39571NAG1 $86K 0,12 85179 ABS-O US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AP6 $85K 0,12 85000 DBT US
SCIH SALT HOLDINGS INC 78433BAF5 $85K 0,11 85000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBC1 $85K 0,11 85000 DBT US
FOCUS FINANCIAL PARTNERS 34417VAA5 $84K 0,11 85000 DBT US
SKEENA RESOURCES LIMITED 83056PAA1 $84K 0,11 80000 DBT CA

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
7,28%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,58التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2380
26 أغسطس، 2026$0,2770
28 يوليو، 2026$0,2810
25 يونيو، 2026$0,2730
26 مايو، 2026$0,2420
27 إبريل، 2026$0,2560
26 مارس، 2026$0,2980
24 فبراير، 2026$0,2370
27 يناير، 2026$0,2650
18 ديسمبر، 2025$0,6570
24 نوفمبر، 2025$0,2690
28 أكتوبر، 2025$0,2880
25 سبتمبر، 2025$0,2960
26 أغسطس، 2025$0,2810
28 يوليو، 2025$0,3200
25 يونيو، 2025$0,3070
27 مايو، 2025$0,3380
25 إبريل، 2025$0,2850
26 مارس، 2025$0,3150
25 فبراير، 2025$0,2870
28 يناير، 2025$0,3100
18 ديسمبر، 2024$0,4380
2 ديسمبر، 2024$0,2970
1 نوفمبر، 2024$0,3420
1 أكتوبر، 2024$0,2990
3 سبتمبر، 2024$0,2970
1 أغسطس، 2024$0,3200

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66630162 95,65% 1315632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3028262 4,35% 59788 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $152 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… مضاعف/عكسي $75.0M
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M
TECS Direxion Daily Technology Bear … مضاعف/عكسي $73.4M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M