NBFC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,60%▼ -2,14%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,79%▼ -1,79%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$12K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$21.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 588 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ACUSHNET CO 005095AB0 $83K 0,11 85000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP LLC 18912UAA0 $83K 0,11 85000 DBT US
FMC CORP 302491BA2 $83K 0,11 80000 DBT US
Bank5 06211UAC9 $82K 0,11 90000 ABS-MBS US
UNITI SERVICES LLC 97382BAB5 $82K 0,11 80000 DBT US
PARK INTERMED HOLDINGS 70052LAD5 $81K 0,11 80000 DBT US
Argentina Republic Government International Bonds 040114HV5 $81K 0,11 110000 DBT AR
AMSTED INDUSTRIES 032177AK3 $81K 0,11 80000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DG3 $80K 0,11 80000 DBT CA
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAD6 $80K 0,11 80000 DBT US
SIERRA PACIFIC POWER CO 826418BS3 $80K 0,11 80000 DBT US
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust 46655AAG3 $79K 0,11 100000 ABS-MBS US
GARDA WORLD SECURITY 36485MAL3 $79K 0,11 80000 DBT CA
Argentina Republic Government International Bonds 040114HS2 $78K 0,11 89600 DBT AR
CLOUD SOFTWARE GRP LLC 88632QAE3 $78K 0,11 80000 DBT US
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 55617LAS1 $78K 0,11 75000 DBT US
GENESIS ENERGY LP/FIN 37185LAR3 $78K 0,11 75000 DBT US
CAPSTONE BORROWER INC 140944AA7 $78K 0,11 80000 DBT US
NRZ Excess Spread Collateralized Notes 64832EAA7 $78K 0,10 78039 ABS-MBS US
SWORD PURCHASER LLC 87110CAA5 $78K 0,10 75000 DBT US
PROVIDENT FDG/PFG FIN 74387UAK7 $77K 0,10 75000 DBT US
ورقة مالية غير معروفة · $77K 0,10 940685 DCR US
DISH DBS CORP 25470XBB0 $77K 0,10 80000 DBT US
ALBION FINANCING 1SARL / 01330AAA4 $76K 0,10 75000 DBT LU
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 01883LAH6 $75K 0,10 75000 DBT US
TRAVEL + LEISURE CO 894164AD4 $75K 0,10 75000 DBT US
VM CONSOLIDATED INC 91835HAA0 $75K 0,10 80000 DBT US
SCIH SALT HOLDINGS INC 78433BAH1 $74K 0,10 75000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAT4 $74K 0,10 75000 DBT US
SPIRE INC 84857LAD3 $74K 0,10 75000 DBT US
MIWD HLDCO II/MIWD FIN 55337PAA0 $74K 0,10 80000 DBT US
Bank 06541BCC0 $74K 0,10 75000 ABS-MBS US
GRIFOLS SA · $74K 0,10 61538 DBT ES
Bank 06540GBA5 $74K 0,10 75000 ABS-MBS US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BBA0 $74K 0,10 75000 DBT US
WR GRACE HOLDING LLC 92943GAA9 $73K 0,10 80000 DBT US
AMYNTA AGENCY/WARRANTY 03238AAA3 $73K 0,10 75000 DBT US
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 89616RAC3 $73K 0,10 75000 DBT US
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 98919VAC9 $73K 0,10 72820 DBT US
TRANSOCEAN INTERNTNL LTD 893830BY4 $72K 0,10 70000 DBT BM
BRANDYWINE OPER PARTNERS 105340AT0 $72K 0,10 75000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAD9 $72K 0,10 70000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBC7 $72K 0,10 70000 DBT US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAE8 $71K 0,10 70000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAE1 $71K 0,10 70000 DBT US
CENTURY ALUMINUM COMPANY 156431AS7 $71K 0,10 70000 DBT US
REPUBLIC OF GHANA 374422AP8 $70K 0,09 76560 DBT GH
WHIRLPOOL CORP 963320BF2 $70K 0,09 70000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCN1 $69K 0,09 80000 DBT US
MAGNERA CORP 55939AAA5 $69K 0,09 70000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
7,28%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,58التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2380
26 أغسطس، 2026$0,2770
28 يوليو، 2026$0,2810
25 يونيو، 2026$0,2730
26 مايو، 2026$0,2420
27 إبريل، 2026$0,2560
26 مارس، 2026$0,2980
24 فبراير، 2026$0,2370
27 يناير، 2026$0,2650
18 ديسمبر، 2025$0,6570
24 نوفمبر، 2025$0,2690
28 أكتوبر، 2025$0,2880
25 سبتمبر، 2025$0,2960
26 أغسطس، 2025$0,2810
28 يوليو، 2025$0,3200
25 يونيو، 2025$0,3070
27 مايو، 2025$0,3380
25 إبريل، 2025$0,2850
26 مارس، 2025$0,3150
25 فبراير، 2025$0,2870
28 يناير، 2025$0,3100
18 ديسمبر، 2024$0,4380
2 ديسمبر، 2024$0,2970
1 نوفمبر، 2024$0,3420
1 أكتوبر، 2024$0,2990
3 سبتمبر، 2024$0,2970
1 أغسطس، 2024$0,3200

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66630162 95,65% 1315632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3028262 4,35% 59788 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $152 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… مضاعف/عكسي $75.0M
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M
TECS Direxion Daily Technology Bear … مضاعف/عكسي $73.4M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M