NBTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,90%▼ -2,52%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,51%▼ -2,74%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$3.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 445 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NATWEST GROUP PLC 639057AV0 $200K 0,37 200000 DBT GB
INTESA SANPAOLO SPA 46115HCG0 $199K 0,37 200000 DBT IT
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAA1 $199K 0,37 200000 DBT US
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 302154EM7 $198K 0,37 205000 DBT KR
EUROPEAN BK RECON & DEV 29874QFF6 $198K 0,37 200000 DBT XX
JAPAN INT'L COOP AGENCY 47109LAK0 $198K 0,37 200000 DBT JP
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAB9 $195K 0,36 200000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618N5A25 $194K 0,36 206174 ABS-MBS US
BARCLAYS PLC 06738EDJ1 $193K 0,36 200000 DBT GB
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 515110CK8 $192K 0,36 195000 DBT DE
MORGAN STANLEY 61748UAX0 $184K 0,34 190000 DBT US
INTEL CORP 458140CM0 $184K 0,34 210000 DBT US
Freddie Mac 3132DWDZ3 $182K 0,34 212656 ABS-MBS US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAC7 $182K 0,34 190000 DBT US
Fannie Mae 3140W3MN6 $180K 0,33 181359 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSQ62 $177K 0,33 181996 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46664DAE1 $171K 0,32 172745 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754YAC5 $168K 0,31 167000 ABS-MBS US
Chile Government International Bonds 168863DT2 $168K 0,31 200000 DBT CL
META PLATFORMS INC 30303M8X3 $164K 0,31 190000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BS5 $164K 0,30 160000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3K7 $160K 0,30 160000 DBT US
INTL FINANCE CORP 45950KDR8 $159K 0,29 160000 DBT XX
AMAZON.COM INC 023135EG7 $158K 0,29 165000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CF0 $158K 0,29 165000 DBT US
AT&T INC 00206RNN8 $157K 0,29 165000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFM3 $157K 0,29 160000 DBT US
United States Treasury 912810UP1 $154K 0,29 170000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCL5 $153K 0,28 180000 DBT US
INTOWN Mortgage Trust 46117WAE2 $152K 0,28 152000 ABS-MBS US
PROLOGIS TARGETED US 74350LAE4 $150K 0,28 160000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 37989KAL6 $149K 0,28 150000 ABS-O US
Vantage Data Centers LLC 92212KAH9 $149K 0,28 153000 ABS-O US
Fannie Mae 31418E4M9 $145K 0,27 149997 ABS-MBS US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAB7 $145K 0,27 140000 DBT US
Fannie Mae 31418FVY0 $143K 0,27 144835 ABS-MBS US
Uruguay Government International Bonds 760942BE1 $143K 0,27 140000 DBT UY
United States Treasury 91282CPZ8 $143K 0,27 150000 DBT US
UNITI SERVICES LLC 97382BAB5 $143K 0,27 140000 DBT US
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAE7 $143K 0,27 140000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AE6 $142K 0,26 140000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAE2 $142K 0,26 170000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEW2 $140K 0,26 140000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AZ4 $139K 0,26 145000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $139K 0,26 135000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124QAH5 $139K 0,26 139000 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KH44 $139K 0,26 135000 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS CO 37045VAU4 $138K 0,26 135000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GBGE9 $138K 0,26 142000 ABS-MBS US
MTP ABS FUNDING LLC 55378HAA8 $137K 0,26 139000 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 21 دفعة

08
5,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,70التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1900
26 أغسطس، 2026$0,1960
28 يوليو، 2026$0,2030
25 يونيو، 2026$0,1920
26 مايو، 2026$0,2020
27 إبريل، 2026$0,1890
26 مارس، 2026$0,2140
24 فبراير، 2026$0,1900
27 يناير، 2026$0,2180
18 ديسمبر، 2025$0,4790
24 نوفمبر، 2025$0,2100
28 أكتوبر، 2025$0,2180
25 سبتمبر، 2025$0,2100
26 أغسطس، 2025$0,2210
28 يوليو، 2025$0,2230
25 يونيو، 2025$0,2100
27 مايو، 2025$0,2180
25 إبريل، 2025$0,2100
26 مارس، 2025$0,2310
25 فبراير، 2025$0,1850
28 يناير، 2025$0,3010

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3613727 82,84% 72372 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748691 17,16% 14994 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… مضاعف/عكسي $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… مضاعف/عكسي $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… مضاعف/عكسي $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M