NBTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,77%▼ -2,38%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,25%▼ -2,48%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$3.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 445 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ALLY FINANCIAL INC 02005NBN9 $82K 0,15 85000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $81K 0,15 85000 DBT US
DOW CHEMICAL CO/THE 260543DM2 $81K 0,15 90000 DBT US
One Market Plaza Trust 68245HAA2 $81K 0,15 84001 ABS-MBS US
MVW Owner Trust 55389RAC9 $81K 0,15 82488 ABS-O US
VIKING OCEAN CRUISES SHI 92682RAA0 $80K 0,15 80000 DBT BM
LYB INT FINANCE III 50249AAJ2 $80K 0,15 125000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UBA9 $80K 0,15 80000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAN4 $80K 0,15 80000 DBT US
PEPSICO INC 713448GJ1 $79K 0,15 80000 DBT US
US BANCORP 902973BC9 $79K 0,15 80000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135EC6 $79K 0,15 80000 DBT US
BX Trust 05619TAE8 $79K 0,15 80000 ABS-MBS US
KENNAMETAL INC 489170AG5 $79K 0,15 80000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JN8 $78K 0,15 97143 DBT US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832CAE3 $78K 0,15 78314 ABS-MBS US
BRITISH COLUMBIA PROV OF 11070TAP3 $78K 0,15 80000 DBT CA
BX Trust 123913AG0 $78K 0,14 78000 ABS-MBS US
Bank5 06211UAC9 $77K 0,14 85000 ABS-MBS US
META PLATFORMS INC 30303MAC6 $77K 0,14 80000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DP2 $77K 0,14 80000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAP4 $77K 0,14 80000 DBT US
EQUITABLE HOLDINGS INC 29452EAD3 $76K 0,14 75000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAQ2 $76K 0,14 80000 DBT US
Chase Mortgage Finance Corporation 16160TAD0 $75K 0,14 75664 ABS-MBS US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591FC1 $75K 0,14 80000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CS1 $75K 0,14 80000 DBT US
ABBVIE INC 00287YEH8 $75K 0,14 80000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GB4 $75K 0,14 75000 DBT US
Verus Securitization Trust 924925AA8 $74K 0,14 74392 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QVGR9 $73K 0,14 75595 ABS-MBS US
COMM Mortgage Trust 12654FAE0 $73K 0,14 70000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 09660QAY0 $73K 0,13 72000 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163XBC6 $72K 0,13 71000 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XDM4 $72K 0,13 80000 DBT US
DUKE ENERGY CAROLINAS 26442CBT0 $71K 0,13 75000 DBT US
Verus Securitization Trust 92541QAE5 $71K 0,13 71000 ABS-MBS US
STANDARD INDUSTRI INC/NY 853496AD9 $70K 0,13 70000 DBT US
Verus Securitization Trust 92540GAA6 $69K 0,13 69235 ABS-MBS US
MOSAIC CO 61945CAK9 $69K 0,13 70000 DBT US
Westlake Automobile Receivables Trust 96043VAH1 $69K 0,13 68000 ABS-O US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAL5 $69K 0,13 70000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $68K 0,13 70000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $67K 0,13 70000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564NHA4 $67K 0,13 67000 ABS-MBS US
ONEOK INC 682680DD2 $67K 0,12 70000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAH5 $67K 0,12 70000 DBT US
RESIDEO FUNDING II LLC 76135CAA9 $66K 0,12 70000 DBT US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAE4 $66K 0,12 66000 ABS-O US
MVW Owner Trust 627924AB9 $66K 0,12 65715 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 21 دفعة

08
5,67%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,70التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1900
26 أغسطس، 2026$0,1960
28 يوليو، 2026$0,2030
25 يونيو، 2026$0,1920
26 مايو، 2026$0,2020
27 إبريل، 2026$0,1890
26 مارس، 2026$0,2140
24 فبراير، 2026$0,1900
27 يناير، 2026$0,2180
18 ديسمبر، 2025$0,4790
24 نوفمبر، 2025$0,2100
28 أكتوبر، 2025$0,2180
25 سبتمبر، 2025$0,2100
26 أغسطس، 2025$0,2210
28 يوليو، 2025$0,2230
25 يونيو، 2025$0,2100
27 مايو، 2025$0,2180
25 إبريل، 2025$0,2100
26 مارس، 2025$0,2310
25 فبراير، 2025$0,1850
28 يناير، 2025$0,3010

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3613727 82,84% 72372 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748691 17,16% 14994 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… مضاعف/عكسي $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… مضاعف/عكسي $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… مضاعف/عكسي $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M
RSBA Return Stacked(R) Bonds & Merge… $52.7M