NBTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -2,65%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,51%▼ -2,75%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$3.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 445 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BX Trust 05619PAG1 $100K 0,19 100000 ABS-MBS US
Greensky Home Improvement Issuer Trust 39571YAA0 $100K 0,19 100000 ABS-O US
PENNYMAC FIN SVCS INC 70932MAE7 $100K 0,19 100000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAR8 $99K 0,18 100000 DBT US
Sothebys ArtFi Master Trust 83589DAD8 $99K 0,18 100000 ABS-O US
PRM Trust 74277DAG7 $99K 0,18 100000 ABS-MBS US
BX Trust 05594XAE8 $99K 0,18 100000 ABS-MBS US
LV Trust 50245XAE7 $99K 0,18 100000 ABS-MBS US
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JBK3 $99K 0,18 100000 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 12577HAG5 $99K 0,18 100000 ABS-MBS US
INTEL CORP 458140AK6 $99K 0,18 115000 DBT US
Verus Securitization Trust 924936AK3 $98K 0,18 98870 ABS-MBS US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RKX1 $98K 0,18 100000 ABS-O US
ALPHABET INC 02079KBA4 $98K 0,18 110000 DBT US
Verus Securitization Trust 92541EAC6 $97K 0,18 98399 ABS-MBS US
AMAZON.COM INC 023135DD5 $97K 0,18 100000 DBT US
Manhattan West 563136AJ9 $96K 0,18 100000 ABS-MBS US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCM0 $95K 0,18 95000 DBT US
BLP Commercial Mortgage Trust 05625BAG4 $95K 0,18 95289 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754TAD4 $95K 0,18 95000 ABS-MBS US
BRITISH COLUMBIA PROV OF 110709AQ5 $94K 0,17 95000 DBT CA
MVW Owner Trust 55400XAC1 $93K 0,17 94433 ABS-O US
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 18453HAG1 $93K 0,17 90000 DBT US
Fannie Mae 31418FDC8 $93K 0,17 91521 ABS-MBS US
WAND NEWCO 3 INC 933940AA6 $92K 0,17 90000 DBT US
Fannie Mae 3140QUBQ8 $92K 0,17 92395 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05548WAE7 $91K 0,17 100000 ABS-MBS US
Aspire Mortgage Trust 04539FAA6 $91K 0,17 92042 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5C64 $91K 0,17 90963 ABS-MBS US
ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 $90K 0,17 95000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER 382550BJ9 $90K 0,17 100000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413BC5 $90K 0,17 95000 DBT US
WR GRACE HOLDING LLC 92943GAE1 $89K 0,17 90000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAM2 $89K 0,17 90000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBB2 $89K 0,16 100000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179XTC0 $88K 0,16 89928 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617941AA7 $88K 0,16 87656 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KKY4 $87K 0,16 86977 ABS-MBS US
CORP ANDINA DE FOMENTO 219868CP9 $87K 0,16 90000 DBT XX
META PLATFORMS INC 30303M8Y1 $87K 0,16 105000 DBT US
Greensky Home Improvement Issuer Trust 39571NAE6 $85K 0,16 85179 ABS-O US
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust 46655AAA6 $85K 0,16 100000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617955AC3 $85K 0,16 85900 ABS-MBS US
BX Trust 2019-OC11 05606FAJ2 $85K 0,16 90000 ABS-MBS US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAV2 $85K 0,16 85000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CW0 $85K 0,16 85000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AM3 $83K 0,15 83000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBY0 $83K 0,15 85000 DBT US
WPP 2025 LLC 92944AAA1 $83K 0,15 85000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $83K 0,15 90000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 21 دفعة

08
5,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,70التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1900
26 أغسطس، 2026$0,1960
28 يوليو، 2026$0,2030
25 يونيو، 2026$0,1920
26 مايو، 2026$0,2020
27 إبريل، 2026$0,1890
26 مارس، 2026$0,2140
24 فبراير، 2026$0,1900
27 يناير، 2026$0,2180
18 ديسمبر، 2025$0,4790
24 نوفمبر، 2025$0,2100
28 أكتوبر، 2025$0,2180
25 سبتمبر، 2025$0,2100
26 أغسطس، 2025$0,2210
28 يوليو، 2025$0,2230
25 يونيو، 2025$0,2100
27 مايو، 2025$0,2180
25 إبريل، 2025$0,2100
26 مارس، 2025$0,2310
25 فبراير، 2025$0,1850
28 يناير، 2025$0,3010

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3613727 82,84% 72372 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748691 17,16% 14994 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… مضاعف/عكسي $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… مضاعف/عكسي $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… مضاعف/عكسي $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M