STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC

CIK 1934721 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$173.1M
#6939 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.5%
المراكز
64
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
66,27%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,77%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
14,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,22% تقدير المشتريات $33430608 · المبيعات $1975294

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
19
انخفض
20
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,4%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
أخرى/غير معينة
96,5%

المحفظة الكاملة 64 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFLV $27835105 16,08% 703973 $4010005 صعود ×6
VUG $24511149 14,16% 284550 $4305324 صعود ×6
MUB $15962154 9,22% 148320 $-42194 هبوط ×1
NBSM $7310345 4,22% 254627 $1328579 صعود ×2
EFV $7088964 4,10% 92606 $201397 هبوط ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6708318 3,88% 88140 $679617 صعود ×1
IWF $6615802 3,82% 53280 $1078231 صعود ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $6312080 3,65% 124474 $1216434 صعود ×6
VB $6237922 3,60% 20579 $845762 هبوط ×2
DXUV $6123268 3,54% 92079 $1610181 صعود ×6
VTEB $5714073 3,30% 112971 $-16392 هبوط ×2
FNDX $5555377 3,21% 178629 $554590 هبوط ×2
IVV $5383331 3,11% 7188 $317418 هبوط ×2
VOE $4015848 2,32% 20323 $256514 هبوط ×4
VTV $3557001 2,05% 16322 $375874 صعود ×2
IWD $3112801 1,80% 12840 $369278
FNDF $2149047 1,24% 40732 $-23861 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1994158 1,15% 27165 $-32979 هبوط ×6
EFG $1502660 0,87% 12077 $532660 صعود ×3
VOO $1471291 0,85% 2142 $169114 هبوط ×1
DFIV $1399854 0,81% 25914 $356233 صعود ×2
VTI $1323371 0,76% 3576 $176061
IWP $1282353 0,74% 8759 $345214 صعود ×3
IWM $1168562 0,68% 3889 $204004
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1046471 0,60% 5230 $70005 هبوط ×3
MTUM $960020 0,55% 2800 $287981
EFA $921104 0,53% 8867 $59852
SMMU $800425 0,46% 15850 صعود ×1
DFAC $770001 0,44% 17358 $50042 هبوط ×1
VBR $766876 0,44% 3156 $49082 هبوط ×1
VEA $664620 0,38% 9328 $66882
PRF $640027 0,37% 11846 $76998
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $586528 0,34% 1660 $122389 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $572016 0,33% 2400 $94869 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $570721 0,33% 1530 $98754 صعود ×1
PYLD $560217 0,32% 21124 $6759
MINT $535906 0,31% 5316 صعود ×1
SPY SPY $521992 0,30% 699 $53097 هبوط ×2
IVE $516789 0,30% 2276 $-2640 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $504354 0,29% 1743 $112756 صعود ×1
VSS $438801 0,25% 2844 $24174
DFAT $437784 0,25% 6263 $46660
MGC $431241 0,25% 1576 $58753
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $422282 0,24% 1004 $35662 هبوط ×1
IEMG $407159 0,24% 4915 $26533 هبوط ×1
DFAE $406015 0,23% 10097 $197102 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $400612 0,23% 1121 $78832 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $398246 0,23% 707 $-11971 هبوط ×1
QUAL $390147 0,23% 1778 $49109
V Visa Inc. $369165 0,21% 1076 $93220 صعود ×1
VWO $339935 0,20% 5695 $32120
IVOO $324696 0,19% 2490 $5629 هبوط ×1
VOT $310894 0,18% 1015 $49684
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301924 0,17% 410 $65280
VGT $286848 0,17% 2400 $77532 صعود ×1
IVW $280601 0,16% 2040 $49825
BA Boeing Company (The) Common Stock $270804 0,16% 1251 $21817
NUMV $250302 0,14% 5755 $27166
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $239671 0,14% 204 صعود ×1
SCHF $238026 0,14% 8593 $25349
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $233072 0,13% 617
USMV $226295 0,13% 2346 $8727
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $213129 0,12% 2985 $-116569 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $203396 0,12% 191 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFLV $27835105 16,08% بزيادة ×6
VUG $24511149 14,16% بزيادة ×6
IWF $6615802 3,82% بزيادة ×3
EVTR $6312080 3,65% بزيادة ×6
DXUV $6123268 3,54% بزيادة ×6
EFG $1502660 0,87% بزيادة ×3
IWP $1282353 0,74% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SMMU $800425 15850 0,46%
MINT $535906 5316 0,31%
GEV $239671 204 0,14%
AVGO $233072 617 0,13%
CAT $203396 191 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +238K +$4.3M
DFLV تم الشراء أكثر +37K +$4.0M
DXUV تم الشراء أكثر +16K +$1.6M
NBSM تم الشراء أكثر +17K +$1.3M
EVTR تم الشراء أكثر +24K +$1.2M
IWF تم الشراء أكثر +40K +$1.1M
VB تقليص -8 +$846K
ACWX تم الشراء أكثر +91 +$680K
FNDX تقليص -932 +$555K
EFG تم الشراء أكثر +3K +$533K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IJR 30 يونيو، 2025 4238 $443204 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 30 يونيو، 2025 2290 $357767 92,5%
DGRO 30 يونيو، 2026 4809 $337496 لم يعد يتم تتبعه
MA 30 يونيو، 2025 576 $315717 3,5%
SUB 30 سبتمبر، 2025 2535 $269572 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 31 مارس، 2026 1510 $253589
VIOO 30 يونيو، 2025 2624 $253242 لم يعد يتم تتبعه
SHM 30 سبتمبر، 2025 5259 $251538 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 30 يونيو، 2025 1561 $241393 94,0%
ORCL 31 مارس، 2025 1433 $238795 -0,5%
BNDX 30 سبتمبر، 2025 4796 $237450
TMO 30 يونيو، 2025 476 $236858 51,7%
AVGO 31 مارس، 2026 677 $234310 16,9%
ORCL 31 مارس، 2026 1144 $222977 -5,4%
DFNM 30 يونيو، 2025 4611 $219345 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 31 مارس، 2025 425 $217273
IVW 31 مارس، 2025 2040 $207146 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 30 يونيو، 2025 407 $206797 -19,0%
XOM 30 يونيو، 2026 1192 $202235 22,8%
ABEV 31 مارس، 2025 10237 $18938 21,7%