توزيع القطاعات

04
Technology 1,4%
Communication Services 0,9%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Financials 0,2%
أخرى/غير معينة 96,5%

المحفظة الكاملة 64 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFLV Dimensional ETF Trust $27835105 16,08% 703973 $4010005 صعود ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $24511149 14,16% 284550 $4305324 صعود ×6
MUB iShares Trust $15962154 9,22% 148320 $-42194 هبوط ×1
NBSM Neuberger Berman ETF Trust $7310345 4,22% 254627 $1328579 صعود ×2
EFV iShares Trust $7088964 4,10% 92606 $201397 هبوط ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6708318 3,88% 88140 $679617 صعود ×1
IWF iShares Trust $6615802 3,82% 53280 $1078231 صعود ×3
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $6312080 3,65% 124474 $1216434 صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6237922 3,60% 20579 $845762 هبوط ×2
DXUV Dimensional ETF Trust $6123268 3,54% 92079 $1610181 صعود ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5714073 3,30% 112971 $-16392 هبوط ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5555377 3,21% 178629 $554590 هبوط ×2
IVV iShares Trust $5383331 3,11% 7188 $317418 هبوط ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4015848 2,32% 20323 $256514 هبوط ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3557001 2,05% 16322 $375874 صعود ×2
IWD iShares Trust $3112801 1,80% 12840 $369278
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2149047 1,24% 40732 $-23861 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1994158 1,15% 27165 $-32979 هبوط ×6
EFG iShares Trust $1502660 0,87% 12077 $532660 صعود ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1471291 0,85% 2142 $169114 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1399854 0,81% 25914 $356233 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1323371 0,76% 3576 $176061
IWP iShares Trust $1282353 0,74% 8759 $345214 صعود ×3
IWM iShares Trust $1168562 0,68% 3889 $204004
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1046471 0,60% 5230 $70005 هبوط ×3
MTUM iShares Trust $960020 0,55% 2800 $287981
EFA iShares Trust $921104 0,53% 8867 $59852
SMMU PIMCO ETF Trust $800425 0,46% 15850 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $770001 0,44% 17358 $50042 هبوط ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $766876 0,44% 3156 $49082 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $664620 0,38% 9328 $66882
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $640027 0,37% 11846 $76998
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $586528 0,34% 1660 $122389 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $572016 0,33% 2400 $94869 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $570721 0,33% 1530 $98754 صعود ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $560217 0,32% 21124 $6759
MINT PIMCO ETF Trust $535906 0,31% 5316 صعود ×1
SPY SPY $521992 0,30% 699 $53097 هبوط ×2
IVE iShares Trust $516789 0,30% 2276 $-2640 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $504354 0,29% 1743 $112756 صعود ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $438801 0,25% 2844 $24174
DFAT Dimensional ETF Trust $437784 0,25% 6263 $46660
MGC VANGUARD WORLD FUND $431241 0,25% 1576 $58753
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $422282 0,24% 1004 $35662 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $407159 0,24% 4915 $26533 هبوط ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $406015 0,23% 10097 $197102 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $400612 0,23% 1121 $78832 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $398246 0,23% 707 $-11971 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $390147 0,23% 1778 $49109
V Visa Inc. $369165 0,21% 1076 $93220 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $339935 0,20% 5695 $32120
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $324696 0,19% 2490 $5629 هبوط ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $310894 0,18% 1015 $49684
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301924 0,17% 410 $65280
VGT VANGUARD WORLD FUND $286848 0,17% 2400 $77532 صعود ×1
IVW iShares Trust $280601 0,16% 2040 $49825
BA Boeing Company (The) Common Stock $270804 0,16% 1251 $21817
NUMV Nushares ETF Trust $250302 0,14% 5755 $27166
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $239671 0,14% 204 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $238026 0,14% 8593 $25349
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $233072 0,13% 617
USMV iShares Trust $226295 0,13% 2346 $8727
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $213129 0,12% 2985 $-116569 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $203396 0,12% 191 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFLV $27835105 16,08% بزيادة ×6
VUG $24511149 14,16% بزيادة ×6
IWF $6615802 3,82% بزيادة ×3
EVTR $6312080 3,65% بزيادة ×6
DXUV $6123268 3,54% بزيادة ×6
EFG $1502660 0,87% بزيادة ×3
IWP $1282353 0,74% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SMMU $800425 15850 0,46%
MINT $535906 5316 0,31%
GEV $239671 204 0,14%
AVGO $233072 617 0,13%
CAT $203396 191 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +238K +$4.3M
DFLV تم الشراء أكثر +37K +$4.0M
DXUV تم الشراء أكثر +16K +$1.6M
NBSM تم الشراء أكثر +17K +$1.3M
EVTR تم الشراء أكثر +24K +$1.2M
IWF تم الشراء أكثر +40K +$1.1M
VB تقليص -8 +$846K
ACWX تم الشراء أكثر +91 +$680K
FNDX تقليص -932 +$555K
EFG تم الشراء أكثر +3K +$533K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IJR 30 يونيو، 2025 4238 $443204 26,5%
GOOG 30 يونيو، 2025 2290 $357767 91,9%
DGRO 30 يونيو، 2026 4809 $337496
MA 30 يونيو، 2025 576 $315717 -1,7%
SUB 30 سبتمبر، 2025 2535 $269572
IUSG 31 مارس، 2026 1510 $253589
VIOO 30 يونيو، 2025 2624 $253242
SHM 30 سبتمبر، 2025 5259 $251538 -3,2%
GOOGL 30 يونيو، 2025 1561 $241393 94,9%
BNDX 30 سبتمبر، 2025 4796 $237450
TMO 30 يونيو، 2025 476 $236858 61,5%
AVGO 31 مارس، 2026 677 $234310 14,7%
ORCL 31 مارس، 2026 1144 $222977 -3,3%
DFNM 30 يونيو، 2025 4611 $219345
SPGI 30 يونيو، 2025 407 $206797 -26,7%
XOM 30 يونيو، 2026 1192 $202235 20,0%