BARRETT & COMPANY, INC.

CIK 887602 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$357.2M
#4670 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 49.5%
المراكز
707
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
42,26%
وزن أكبر 25 مقتنية
65,37%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
34,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,46% تقدير المشتريات $43197554 · المبيعات $4724090

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
81
زيادة
195
انخفض
77
مغلق
25
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,6%
Communication Services
3,7%
Industrials
3,5%
Financials
2,9%
Retail
2,6%
Healthcare
2,3%
Energy
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
N/A
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
70,3%

المحفظة الكاملة 707 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $38404270 10,75% 103784 $7277997 صعود ×6
IVW $22734683 6,37% 165307 $4991085 صعود ×1
USMV $18499215 5,18% 191781 $1992727 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16380110 4,59% 81864 $5115717 صعود ×1
ILCV $9932273 2,78% 98106 $1215524 صعود ×1
IVV $9674981 2,71% 12919 $1491933 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9177802 2,57% 31718 $2163946 صعود ×2
VEU $8871123 2,48% 105924 $1259581 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8769696 2,46% 36795 $3986963 صعود ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8488299 2,38% 102727 $2084197 صعود ×1
VIG $8074338 2,26% 34124 $1319125 صعود ×6
SPY SPY $7441005 2,08% 9964 $1381064 صعود ×5
FVD $7062815 1,98% 146592 $735375 صعود ×5
MDY $6677295 1,87% 9494 $994309 صعود ×1
SLYG $6416132 1,80% 53858 $1462843 صعود ×2
VUG $6196966 1,73% 71941 $922862 صعود ×1
VTV $5531726 1,55% 25383 $555192 صعود ×2
VB $5411005 1,51% 17851 $863488 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4805134 1,35% 13445 $-307875 هبوط ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4685732 1,31% 49891 $102593 صعود ×2
VEA $4351434 1,22% 61073 $417005 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4224872 1,18% 11957
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4221665 1,18% 44234 $1048227 صعود ×6
CGGR $3915130 1,10% 82948 $912785 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3535441 0,99% 6276 $282203 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3246731 0,91% 9919 $438711 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3084284 0,86% 22559 $-161519 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2956780 0,83% 7927 $209366 صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2743993 0,77% 10206 $504872 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2650138 0,74% 32694 $416007 هبوط ×1
CALF $2646511 0,74% 52292 $316493 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2424692 0,68% 9547 $280135 صعود ×2
IWD $2170346 0,61% 8952 $505450 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2149016 0,60% 9029 $272868 هبوط ×6
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $1919646 0,54% 129618 $705123 صعود ×2
IBDS $1800383 0,50% 74335 $270697 صعود ×6
KNG $1584805 0,44% 31382 $183564 صعود ×3
RSP $1508740 0,42% 7091 $148035 صعود ×3
IBDT $1491324 0,42% 59062 $312557 صعود ×6
LDDR $1409612 0,39% 17802 $123883 صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1248748 0,35% 21916 $231084 صعود ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1207263 0,34% 24252 $57871 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1195817 0,33% 8155 $53569 صعود ×1
VOO $1183565 0,33% 1723 $145048 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1179837 0,33% 984 $701742 صعود ×2
CGDV $1160935 0,33% 23558 $114693 هبوط ×1
SCHB $1149509 0,32% 39693 $128899 هبوط ×1
VWO $1108395 0,31% 18569 $104763
CVX Chevron Corporation Common Stock $1101734 0,31% 6646 $-283276 هبوط ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1094082 0,31% 47797 $192 صعود ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $1084872 0,30% 11827 $49318
BRKB $1076089 0,30% 2151 $541541 صعود ×2
DFAI $1049958 0,29% 25454 $58005 هبوط ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1037297 0,29% 46370 $291 صعود ×4
WCMI $1030243 0,29% 52644 $287215 صعود ×4
IJR $1021065 0,29% 6885 $165324 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1015885 0,28% 3613 $393260 صعود ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $1001541 0,28% 2812 $560995 صعود ×2
CGMM $1001398 0,28% 30373 $373122 صعود ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $955228 0,27% 5169 $304298 صعود ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $941119 0,26% 11123 $156609 صعود ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $903724 0,25% 38987 $71005 صعود ×1
IEFA $903081 0,25% 9351 $67120 صعود ×1
COWZ $890176 0,25% 14312 $-5115 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $882890 0,25% 6168 $128188 صعود ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $855240 0,24% 38629 $228862 صعود ×6
DFAU $839746 0,24% 16246 $91001 هبوط ×3
IBDU $801470 0,22% 34606 $278049 صعود ×5
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $784418 0,22% 4915 $112741 هبوط ×1
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF $770535 0,22% 40769 $363282 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $769738 0,22% 2060 $260095 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $765493 0,21% 9323 $72363 صعود ×2
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF $756497 0,21% 17066 $368516 صعود ×1
IBDR $748491 0,21% 30891 $-21588 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $748055 0,21% 6369 $229600 هبوط ×3
BSV $725358 0,20% 9310 $-3983 صعود ×1
DVYE $719907 0,20% 22337 $-19487 صعود ×2
ICOW $710886 0,20% 17076 $-43404 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $695301 0,19% 5411 $130387 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681642 0,19% 2709 $38133 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $677748 0,19% 8576 $24744 صعود ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $653439 0,18% 4181 $32895 صعود ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $652788 0,18% 1271 $385470 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $636140 0,18% 541 $233468 صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $613644 0,17% 14225 $64658 صعود ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $611305 0,17% 1843 $16421
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $597335 0,17% 619 $354836
IJS $591422 0,17% 4327 $40144 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $566871 0,16% 3920 $101841
GLD $552938 0,15% 1501 $-92927
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $541263 0,15% 1062 $205573 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $535758 0,15% 464 $367127 هبوط ×1
GRNY $532014 0,15% 19241 $231849 صعود ×4
VNQ $508542 0,14% 5274 $9455 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499808 0,14% 6808 $25696 صعود ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $498389 0,14% 12179 $-23328 هبوط ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $492382 0,14% 4760 $178969 صعود ×1
BIV $491921 0,14% 6414 $-2973 صعود ×1
BCKT $491132 0,14% 11737 $29817 صعود ×2
VYM $485964 0,14% 3075 $30536

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTI $38404270 10,75% بزيادة ×6
USMV $18499215 5,18% بزيادة ×5
IVV $9674981 2,71% بزيادة ×3
VEU $8871123 2,48% بزيادة ×5
VIG $8074338 2,26% بزيادة ×6
SPY $7441005 2,08% بزيادة ×5
FVD $7062815 1,98% بزيادة ×5
IXUS $4221665 1,18% بزيادة ×6
CGGR $3915130 1,10% بزيادة ×6
XOM $3084284 0,86% بزيادة ×6
IBDS $1800383 0,50% بزيادة ×6
KNG $1584805 0,44% بزيادة ×3
RSP $1508740 0,42% بزيادة ×3
IBDT $1491324 0,42% بزيادة ×6
LDDR $1409612 0,39% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GOOG $4224872 11957 1,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $237782 1062 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $236335 1069 0,07%
AXON $156971 280 0,04%
CDNS $131362 350 0,04%
IBTL $111954 5545 0,03%
LIN $111572 215 0,03%
SHOP $105617 925 0,03%
BINC $90210 1724 0,03%
VT $83654 533 0,02%
BBJP $75310 1000 0,02%
DFLV $63936 1617 0,02%
XLP $53829 648 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $44897 331 0,01%
AVEM $43131 447 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +7K +$7.3M
NVDA تم الشراء أكثر +17K +$5.1M
IVW تم الشراء أكثر +8K +$5.0M
AMZN تم الشراء أكثر +14K +$4.0M
AAPL تم الشراء أكثر +4K +$2.2M
XT تم الشراء أكثر +9K +$2.1M
USMV تم الشراء أكثر +14K +$2.0M
IVV تم الشراء أكثر +392 +$1.5M
SLYG تم الشراء أكثر +3K +$1.5M
SPY تم الشراء أكثر +646 +$1.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GOOG 31 مارس، 2026 11562 $3628120 18,2%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 40299 $1015144 لم يعد يتم تتبعه
IBTF 31 ديسمبر، 2025 34140 $797687 لم يعد يتم تتبعه
TSM 31 مارس، 2026 2600 $790114 24,3%
IEFA 31 مارس، 2025 8634 $606798 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1639 $370492 -1,9%
QTUM 31 مارس، 2026 2080 $228093
MP 31 مارس، 2026 2900 $146508 19,1%
SSPY 30 يونيو، 2026 1577 $139223 لم يعد يتم تتبعه
IBTL 31 مارس، 2026 5545 $113811 -2,6%
LIN 30 سبتمبر، 2025 210 $98528 2,7%
MASI 30 يونيو، 2025 567 $94397 لم يعد يتم تتبعه
IBTL 30 سبتمبر، 2025 4435 $92100 -2,7%
WSO 30 سبتمبر، 2025 200 $88324 -21,7%
ALL 30 يونيو، 2026 275 $57019 7,7%
DON 30 يونيو، 2026 1050 $55167 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2026 1114 $51010 3,3%
XLP 31 مارس، 2026 648 $50337 لم يعد يتم تتبعه
KMI 30 يونيو، 2026 1400 $46942 -1,3%
PLD 30 سبتمبر، 2025 415 $43625 23,4%
BFA 30 سبتمبر، 2025 1580 $43403 لم يعد يتم تتبعه
NBIS 31 مارس، 2026 500 $41852 120,1%
RRC 30 سبتمبر، 2025 1009 $41036 8,1%
EXG 31 ديسمبر، 2025 4350 $39585 3,8%
ZS 31 مارس، 2026 175 $39361 23,3%
EXG 30 يونيو، 2026 4350 $37671 0,8%
PDP 30 يونيو، 2026 300 $36223
AIG 30 سبتمبر، 2025 410 $35092 -2,4%
GNRC 31 ديسمبر، 2025 200 $33480 54,7%
CYBR 31 مارس، 2026 75 $33455 لم يعد يتم تتبعه
FTGC 31 ديسمبر، 2025 1246 $32267
TTE 30 يونيو، 2026 350 $31843 16,9%
NVS 30 سبتمبر، 2025 260 $31463 22,5%
CDNS 30 سبتمبر، 2025 100 $30815 -10,6%
S 31 مارس، 2026 2000 $30000 59,0%
SPLV 30 يونيو، 2026 400 $29256 لم يعد يتم تتبعه
PHT 30 سبتمبر، 2025 3500 $28315 لم يعد يتم تتبعه
RSG 30 يونيو، 2026 125 $27377 3,1%
APP 31 مارس، 2026 40 $26953 -24,5%
EQT 30 سبتمبر، 2025 459 $26769 -1,1%
IBIB 31 ديسمبر، 2025 1000 $25495 لم يعد يتم تتبعه
FXL 30 يونيو، 2026 150 $23830 لم يعد يتم تتبعه
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 400 $23712 لم يعد يتم تتبعه
MDT 30 سبتمبر، 2025 249 $21705 -3,3%
SPXL 30 سبتمبر، 2025 123 $21402 لم يعد يتم تتبعه
ADP 30 يونيو، 2026 100 $20318 24,6%
MGM 30 يونيو، 2026 500 $18505 -9,6%
HBAN 31 ديسمبر، 2025 1000 $17270 -1,1%
FIW 30 يونيو، 2026 161 $16613 لم يعد يتم تتبعه
GALT 31 ديسمبر، 2025 3834 $16237 -10,3%
CCL 30 يونيو، 2026 627 $16224 -10,1%
EBAY 31 مارس، 2026 168 $14670 14,3%
SMCI 31 مارس، 2026 500 $14635 63,5%
TROW 30 سبتمبر، 2025 150 $14475 10,8%
WHR 31 مارس، 2025 125 $14310 -54,1%
SNDA 30 يونيو، 2026 418 $13480 -4,0%
BSY 31 مارس، 2026 300 $11450 2,3%
ARKF 31 ديسمبر، 2025 200 $11360 لم يعد يتم تتبعه
ICE 31 ديسمبر، 2025 55 $9266 -0,6%
BPRE 30 يونيو، 2026 529 $8795 -6,6%
BRKL 30 سبتمبر، 2025 800 $8440 لم يعد يتم تتبعه
PL 30 يونيو، 2026 300 $8385 -32,0%
GCC 31 مارس، 2025 440 $8283 لم يعد يتم تتبعه
BBAG 30 يونيو، 2025 165 $7608 لم يعد يتم تتبعه
CB 31 مارس، 2025 26 $7184 13,7%
IUSB 30 يونيو، 2025 133 $6129
CE 30 يونيو، 2026 80 $5262 2,2%
CHKP 31 ديسمبر، 2025 25 $5173 -30,2%
CBUS 31 مارس، 2026 2899 $5044 -13,1%
BLV 30 سبتمبر، 2025 65 $4520 لم يعد يتم تتبعه
DT 31 مارس، 2026 100 $4334 30,3%
GTN 31 ديسمبر، 2025 658 $3803 2,4%
PNW 30 يونيو، 2025 33 $3143 10,8%
KIE 30 سبتمبر، 2025 53 $3140 لم يعد يتم تتبعه
SMIN 30 يونيو، 2026 50 $2998 لم يعد يتم تتبعه
INDA 30 يونيو، 2026 60 $2810 لم يعد يتم تتبعه
IUSB 31 مارس، 2026 59 $2765
DYNF 31 مارس، 2026 44 $2682 لم يعد يتم تتبعه
CHX 30 سبتمبر، 2025 100 $2484 لم يعد يتم تتبعه
ANIK 31 ديسمبر، 2025 260 $2444 122,1%
MTDR 31 مارس، 2026 50 $2122 -7,4%
SGU 31 مارس، 2026 165 $1954 2,0%
RACE 31 ديسمبر، 2025 4 $1941 17,0%
DG 31 مارس، 2025 25 $1896 38,5%
MLM 31 ديسمبر، 2025 3 $1891 -14,8%
AA 30 يونيو، 2025 58 $1770 79,8%
FDL 30 يونيو، 2025 40 $1738 لم يعد يتم تتبعه
HYLB 30 يونيو، 2025 45 $1627 لم يعد يتم تتبعه
BNDW 30 يونيو، 2025 22 $1514
HONE 31 ديسمبر، 2025 5089 $1211 لم يعد يتم تتبعه
SGU 31 مارس، 2025 100 $1154 -4,9%
SSYS 30 سبتمبر، 2025 100 $1147 -29,4%
TLH 31 مارس، 2026 11 $1127 لم يعد يتم تتبعه
BOND 30 يونيو، 2026 12 $1126 -1,7%
ICHR 30 يونيو، 2025 46 $1040 204,0%
RQI 30 يونيو، 2025 81 $1017 -0,1%
BAI 31 مارس، 2026 30 $983 لم يعد يتم تتبعه
FGD 30 يونيو، 2025 39 $944 لم يعد يتم تتبعه
UCON 30 يونيو، 2026 38 $930 لم يعد يتم تتبعه
THRO 31 مارس، 2026 23 $887 لم يعد يتم تتبعه
MTUM 31 مارس، 2026 3 $753 لم يعد يتم تتبعه
NEA 30 يونيو، 2025 67 $750 2,2%
LFAW 31 مارس، 2026 4 $719 لم يعد يتم تتبعه
BINC 31 مارس، 2026 12 $643 لم يعد يتم تتبعه
KVUE 31 ديسمبر، 2025 33 $536 9,8%
IAGG 31 مارس، 2026 9 $466 لم يعد يتم تتبعه
IFF 30 يونيو، 2025 5 $388 14,6%
EMLC 30 سبتمبر، 2025 15 $368 لم يعد يتم تتبعه
CLDI 31 مارس، 2026 292 $342 لم يعد يتم تتبعه
ESPR 30 سبتمبر، 2025 300 $295 لم يعد يتم تتبعه
AMC 30 سبتمبر، 2025 85 $264 -13,6%
ANIX 30 سبتمبر، 2025 80 $264 11,5%
EPI 30 يونيو، 2026 4 $163 لم يعد يتم تتبعه
ZIMV 31 ديسمبر، 2025 2 $38 لم يعد يتم تتبعه