Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ)
$67,20
▲ +1,09 (+1,64%)
تغير اليوم الواحد
$35,48 – $68,65
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EMEQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,78% | ▲ +3,78% |
| 3M | ▲ +41,83% | ▲ +41,83% |
| 6M | ▲ +41,83% | ▲ +41,83% |
| منذ بداية العام | ▲ +67,16% | ▲ +67,16% |
| 1Y | ▲ +80,40% | ▲ +85,42% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +170,46% | ▲ +182,85% |
تقلب 1 سنة52,69%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*2,04
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$14.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$139.3M
آخر 12 شهرًا
+$414.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 65 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Square Co. Ltd. | · | $109.7M | 16,33 | 100197 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $69.7M | 10,36 | 920889 | EC | TW |
| SK hynix, Inc. | · | $67.1M | 9,99 | 39255 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $64.3M | 9,56 | 298061 | EC | KR |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $31.6M | 4,70 | 31581959 | STIV | US |
| Samsung C&T Corp. | · | $30.2M | 4,49 | 99906 | EC | KR |
| Reliance Industries Ltd. | 759470107 | $26.9M | 4,01 | 486008 | EC | IN |
| MediaTek, Inc. | · | $21.7M | 3,23 | 163113 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $18.9M | 2,82 | 345330 | EC | KY |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $16.0M | 2,38 | 116721 | EP | KR |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | · | $13.1M | 1,94 | 1657028 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA | 71654V408 | $11.4M | 1,70 | 707614 | EC | BR |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $11.1M | 1,65 | 115888 | EC | KY |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | · | $10.9M | 1,63 | 42256 | EC | KR |
| Hyundai Motor Co. | · | $9.8M | 1,45 | 30522 | EC | KR |
| Naspers Ltd. | · | $7.4M | 1,10 | 147262 | EC | ZA |
| Delta Electronics, Inc. | · | $6.5M | 0,97 | 106991 | EC | TW |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | · | $6.3M | 0,94 | 136540 | EC | HK |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $6.3M | 0,94 | 242497 | EC | MX |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $6.3M | 0,93 | 595441 | EC | MX |
| Credicorp Ltd. | · | $6.2M | 0,92 | 15878 | EC | BM |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | · | $6.1M | 0,91 | 106100 | EC | CN |
| Public Bank Bhd. | · | $6.0M | 0,89 | 5068900 | EC | MY |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $5.8M | 0,87 | 715194 | EC | BR |
| Grupo Financiero Galicia SA | 399909100 | $5.5M | 0,83 | 110860 | EC | AR |
| ICICI Bank Ltd. | 45104G104 | $5.3M | 0,79 | 183110 | EC | IN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $5.0M | 0,75 | 47413 | EC | MX |
| Baidu, Inc. | 056752108 | $4.9M | 0,73 | 42768 | EC | KY |
| Akbank TAS | · | $4.7M | 0,70 | 2865348 | EC | TR |
| BYD Co. Ltd. | · | $4.6M | 0,68 | 495385 | EC | CN |
| Ambev SA | 02319V103 | $4.3M | 0,64 | 1369015 | EC | BR |
| BeOne Medicines Ltd. | 07725L102 | $4.1M | 0,61 | 14328 | EC | CH |
| Malayan Banking Bhd. | · | $4.0M | 0,60 | 1524200 | EC | MY |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $4.0M | 0,60 | 1155406 | EC | BR |
| HDFC Bank Ltd. | 40415F101 | $4.0M | 0,59 | 154587 | EC | IN |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $3.9M | 0,58 | 323913 | EC | MX |
| Vale SA | 91912E105 | $3.6M | 0,54 | 239997 | EC | BR |
| PTT Exploration & Production PCL | · | $3.6M | 0,53 | 888800 | EC | TH |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $3.4M | 0,51 | 26895 | EC | MX |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $3.4M | 0,50 | 1152770 | EC | MX |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $3.4M | 0,50 | 44089 | EC | KY |
| Bank Central Asia Tbk. PT | · | $3.2M | 0,47 | 10164296 | EC | ID |
| Saudi Arabian Oil Co. | · | $2.7M | 0,40 | 386263 | EC | SA |
| LG Chem Ltd. | · | $2.7M | 0,40 | 30332 | EP | KR |
| FIT Hon Teng Ltd. | · | $2.5M | 0,37 | 2736544 | EC | KY |
| Meituan | · | $2.3M | 0,35 | 265511 | EC | KY |
| Astra International Tbk. PT | · | $2.1M | 0,31 | 8312734 | EC | ID |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 256135203 | $2.0M | 0,29 | 136250 | EC | IN |
| Bangkok Bank PCL | · | $1.9M | 0,29 | 355300 | EC | TH |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | 900111204 | $1.9M | 0,28 | 316737 | EC | TR |
التوزيعات 2 دفعتان
1,65%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,11التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $1,1090 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,4340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 55 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $153738492 | 27,95% | 2110053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $83480511 | 15,18% | 1145766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Wealth Management | $34992691 | 6,36% | 480273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34560775 | 6,28% | 474345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bensler, LLC | $31691256 | 5,76% | 434961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $30825000 | 5,60% | 423072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $25332638 | 4,61% | 347689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $24338879 | 4,43% | 333985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $22686750 | 4,12% | 311375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $19463925 | 3,54% | 267141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11713000 | 2,13% | 160767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $9394842 | 1,71% | 128944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7755000 | 1,41% | 106437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6475505 | 1,18% | 88876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6322498 | 1,15% | 86776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5079075 | 0,92% | 72925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4492178 | 0,82% | 61655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $3929758 | 0,71% | 53934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3884683 | 0,71% | 53317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3527443 | 0,64% | 48414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3243363 | 0,59% | 44515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3162561 | 0,58% | 43406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $2454726 | 0,45% | 33691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2451010 | 0,45% | 33640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1742780 | 0,32% | 23920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $1385287 | 0,25% | 19013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1318476 | 0,24% | 18096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1105173 | 0,20% | 27492 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Permanens Capital L.P. | $1026306 | 0,19% | 14086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence First Trust Co | $989585 | 0,18% | 13582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $911406 | 0,17% | 12509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $855376 | 0,16% | 11740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $833738 | 0,15% | 11443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $789768 | 0,14% | 12498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $581131 | 0,11% | 7976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $562844 | 0,10% | 7725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547980 | 0,10% | 7521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $536832 | 0,10% | 7368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $408526 | 0,07% | 5607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $367360 | 0,07% | 5042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $309566 | 0,06% | 4249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $230356 | 0,04% | 3370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $150310 | 0,03% | 2063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $137924 | 0,03% | 1893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $67177 | 0,01% | 922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $42259 | 0,01% | 580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $37749 | 0,01% | 837 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $15519 | 0,00% | 213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9328 | 0,00% | 134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $7942 | 0,00% | 109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7286 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4549 | 0,00% | 62436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4232 | 0,00% | 58080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TSFG, LLC | $2946 | 0,00% | 40427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1093 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |