Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000090016 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,70
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▼ -0,04 (-0,17%)
تغير اليوم الواحد
$24,67 – $24,78
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $6.3M
- الممتلكات
- 84
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 70,9
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
LTAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,15% | ▲ +0,15% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$620K
- آخر 6 شهرًا
- +$6.2M
يناير 2026 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 84 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Washington | 93974FFM0 | $159K | 2,52 | 150000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JD39 | $157K | 2,48 | 150000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $149K | 2,36 | 151000 | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $131K | 2,07 | 125000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $118K | 1,86 | 163543 | PR |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEV6 | $117K | 1,85 | 105000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTS7 | $115K | 1,82 | 100000 | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654ZD0 | $114K | 1,80 | 100000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $109K | 1,72 | 100000 | US |
| Minnesota Agricultural & Economic Development Board | 6049203E6 | $109K | 1,72 | 105000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XRY0 | $108K | 1,71 | 100000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAW4 | $108K | 1,70 | 100000 | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 39227AAA0 | $107K | 1,69 | 100000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 93878YEA3 | $107K | 1,69 | 100000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GT46 | $107K | 1,69 | 100000 | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633TBA8 | $107K | 1,69 | 100000 | US |
| Yuma Industrial Development Authority | 988514DC6 | $107K | 1,69 | 100000 | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $107K | 1,68 | 100000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $106K | 1,68 | 100000 | US |
| City of New York | 64966SMF0 | $106K | 1,68 | 100000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $106K | 1,67 | 100000 | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority (The) | 592190SU7 | $105K | 1,66 | 100000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $105K | 1,66 | 100000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $105K | 1,65 | 100000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHS0 | $104K | 1,64 | 100000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750T28 | $100K | 1,59 | 100000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $100K | 1,58 | 100000 | PR |
| University of California | 91412GSK2 | $100K | 1,58 | 100000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $99K | 1,56 | 100000 | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $97K | 1,53 | 100000 | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $97K | 1,53 | 92554 | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $95K | 1,50 | 100000 | US |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $93K | 1,47 | 94453 | PR |
| City & County of Denver | 249182LP9 | $92K | 1,45 | 100000 | US |
| State of Illinois | 452153MJ5 | $91K | 1,44 | 100000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TUJ0 | $88K | 1,40 | 100000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179SD7 | $87K | 1,38 | 75000 | US |
| Allegheny County Higher Education Building Authority | 01728RQG7 | $82K | 1,29 | 75000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591AD8 | $80K | 1,27 | 75000 | US |
| County of Miami-Dade | 593340AD4 | $79K | 1,25 | 75000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $79K | 1,25 | 86000 | PR |
| State of Hawaii | 419794J45 | $64K | 1,02 | 60000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JJX7 | $63K | 1,00 | 60000 | US |
| Geisinger Authority | 368497JV6 | $62K | 0,98 | 70000 | US |
| Arapahoe County School District No. 5 | 164555EC4 | $62K | 0,98 | 55000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BE2 | $57K | 0,91 | 55000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UMP0 | $56K | 0,89 | 50000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAP9 | $55K | 0,87 | 50000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TRM5 | $55K | 0,87 | 50000 | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CNP5 | $55K | 0,87 | 50000 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 7 دفعات
2,04%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,50
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 يوليو، 2026 | $0,0830 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,0830 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0790 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0800 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0780 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0810 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0190 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4935000 | 76,97% | 195000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601000 | 9,37% | 23712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426784 | 6,66% | 16837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224592 | 3,50% | 8844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224178 | 3,50% | 8844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $6.1M |