Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000090016 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,70
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▼ -0,04 (-0,17%)
تغير اليوم الواحد
$24,67 – $24,78
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $6.3M
- الممتلكات
- 84
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 70,9
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
LTAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,15% | ▲ +0,15% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$620K
- آخر 6 شهرًا
- +$6.2M
يناير 2026 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 84 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FWH3 | $55K | 0,86 | 50000 | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JLR7 | $55K | 0,86 | 50000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJS2 | $54K | 0,85 | 50000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $54K | 0,85 | 50000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $54K | 0,85 | 50000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $54K | 0,85 | 50000 | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $54K | 0,85 | 50000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAY5 | $53K | 0,84 | 50000 | US |
| State of Illinois | 452153PC7 | $53K | 0,84 | 50000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $53K | 0,83 | 50000 | US |
| County of Jefferson | 472682ZS5 | $53K | 0,83 | 50000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $52K | 0,83 | 50000 | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $51K | 0,81 | 50000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $50K | 0,79 | 50000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RGM6 | $50K | 0,79 | 50000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $50K | 0,78 | 50000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $49K | 0,78 | 50000 | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $49K | 0,77 | 50000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMR3 | $46K | 0,73 | 50000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $44K | 0,69 | 60000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041C21 | $43K | 0,69 | 40000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028XK4 | $43K | 0,68 | 55000 | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $30K | 0,47 | 35000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. | 649451KN0 | $27K | 0,43 | 25000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362M8 | $27K | 0,42 | 25000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBY3 | $25K | 0,40 | 25000 | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $25K | 0,40 | 25000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $24K | 0,38 | 25000 | US |
| City of Bethel | 086759AY3 | $24K | 0,37 | 25000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $24K | 0,37 | 25000 | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $23K | 0,37 | 25000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HX7 | $17K | 0,27 | 25000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $5K | 0,09 | 5000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $5K | 0,08 | 5000 | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 7 دفعات
2,04%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,50
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 يوليو، 2026 | $0,0830 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,0830 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0790 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0800 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0780 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0810 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0190 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4935000 | 76,97% | 195000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601000 | 9,37% | 23712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426784 | 6,66% | 16837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224592 | 3,50% | 8844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224178 | 3,50% | 8844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $6.1M |