Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,21
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,12% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,17
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $78K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KBW1 | $78K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UC5 | $77K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN95 | $77K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AS7 | $77K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P45 | $77K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403MA6 | $77K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HP5 | $76K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174ZG1 | $76K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PBC6 | $76K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBD0 | $76K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G51 | $76K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $76K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| City of Alexandria VA | 015303DK3 | $76K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TB8 | $76K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AK2 | $76K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z27 | $76K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430MK8 | $76K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PP97 | $76K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PAE5 | $75K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $75K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ED60 | $75K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMK7 | $75K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CDS7 | $75K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385LR2 | $75K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E4L7 | $75K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $75K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517KX4 | $75K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q53 | $75K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ30 | $75K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYB6 | $75K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WZ8 | $75K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603792VN9 | $75K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| Florida Department of Management Services | 34160PEC9 | $74K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBB4 | $74K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCW4 | $74K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZT7 | $73K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CU9 | $73K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DJ48 | $73K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PTA8 | $73K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSY6 | $73K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424E22 | $73K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522RB2 | $73K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWP5 | $73K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAK1 | $72K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $72K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QLJ3 | $72K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LD3 | $72K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $72K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |