Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,23
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,26
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Nevada | 641462RV0 | $72K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGS8 | $72K | 0,09 | 70000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541D38 | $72K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ70 | $72K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AL76 | $71K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AJ46 | $71K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CBU6 | $71K | 0,08 | 70000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AV4 | $71K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $71K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGQ3 | $71K | 0,08 | 70000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EE28 | $71K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DSW6 | $71K | 0,08 | 70000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UD5 | $71K | 0,08 | 70000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ADN4 | $71K | 0,08 | 70000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414WR6 | $71K | 0,08 | 70000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772J3V2 | $71K | 0,08 | 70000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SF4 | $71K | 0,08 | 70000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ALK9 | $71K | 0,08 | 70000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117706B5 | $71K | 0,08 | 70000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393B27 | $70K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MB6 | $70K | 0,08 | 70000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612EB5 | $70K | 0,08 | 70000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UZ2 | $69K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526T3 | $69K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSN2 | $69K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332FH0 | $69K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JZ8 | $69K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579ER3 | $69K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDW4 | $69K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MXA2 | $68K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507BX8 | $68K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BN1 | $68K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFH6 | $68K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQT3 | $67K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAE9 | $67K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFE0 | $67K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSD3 | $67K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $67K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 758449RJ3 | $67K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XC1 | $66K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 61361TAA9 | $66K | 0,08 | 65000 | STIV | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $66K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KP5 | $66K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TQ3 | $66K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BF8 | $66K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZU4 | $66K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JT1 | $66K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730CGV0 | $66K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152H38 | $65K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177L2 | $65K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |