Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,21
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,12% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,17
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Utah | 917542UK6 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BM7 | $85K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WC2 | $85K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $85K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMC7 | $84K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JBU1 | $84K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BP0 | $84K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SJ6 | $83K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $83K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XL6 | $82K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002YP8 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYW7 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TQ8 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VN9 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE69 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U44 | $82K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5L5 | $82K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EY8 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XB0 | $82K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KL2 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXW3 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEC5 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207P0 | $81K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGS9 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNK2 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYC6 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TL4 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P64 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TP5 | $81K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ES5 | $81K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPZ2 | $81K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| Denton Independent School District | 249002LL8 | $81K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JAZ1 | $80K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W50 | $80K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPV1 | $80K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWQ7 | $80K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCR1 | $80K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UD7 | $80K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| Delaware River & Bay Authority | 246317GK1 | $80K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $79K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $79K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXW1 | $79K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $79K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393A85 | $78K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RM9 | $78K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HE9 | $78K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152X30 | $78K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JD0 | $78K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |