Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,23
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,26
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QX7 | $65K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X58 | $65K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646066SG6 | $65K | 0,08 | 65000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SE2 | $65K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JY1 | $65K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AAP3 | $65K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KF2 | $65K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RR8 | $65K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GST3 | $64K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KFX2 | $64K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TE9 | $64K | 0,08 | 55000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FG5 | $64K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417016H4 | $63K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J60 | $63K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957G3 | $63K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521522N0 | $63K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EHY2 | $62K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FF7 | $62K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6W0 | $62K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197VE8 | $62K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NB7 | $62K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWY8 | $62K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAH9 | $62K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065B52 | $62K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QCY8 | $62K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| Board of Trustees of the University of Illinois (The) | 9143535M5 | $61K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DV77 | $61K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152G88 | $61K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EG3 | $61K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAC8 | $61K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QU3 | $61K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733843N4 | $60K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137MV4 | $60K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EHM1 | $60K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EN5 | $60K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HK6 | $60K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YY4 | $60K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KRU5 | $60K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152WB9 | $60K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Pennsylvania State University (The) | 709235XS9 | $60K | 0,07 | 60000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MV3 | $60K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R72 | $60K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| San Diego Unified School District | 797356FK3 | $60K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $59K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPA7 | $59K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JU8 | $59K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TD1 | $59K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QH5 | $58K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365V8 | $58K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059B21 | $58K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |