Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,23
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,26
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska Public Power District | 63968A7W9 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CCP6 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328E6 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RQX7 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RF9 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Bexar County Hospital District | 088365HE4 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MS3 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XJB6 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227RP8 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| University of California | 91412HAJ2 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACM4 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMP6 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3G5 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKQ7 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535N8 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250FJ8 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RPD9 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CP5 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYM4 | $17K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNE4 | $17K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325F6 | $17K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Z5 | $17K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HNT4 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Y80 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC | 751120FX9 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWF9 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| SCAGO Educational Facilities Corp. for Pickens School District | 80585TCT6 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| University of Connecticut | 9142334P3 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591BS4 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C28 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BU2 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MU8 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMN3 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227G3 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WH7 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBE8 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NP0 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724799BS9 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BQ8 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CC8 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204T37 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325E9 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711RY3 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWR3 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X51 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203H2A9 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |