Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,21
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,12% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,17
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of West Virginia | 956553F55 | $166K | 0,20 | 155000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $166K | 0,20 | 160000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y27 | $165K | 0,20 | 155000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $165K | 0,20 | 160000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112VN3 | $164K | 0,19 | 160000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498MY1 | $164K | 0,19 | 155000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BU1 | $164K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GA2 | $162K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816N92 | $162K | 0,19 | 160000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJK3 | $161K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $161K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MC2 | $161K | 0,19 | 155000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFD5 | $161K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZQ5 | $161K | 0,19 | 155000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PA6 | $161K | 0,19 | 155000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 58400CBR7 | $160K | 0,19 | 145000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WP3 | $160K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $160K | 0,19 | 155000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HF5 | $159K | 0,19 | 155000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PKZ3 | $159K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $159K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AEY0 | $159K | 0,19 | 145000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $158K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NC9 | $158K | 0,19 | 155000 | DBT | US |
| Lancaster Port Authority | 514401BN7 | $158K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $158K | 0,19 | 155000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HR1 | $157K | 0,19 | 155000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $157K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184G5 | $157K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAV4 | $157K | 0,19 | 155000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CN0 | $156K | 0,19 | 155000 | DBT | US |
| Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. | 34074EAE9 | $156K | 0,19 | 155000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSX8 | $156K | 0,19 | 150000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $156K | 0,19 | 145000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X66 | $156K | 0,18 | 155000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AN6 | $156K | 0,18 | 155000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FSQ2 | $156K | 0,18 | 155000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFV4 | $156K | 0,18 | 150000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473104N8 | $155K | 0,18 | 145000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLD8 | $155K | 0,18 | 145000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U22 | $155K | 0,18 | 150000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WU65 | $154K | 0,18 | 150000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201476P2 | $153K | 0,18 | 145000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NT2 | $153K | 0,18 | 150000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFL4 | $153K | 0,18 | 140000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $152K | 0,18 | 150000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521523B5 | $152K | 0,18 | 145000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFK6 | $151K | 0,18 | 140000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HE9 | $150K | 0,18 | 145000 | DBT | US |
| Oklahoma County Independent School District No. 89 Oklahoma City | 678841LL9 | $150K | 0,18 | 150000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |