TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,40%▼ -1,19%
3M▼ -2,31%▼ -0,86%
6M▼ -2,31%▼ -0,86%
منذ بداية العام▼ -2,02%▼ -0,12%
1Y▼ -1,56%▲ +0,81%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,56%▲ +1,10%
تقلب 1 سنة1,54%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,80

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$23.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$33.1M
آخر 12 شهرًا +$109.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1531 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
North East Independent School District/TX 6591543B2 $178K 0,15 160000 DBT US
City of Houston TX 4423314Z4 $177K 0,15 170000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428K21 $177K 0,15 165000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAL1 $177K 0,15 170000 DBT US
State of West Virginia 956553F55 $176K 0,15 165000 DBT US
State of Illinois 452152H38 $176K 0,15 175000 DBT US
Dallas College 234685MH5 $176K 0,15 160000 DBT US
Garland Independent School District 366155Y86 $176K 0,15 160000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N44 $176K 0,15 170000 DBT US
State of North Carolina 658268EA1 $176K 0,15 165000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZQ5 $175K 0,15 170000 DBT US
State of Mississippi 605581JM0 $175K 0,15 170000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YAZ2 $175K 0,15 175000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915115X87 $175K 0,15 175000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCL5 $175K 0,15 170000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACN2 $175K 0,15 170000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424RH0 $175K 0,15 170000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225GS9 $175K 0,15 160000 DBT US
State of Tennessee 880541H42 $174K 0,15 160000 DBT US
Tennergy Corp. 880397CJ1 $174K 0,15 165000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546U1 $174K 0,15 160000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130BU1 $174K 0,15 160000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HD0 $174K 0,15 170000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEJ6 $174K 0,15 170000 DBT US
State of Florida 34153QYF7 $174K 0,15 170000 DBT US
County of Clark NV 180848SS3 $174K 0,15 170000 DBT US
State of Oregon 68609UKJ3 $174K 0,15 170000 DBT US
Regional Transportation Authority 7599112Z2 $174K 0,15 170000 DBT US
State of Ohio 677523JA1 $174K 0,15 170000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201476P2 $174K 0,15 165000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WU65 $173K 0,15 170000 DBT US
Dallas College 234685MG7 $173K 0,15 160000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AD0 $173K 0,15 165000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845LE1 $173K 0,15 165000 DBT US
Plano Independent School District 727199E31 $173K 0,15 160000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DU2 $173K 0,15 160000 DBT US
State of West Virginia 956553ZC8 $173K 0,15 165000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BG0 $173K 0,15 165000 DBT US
County of Clark NV 180848WY5 $172K 0,15 165000 DBT US
District of Columbia 25483VWR1 $172K 0,15 160000 DBT US
Texas Water Development Board 882854X98 $172K 0,15 160000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PR0 $171K 0,15 165000 DBT US
Midland Independent School District 5977832R9 $170K 0,14 155000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 594695Z35 $170K 0,14 155000 DBT US
Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix 567505SP8 $169K 0,14 155000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QFE3 $169K 0,14 155000 DBT US
Energy Northwest 29270C6D2 $168K 0,14 160000 DBT US
Austin Independent School District 052430UR4 $168K 0,14 160000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAL4 $168K 0,14 160000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFK6 $167K 0,14 155000 DBT US

التوزيعات 14 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1060
1 سبتمبر، 2026$0,1040
3 أغسطس، 2026$0,1090
1 يوليو، 2026$0,1030
1 يونيو، 2026$0,1070
1 مايو، 2026$0,1080
1 إبريل، 2026$0,1040
2 مارس، 2026$0,0990
2 فبراير، 2026$0,1250
19 ديسمبر، 2025$0,1120
1 ديسمبر، 2025$0,0150
3 نوفمبر، 2025$0,1040
1 أكتوبر، 2025$0,1010
2 سبتمبر، 2025$0,0430

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $108433384 94,76% 2151883 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2419929 2,11% 48024 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1283382 1,12% 25469 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896586 0,78% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
EJMK Ventures LLC $646705 0,57% 12834 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530556 0,46% 10529 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223127 0,19% 4428 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M