Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,21
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,12% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,17
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $150K | 0,18 | 150000 | STIV | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q68 | $149K | 0,18 | 145000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $148K | 0,18 | 135000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687Q57 | $148K | 0,18 | 140000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AT5 | $148K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMP8 | $148K | 0,17 | 135000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AF5 | $147K | 0,17 | 135000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $147K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDD5 | $147K | 0,17 | 135000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWU8 | $147K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $143K | 0,17 | 135000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCU7 | $142K | 0,17 | 135000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UG8 | $142K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MD2 | $142K | 0,17 | 135000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXD5 | $142K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $141K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q33 | $141K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZS8 | $141K | 0,17 | 135000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMS1 | $141K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW38 | $141K | 0,17 | 140000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RH0 | $139K | 0,17 | 135000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UL6 | $139K | 0,17 | 135000 | DBT | US |
| Wise County Industrial Development Authority | 977228AG0 | $139K | 0,16 | 140000 | STIV | US |
| Austin Independent School District | 052430UR4 | $137K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AA45 | $137K | 0,16 | 125000 | DBT | US |
| State of New Hampshire | 64468FCX3 | $137K | 0,16 | 135000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ET3 | $137K | 0,16 | 125000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VH7 | $137K | 0,16 | 135000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $137K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UY5 | $136K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| Douglas County School District/GA | 259030RA4 | $136K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $136K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCG0 | $136K | 0,16 | 135000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZU3 | $136K | 0,16 | 125000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362C4 | $136K | 0,16 | 135000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JM0 | $135K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727V1 | $135K | 0,16 | 125000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389S82 | $134K | 0,16 | 125000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542VF6 | $134K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JX3 | $133K | 0,16 | 125000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199D81 | $133K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNV6 | $133K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AWX1 | $132K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MY1 | $132K | 0,16 | 120000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4N2 | $132K | 0,16 | 125000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $132K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $131K | 0,16 | 125000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AKU5 | $131K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 5446464V1 | $131K | 0,16 | 130000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2F1 | $129K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |