TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,40%▼ -1,19%
3M▼ -2,31%▼ -0,86%
6M▼ -2,31%▼ -0,86%
منذ بداية العام▼ -2,02%▼ -0,12%
1Y▼ -1,56%▲ +0,81%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,56%▲ +1,10%
تقلب 1 سنة1,54%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,80

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$23.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$33.1M
آخر 12 شهرًا +$109.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1531 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Lewisville Independent School District 52882PEF1 $166K 0,14 155000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954G6 $165K 0,14 160000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEC8 $165K 0,14 165000 DBT US
State of Oregon 68609TLD8 $165K 0,14 155000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Y27 $165K 0,14 155000 DBT US
Central Texas Regional Mobility Authority 155498MY1 $164K 0,14 155000 DBT US
Texas Water Development Board 8828543B6 $163K 0,14 150000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z77 $163K 0,14 150000 DBT US
Dallas Independent School District 235308U76 $162K 0,14 150000 DBT US
Pueblo School District No. 60 744873GA2 $162K 0,14 150000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAK3 $161K 0,14 155000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJK3 $161K 0,14 150000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816N92 $161K 0,14 160000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QFD5 $161K 0,14 150000 DBT US
County of Hamilton OH Sales Tax Revenue 407287MC2 $160K 0,14 155000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PA6 $160K 0,14 155000 DBT US
County of Mecklenburg NC 58400CBR7 $160K 0,14 145000 DBT US
State of Utah 917542WP3 $159K 0,14 150000 DBT US
Lancaster Port Authority 514401BN7 $159K 0,14 150000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PKZ3 $159K 0,14 150000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HF5 $159K 0,13 155000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AEY0 $159K 0,13 145000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FG5 $158K 0,13 150000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFL4 $158K 0,13 145000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CW5 $157K 0,13 150000 DBT US
Garland Independent School District 366155Y78 $157K 0,13 145000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBE7 $157K 0,13 150000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NC9 $157K 0,13 155000 DBT US
State of Mississippi 605581HR1 $157K 0,13 155000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YT6 $157K 0,13 155000 DBT US
Conroe Independent School District 2084184G5 $156K 0,13 150000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAV4 $156K 0,13 155000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFV4 $156K 0,13 150000 DBT US
Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. 34074EAE9 $156K 0,13 155000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CN0 $156K 0,13 155000 DBT US
City of New York NY 64966MSX8 $155K 0,13 150000 DBT US
Texas Water Development Board 8828543A8 $155K 0,13 145000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AN6 $155K 0,13 155000 DBT US
State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473104N8 $155K 0,13 145000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745X66 $155K 0,13 155000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHD7 $155K 0,13 145000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACM4 $154K 0,13 150000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123U22 $154K 0,13 150000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTD6 $154K 0,13 150000 DBT US
Texas Water Development Board 882854ZV7 $153K 0,13 150000 DBT US
State of Minnesota 60412AYA5 $153K 0,13 140000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092QA5 $153K 0,13 145000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDX7 $153K 0,13 150000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAH0 $152K 0,13 150000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NT2 $152K 0,13 150000 DBT US

التوزيعات 14 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1060
1 سبتمبر، 2026$0,1040
3 أغسطس، 2026$0,1090
1 يوليو، 2026$0,1030
1 يونيو، 2026$0,1070
1 مايو، 2026$0,1080
1 إبريل، 2026$0,1040
2 مارس، 2026$0,0990
2 فبراير، 2026$0,1250
19 ديسمبر، 2025$0,1120
1 ديسمبر، 2025$0,0150
3 نوفمبر، 2025$0,1040
1 أكتوبر، 2025$0,1010
2 سبتمبر، 2025$0,0430

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $108433384 94,76% 2151883 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2419929 2,11% 48024 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1283382 1,12% 25469 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896586 0,78% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
EJMK Ventures LLC $646705 0,57% 12834 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530556 0,46% 10529 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223127 0,19% 4428 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M