Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,21
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,12% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,17
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GXT7 | $129K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596N1 | $129K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UKJ3 | $128K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Water System Revenue | 812728ZL0 | $128K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q88 | $128K | 0,15 | 120000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HB5 | $128K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541C70 | $127K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKN4 | $127K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BQ1 | $127K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G69 | $127K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WY5 | $126K | 0,15 | 120000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FAB9 | $126K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BH8 | $126K | 0,15 | 120000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XXV8 | $126K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XK8 | $126K | 0,15 | 125000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GS9 | $126K | 0,15 | 115000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EWQ5 | $125K | 0,15 | 120000 | DBT | US |
| Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund | 604115DH5 | $125K | 0,15 | 115000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JK4 | $124K | 0,15 | 120000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K21 | $124K | 0,15 | 115000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HD0 | $124K | 0,15 | 120000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CU52 | $124K | 0,15 | 120000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ86 | $123K | 0,15 | 115000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MD0 | $122K | 0,14 | 120000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AJM0 | $122K | 0,14 | 120000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JBJ4 | $121K | 0,14 | 120000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDX7 | $121K | 0,14 | 120000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $121K | 0,14 | 120000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123T99 | $121K | 0,14 | 120000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227X6 | $121K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GM8 | $121K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XQ0 | $119K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YK5 | $118K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U55 | $118K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTU9 | $118K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CB0 | $118K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $117K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $117K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153DZ9 | $117K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PF0 | $117K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BE26 | $117K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185LT6 | $117K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSE6 | $116K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJJ6 | $116K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $116K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AKA2 | $116K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFC7 | $116K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687GM1 | $116K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EN1 | $116K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| Virginia Public School Authority | 92818HK34 | $116K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |