Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,21
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,12% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,17
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX | 414005WG9 | $116K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $116K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $116K | 0,14 | 115000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYA8 | $115K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $115K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $115K | 0,14 | 110000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204U92 | $114K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $113K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JX3 | $113K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828543A8 | $113K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPF6 | $113K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR59 | $113K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYJ7 | $112K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MX7 | $112K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CMW4 | $112K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EM1 | $111K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q43 | $111K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QU4 | $111K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EF9 | $110K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BY1 | $110K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ22 | $110K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BG0 | $110K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JS8 | $110K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $110K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $110K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2D3 | $109K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $109K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BBB2 | $109K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYT2 | $109K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5N1 | $109K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $109K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PU42 | $109K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBB2 | $109K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PU2 | $108K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631PQ6 | $108K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTD2 | $107K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F93 | $107K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GM7 | $107K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EVW3 | $107K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HU4 | $107K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $107K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632BW3 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DU1 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843WT8 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Hampton Roads Sanitation District | 409327HH9 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813B99 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXC7 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 9151158J1 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112SJ6 | $106K | 0,13 | 105000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |