Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,21
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,12% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,17
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVZ0 | $105K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EZ9 | $105K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE25 | $105K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $105K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430SM8 | $104K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $104K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| Anaheim Housing & Public Improvements Authority | 032556MD1 | $104K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKB9 | $103K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CDQ3 | $103K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647EK2 | $103K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $102K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHB8 | $102K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HZ3 | $102K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXG8 | $102K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SW2 | $101K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PX64 | $101K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $101K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N20 | $101K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AEA9 | $101K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Parish of St John the Baptist LA | 79020FBB1 | $101K | 0,12 | 100000 | STIV | US |
| Henry County School District | 426362LY3 | $101K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507Q87 | $101K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WZL1 | $101K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AD83 | $101K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CR23 | $101K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6B6 | $101K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RML7 | $101K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385CP6 | $100K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GM2 | $100K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152D65 | $100K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HF6 | $100K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C92 | $99K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| Illinois Municipal Electric Agency | 452024JH6 | $99K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| City of Port St Lucie FL Utility System Revenue | 735352LS3 | $99K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $99K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXM3 | $98K | 0,12 | 90000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S28 | $98K | 0,12 | 95000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813YR4 | $98K | 0,12 | 90000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y78 | $98K | 0,12 | 90000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BC2 | $97K | 0,11 | 95000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F48 | $96K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEG9 | $96K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBD4 | $96K | 0,11 | 95000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4E2 | $96K | 0,11 | 95000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X82 | $96K | 0,11 | 95000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484NP8 | $95K | 0,11 | 95000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BE3 | $95K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMV3 | $95K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HA7 | $95K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRH0 | $94K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |