Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,21
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,12% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,17
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HJC2 | $94K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PL5 | $94K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JW5 | $94K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632Z48 | $94K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MK0 | $93K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BR9 | $93K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XN6 | $93K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MF7 | $93K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| City of Omaha NE | 681712PR0 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059F92 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNX9 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| City of Laredo TX | 516824SU4 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586TE8 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QQ3 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAS5 | $92K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB94 | $91K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| Development Authority of Burke County (The) | 121342PN3 | $91K | 0,11 | 90000 | STIV | US |
| State of Iowa | 46257TER6 | $91K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JC2 | $91K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864JN4 | $91K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J42 | $91K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PCR2 | $91K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YCW7 | $91K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZZ7 | $91K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505RT1 | $91K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4M4 | $91K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315B6 | $90K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UBV6 | $89K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSW6 | $89K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZY0 | $89K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PT6 | $89K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VLT3 | $88K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914GJV1 | $88K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTL6 | $88K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $87K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $87K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103U3 | $87K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Y5 | $87K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VF7 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGM3 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741GR9 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RD3 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AJQ1 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYL0 | $86K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687BP9 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN53 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAM0 | $86K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |