Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093503 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$4K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$4K
- آخر 9 شهرًا
- -$2.1M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 119 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0,34 | 25000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0,32 | 25000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0,32 | 25000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0,32 | 25000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0,32 | 25000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0,31 | 25000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0,31 | 25000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0,31 | 25000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0,28 | 20000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0,19 | 15000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0,13 | 10000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0,07 | 5000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0,07 | 5000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0,07 | 5000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0,06 | 5000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0,06 | 5000 | US |
التوزيعات 12 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,3420 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,4070 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,3140 |
| 1 مايو، 2026 | $0,3040 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,3290 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2690 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,3130 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3120 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,3120 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,3090 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,3050 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1210 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1947773 | 99,90% | 18806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1907 | 0,10% | 18408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… مضاعف/عكسي | $8.2M |
| IVRS iShares Future Metaverse Tech a… | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… مضاعف/عكسي | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… مضاعف/عكسي | $8.0M |
| RYLG Global X Russell 2000 Covered C… | $8.0M |