TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,92%▼ -2,67%
3M▼ -4,73%▼ -3,41%
6M▼ -4,73%▼ -3,41%
منذ بداية العام▼ -4,26%▼ -2,46%
1Y▼ -3,20%▼ -0,64%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,89%▲ +0,81%
تقلب 1 سنة3,12%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,84

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$15.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$46.0M
آخر 12 شهرًا +$148.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2397 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Marion County School Board 56879EHE2 $286K 0,18 260000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JGF7 $268K 0,17 250000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $249K 0,16 230000 DBT US
County of Shelby TN 8216863T7 $242K 0,15 220000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AY9 $242K 0,15 220000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151YT0 $240K 0,15 225000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $240K 0,15 225000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCP6 $239K 0,15 220000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKH4 $239K 0,15 225000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAV9 $239K 0,15 235000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $239K 0,15 225000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QT2 $238K 0,15 215000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFW1 $237K 0,15 220000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTS4 $235K 0,15 215000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTT2 $233K 0,15 215000 DBT US
Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties 494619EK1 $233K 0,15 225000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LF3 $233K 0,15 215000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB44 $231K 0,14 215000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JJ41 $231K 0,14 205000 DBT US
University of California 91412HXA6 $230K 0,14 195000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $230K 0,14 225000 DBT US
State of Delaware 246381SS7 $228K 0,14 205000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JMZ8 $227K 0,14 200000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151HBJ4 $226K 0,14 200000 DBT US
Huron Valley School District/MI 447726SD3 $225K 0,14 200000 DBT US
City of Dallas TX 235219UZ3 $224K 0,14 200000 DBT US
County of Clark NV 180848WZ2 $224K 0,14 215000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LC0 $224K 0,14 205000 DBT US
City of New York NY 64966STP1 $224K 0,14 200000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RX76 $224K 0,14 205000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $219K 0,14 205000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDU8 $218K 0,14 205000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030R36 $218K 0,14 195000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HY8 $218K 0,14 195000 DBT US
University of California 91412HWL3 $218K 0,14 180000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $217K 0,14 205000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $215K 0,13 200000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $215K 0,13 200000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JM5 $214K 0,13 195000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMB7 $214K 0,13 195000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $213K 0,13 200000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $213K 0,13 200000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $212K 0,13 210000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LE6 $212K 0,13 195000 DBT US
State of West Virginia 956553G70 $212K 0,13 200000 DBT US
Tennergy Corp. 880397CJ1 $211K 0,13 200000 DBT US
County of Clark NV 181000TJ9 $211K 0,13 190000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JT6 $209K 0,13 200000 DBT US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $209K 0,13 200000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $209K 0,13 200000 DBT US

التوزيعات 13 دفعة

08
2,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1310
3 أغسطس، 2026$0,1270
1 يوليو، 2026$0,1140
1 يونيو، 2026$0,1210
1 مايو، 2026$0,1150
1 إبريل، 2026$0,0970
2 مارس، 2026$0,1060
2 فبراير، 2026$0,1510
19 ديسمبر، 2025$0,0580
1 ديسمبر، 2025$0,0660
3 نوفمبر، 2025$0,1310
1 أكتوبر، 2025$0,1270
2 سبتمبر، 2025$0,0530

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $153076120 96,21% 2979004 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,62% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,61% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,55% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M