Northern Funds (TAXT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,91
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,65% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,00
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$26.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$38.2M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1097 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX | 442331U77 | $20K | 0,04 | 20000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $20K | 0,04 | 20000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581KY2 | $20K | 0,04 | 20000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SZ5 | $20K | 0,04 | 20000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A36 | $20K | 0,04 | 20000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F69 | $20K | 0,04 | 20000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZD5 | $20K | 0,04 | 20000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $20K | 0,04 | 20000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019CQ0 | $20K | 0,04 | 20000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $20K | 0,04 | 20000 | DBT | US |
| City of Chesapeake VA Chesapeake Expressway Toll Road Revenue | 16532RAL7 | $20K | 0,04 | 20000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FN53 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UT2 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XC7 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863M2 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KVJ5 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AV22 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ82 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XME6 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PME4 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V42 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A4T1 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUK9 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449JA1 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933P4 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TQ0 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY63 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225SG2 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3M9 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Louisville Water Co. | 54659RGB1 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TZ3 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ETQ9 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency | 79772ADP9 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y86 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZH6 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N46 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FV31 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4K7 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RK7 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507CE9 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL83 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCC8 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Texas A&M University | 88213ATJ4 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEG2 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |