Northern Funds (TAXT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,91
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,65% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,00
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$26.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$38.2M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1097 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BY3 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TJH6 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YM9 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZG8 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VS7 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWF3 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YF2 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Grapevine-Colleyville Independent School District | 3886407H1 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of Garland TX Electric Utility System Revenue | 366133NM4 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BN49 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593R20 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJF0 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FM62 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526V8 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQX4 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJK2 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Richardson Independent School District | 7632617S7 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGR8 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BK67 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EZ1 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WB7 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MP6 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NU2 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJB0 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225PS9 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD36 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Lee County School Board (The) | 523494RH7 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FE95 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PH28 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165T5S0 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXM5 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVS2 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HH0 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JQ8 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEN8 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NF7 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 969888CQ7 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MT8 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTK8 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224YX1 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EP0 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |