Northern Funds (TAXT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,91
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,65% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,00
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$26.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$38.2M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1097 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990AUF0 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCU0 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073DV0 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UU9 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935D0 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N56 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFD2 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449HA3 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525XE3 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FSR0 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA | 240451YH1 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015B98 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKN4 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043V1 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883TH5 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733843N4 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC | 161035HV5 | $15K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824S0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845XE5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AJ79 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U27 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R3T1 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| University of California | 91412HUY7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y48 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AH5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2L3 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HGT3 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4G6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V26 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHB7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| County of Guilford NC | 401784T94 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHV2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JT4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XL2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHF8 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XP3 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHA0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FY87 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EUZ7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6J4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L90 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389T40 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845SH4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Mesa County Valley School District No. 51 Grand Junction/CO | 590621LV8 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AQ2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |