Northern Lights Fund Trust II (ESN)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000086190 · عرض على SEC EDGAR ↗
$20,59
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,13 (+0,62%)
تغير اليوم الواحد
$16,28 – $20,82
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $278.7M
- الممتلكات
- 41
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,34%
- العدد الفعلي للمراكز
- 38,1
- المراكز فوق 1%
- 40
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ESN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,06% | — |
| 3M | ▲ +14,06% | — |
| 6M | ▲ +12,56% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +19,25% | — |
| 1Y | ▲ +25,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 أكتوبر، 2024 | ▲ +32,61% | — |
- تقلب 1 سنة
- 21,72%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,83
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$15.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$35.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$143.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 458140100 | $16.2M | 5,81 | 141190 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.4M | 3,39 | 33499 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $8.6M | 3,10 | 34716 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $8.3M | 2,97 | 20083 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $7.9M | 2,83 | 451847 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $7.6M | 2,74 | 24449 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $7.4M | 2,66 | 90039 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $7.4M | 2,66 | 155224 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.2M | 2,60 | 19019 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $7.2M | 2,59 | 196204 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $7.2M | 2,58 | 79142 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $7.2M | 2,58 | 31867 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $7.2M | 2,58 | 49515 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $7.1M | 2,54 | 107619 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $7.0M | 2,52 | 25963 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $6.9M | 2,47 | 100429 | EC | CA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $6.9M | 2,47 | 18098 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.7M | 2,39 | 29532 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $6.5M | 2,34 | 53063 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $6.4M | 2,31 | 246313 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $6.4M | 2,31 | 5820 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $6.4M | 2,30 | 20563 | EC | CH |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $6.4M | 2,28 | 23264 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.3M | 2,27 | 10015 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $6.3M | 2,27 | 83522 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6.3M | 2,26 | 6600 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $6.3M | 2,26 | 89795 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $6.1M | 2,20 | 26523 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $6.1M | 2,20 | 55768 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 2,17 | 18560 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.0M | 2,17 | 28600 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 2,16 | 13344 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $6.0M | 2,14 | 20033 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $5.9M | 2,13 | 48244 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $5.9M | 2,13 | 12529 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $5.9M | 2,10 | 11045 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $5.8M | 2,10 | 19509 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $5.7M | 2,06 | 37407 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.3M | 1,90 | 16713 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $5.3M | 1,89 | 23800 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.2M | 0,44 | 1213865 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Technology
18,8%
Industrials
15,4%
Healthcare
12,1%
Retail
9,0%
Energy
8,3%
Materials
7,2%
Communication Services
4,9%
Utilities
4,5%
Financial Services
4,5%
Financials
4,4%
Logistics & Transportation
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Telecommunication
2,7%
أخرى/غير معينة
2,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $108148252 | 33,94% | 618308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $68790139 | 21,59% | 3459659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $45215633 | 14,19% | 2274028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $19555755 | 6,14% | 983492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17090299 | 5,36% | 859522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13046717 | 4,09% | 656158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KKM Financial LLC | $11771319 | 3,69% | 592014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $7735147 | 2,43% | 389024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $5525980 | 1,73% | 315502 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3466000 | 1,09% | 174309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2425151 | 0,76% | 121968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $2350667 | 0,74% | 118222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $2124791 | 0,67% | 106862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1839144 | 0,58% | 92496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1734494 | 0,54% | 87235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $1450044 | 0,46% | 72927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $1368781 | 0,43% | 68840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $1257393 | 0,39% | 63238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1173030 | 0,37% | 58995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savoie Capital LLC | $805719 | 0,25% | 50240 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $776852 | 0,24% | 39070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $527758 | 0,17% | 26542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $220071 | 0,07% | 11068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $196469 | 0,06% | 9881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $35790 | 0,01% | 1800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29527 | 0,01% | 1485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $703 | 0,00% | 35334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |
| DINT Davis Fundamental ETF Trust | $278.0M |
| RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $277.5M |
| ERX Direxion Shares ETF Trust | $277.0M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |