UMMA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,82%▼ -1,42%
3M▲ +14,70%▲ +15,61%
6M▲ +14,70%▲ +15,61%
منذ بداية العام▲ +24,32%▲ +25,30%
1Y▲ +33,55%▲ +34,63%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +56,63%▲ +61,00%
تقلب 1 سنة29,67%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,80

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$10.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$23.8M
آخر 12 شهرًا +$66.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 95 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TSMC 874039100 $28.2M 10,04 67284 EC TW
Samsung Electronics Co Ltd · $23.1M 8,24 109922 EC KR
SK hynix Inc · $22.8M 8,14 14741 EC KR
ASML Holding NV · $14.9M 5,32 9236 EC NL
Infineon Technologies AG · $11.8M 4,19 124192 EC DE
Murata Manufacturing Co Ltd · $8.5M 3,04 140927 EC JP
AstraZeneca PLC · $7.2M 2,56 38560 EC GB
Novartis AG · $7.1M 2,51 46777 EC CH
Roche Holding AG · $6.9M 2,46 16378 EC CH
Nestle SA · $6.4M 2,27 62642 EC CH
BHP Group Ltd · $5.8M 2,05 128553 EC AU
SAP SE · $4.5M 1,61 24976 EC DE
Schneider Electric SE · $4.3M 1,53 13657 EC FR
ABB Ltd · $4.2M 1,50 39402 EC CH
Tokyo Electron Ltd · $4.1M 1,45 12327 EC JP
Hitachi Ltd · $3.8M 1,35 116850 EC JP
Siemens Energy AG · $3.5M 1,26 18498 EC DE
Novo Nordisk A/S · $3.5M 1,25 76417 EC DK
Unilever PLC · $3.5M 1,24 61126 EC GB
Advantest Corp · $3.2M 1,15 19651 EC JP
Air Liquide SA · $3.0M 1,07 14434 EC FR
Suncor Energy Inc 867224107 $3.0M 1,06 47587 EC CA
Cie Financiere Richemont SA · $2.9M 1,04 13502 EC CH
Rio Tinto PLC · $2.8M 1,01 26332 EC GB
Fast Retailing Co Ltd · $2.8M 0,98 5340 EC JP
Recruit Holdings Co Ltd · $2.6M 0,93 39263 EC JP
Keyence Corp · $2.6M 0,92 5104 EC JP
L'Oreal SA · $2.6M 0,91 5733 EC FR
Shin-Etsu Chemical Co Ltd · $2.5M 0,91 52187 EC JP
GSK PLC · $2.5M 0,91 100091 EC GB
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $2.4M 0,86 53127 EC CA
Sanofi SA · $2.3M 0,84 26663 EC FR
Mitsubishi Electric Corp · $2.3M 0,81 54906 EC JP
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $2.1M 0,76 11565 EC CA
Canadian Pacific Kansas City L 13646K108 $2.0M 0,71 22315 EC CA
Infosys Ltd 456788108 $1.8M 0,65 144337 EC IN
Industria de Diseno Textil SA · $1.8M 0,63 28210 EC ES
Barrick Mining Corp 06849F108 $1.7M 0,60 39049 EC CA
Hermes International SCA · $1.6M 0,58 866 EC FR
Wesfarmers Ltd · $1.6M 0,58 28437 EC AU
Canadian National Railway Co 136375102 $1.6M 0,57 13387 EC CA
PDD Holdings Inc 722304102 $1.6M 0,57 18780 EC IE
EssilorLuxottica SA · $1.5M 0,53 7321 EC FR
RELX PLC · $1.5M 0,53 45292 EC GB
Xiaomi Corp · $1.5M 0,53 415561 EC CN
Hoya Corp J22848105 $1.5M 0,52 8646 EC JP
Wheaton Precious Metals Corp 962879102 $1.4M 0,50 10399 EC CA
Compass Group PLC · $1.3M 0,47 40979 EC GB
Holcim AG · $1.3M 0,45 12836 EC CH
Rio Tinto Ltd · $1.3M 0,45 9416 EC AU

التوزيعات 17 دفعة

08
0,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,28التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,1510
25 يونيو، 2026$0,0040
26 مارس، 2026$0,1200
24 ديسمبر، 2025$0,0040
24 سبتمبر، 2025$0,2300
25 يونيو، 2025$0,0080
26 مارس، 2025$0,0600
24 ديسمبر، 2024$0,0040
26 سبتمبر، 2024$0,1450
27 يونيو، 2024$0,0050
27 مارس، 2024$0,0600
27 ديسمبر، 2023$0,0530
28 يونيو، 2023$0,0760
29 مارس، 2023$0,1190
28 ديسمبر، 2022$0,0050
28 سبتمبر، 2022$0,2130
29 مارس، 2022$0,1250

الملاك المؤسسيون (13F) 51 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
RFG Advisory, LLC $5061534 14,41% 128221 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $4501766 12,82% 114041 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3480117 9,91% 88159 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3209831 9,14% 81313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $1905182 5,42% 48263 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1890254 5,38% 50186 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1879997 5,35% 47625 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1443592 4,11% 36570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1029927 2,93% 26095 الأسهم 30 يونيو، 2026
SageOak Financial, LLC $932201 2,65% 23615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kaizen Financial Strategies $678397 1,93% 17793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Purpose Unlimited Inc. $654109 1,86% 16286 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $580844 1,65% 15005 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $574650 1,64% 15267 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quadrature Capital Ltd $572940 1,63% 14514 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $492527 1,40% 12477 الأسهم 30 يونيو، 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $442712 1,26% 11215 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $429573 1,22% 10882 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $412672 1,18% 10454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $407453 1,16% 10322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Y.D. More Investments Ltd $373039 1,06% 9450 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisors, LLC $364480 1,04% 9233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $337025 0,96% 8538 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $335598 0,96% 8502 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $295411 0,84% 7483 الأسهم 30 يونيو، 2026
Freedom Investment Management, Inc. $280667 0,80% 7110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $266140 0,76% 6742 الأسهم 30 يونيو، 2026
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $257456 0,73% 6522 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $230974 0,66% 5851 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vishria Bird Financial Group, LLC $222048 0,63% 8057 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Sepio Capital, LP $211189 0,60% 5350 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $162124 0,46% 4107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Providence Capital Advisors, LLC $157822 0,45% 3998 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $157111 0,45% 3980 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $127938 0,36% 3241 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $117838 0,34% 3980 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
IFP Advisors, Inc $112780 0,32% 2857 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $92000 0,26% 2331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $78310 0,22% 2010 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $68223 0,19% 1732 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $54554 0,16% 1382 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47533 0,14% 1204 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $47449 0,14% 1202 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $47142 0,13% 1210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacific Center for Financial Services $36278 0,10% 919 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $34975 0,10% 886 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $19520 0,06% 513 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3375 0,01% 85509 الأسهم 30 يونيو، 2026
NVWM, LLC $1224 0,00% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $153 0,00% 5 الأسهم 31 مارس، 2026
FMR LLC $39 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $282.1M
ISCB iShares Morningstar Small-Cap E… $282.2M
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $282.9M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
PKB Invesco Building & Construction… $279.7M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… $277.7M
KBWP Invesco KBW Property & Casualty… $277.2M
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M